主流板块或面临调整压力

2015-01-06 05:28:54 来源:上海证券报 作者:秦洪

  昨日两市大盘跳空高开,沪指最终大涨逾百点。据数据显示,昨日两市大盘资金净流出70.21亿元。

  这主要体现在券商、房地产、工程建筑、银行类、机械等板块。其中,券商板块居资金净流出首位,净流出47.23亿元,净流出最大个股方正证券(行情,问诊)(13.52, -0.57, -4.05%)、东吴证券(行情,问诊)(22.09, -0.33, -1.47%)、海通证券(行情,问诊)(23.88, -0.18, -0.75%)。房地产板块居资金净流出第二位,净流出23.05亿元,净流出最大个股为金地集团(行情,问诊)(11.80, 0.39, 3.42%)、北辰实业(行情,问诊)(5.14, 0.35, 7.31%)、保利地产(行情,问诊)(11.90, 1.08, 9.98%)。工程建筑板块净流出20.87亿元,净流出最大个股为中国中铁(行情,问诊)(9.13, -0.17, -1.83%)、中国电建(行情,问诊)(8.20, -0.23, -2.73%)、中国铁建(行情,问诊)(15.00, -0.26, -1.70%)。

  由此可见,部分热钱在边拉边减持金融地产股。不过,长期滞涨的煤炭石油、有色金属、运输物流、钢铁、酿酒食品等板块却呈现资金净流入。其中,煤炭石油板块居资金净流入首位,净流入49.82亿元,净流入最大个股为中国石化(行情,问诊)(7.14, 0.65, 10.02%)、中国石油(行情,问诊)(11.89, 1.08, 9.99%)、中国神华(行情,问诊)(22.32, 2.03, 10.00%)。有色金属板块居资金净流入第二位,净流入32.50亿元,净流入最大个股为包钢稀土(行情,问诊)(28.47, 2.59, 10.01%)、紫金矿业(行情,问诊)(3.65, 0.27, 7.99%)、中金黄金(行情,问诊)(11.64, 1.02, 9.60%)。运输物流板块净流入12.88亿元,净流入最大个股为中国国航(行情,问诊)(8.62, 0.78, 9.95%)、海南航空(行情,问诊)(3.64, 0.22, 6.43%)、南方航空(行情,问诊)(5.59, 0.43, 8.33%)。

  以上数据显示,市场热钱仍在大市值品种、传统产业股中运作。但笔者认为,在此过程中风险也在聚积。一是A股与H股的溢价率愈发拉大。随着AH股溢价率进一步拉大,估值复苏逻辑已弱化。二是产业逻辑不清晰。比如煤炭股目前产能过剩严重,未来产品价格涨升能量并不充沛,缺乏产业成长空间。因此,在大涨之后,要谨慎看待主流板块的后续空间。 

  专家:秦洪

  机构来源:金百临咨询

关键词阅读:主流板块 调整压力 方正证券 券商板块 保利地产

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