期指多空鏖战跨年行情 独家揭秘主力年末调仓换股路线

2014-12-30 07:14:00 来源: 金融界股票

  编者按:2014年A股仅剩下最后两个交易日,昨日A股高开低走,盘中震荡,在一举夺下3223.86点后逐步回落,最终报收3168.02点。此次高点是自2010年1月以来的新高。对于跨年行情,A股将如何演绎?主力机构又在年末进行了何种调仓换股的操作?小编为您找数据、寻报道,对以上问题进行独家揭秘。

  ===本文导读===

  【期指风向标】空头内讧 多头倒戈 期指多空鏖战跨年行情

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  险资闪现28只地产股|平安领衔 今年大宗交易成交创纪录

  ===全文阅读===

  空头内讧 多头倒戈 期指多空鏖战跨年行情

  “现在行情太难捉摸了,早上看着期指迅速攀高,冲到2%以上的涨幅,以为可能延续上周五涨势来个三连阳,结果几个台阶震下来,周一日内最高跌幅也超过2%,玩的真是心跳!”期指投资者小马心有余悸地说。

  本周一,期指再现冲高回落走势,主力合约IF1503冲击3600点失败,日内最高探至3593.8点,创近4年多新高,不过收盘又跌回3474.6点。

  在“难以捉摸”的市场行情中行情表现下,投资者多空多方再现退场迹象,期指总持仓日减5160手回落至201856手。而汇总三大合约,昨日持买单前20席位增持仅7手;而持卖单前20席位减持达2189手,可见空头显得更为“畏场”。

  有意思的是,个别席位来看,两大空头主力席位出现截然相异的操作,如IF1501合约上,海通期货净空单从2743手大增为4668手,而中信期货净空单出现明显下滑,从8416手明显下滑减为4024手。与此同时,多头主力阵营倒戈现象突出,如银河期货净多单从627手减为425手,国泰君安期货净空单则从622手大增为1147手。

  从中国证券报记者的采访来看,多位分析人士对期指后市的预测或恰好对应了空头的“畏场”。“空方无意夺回主动权,因此即便调整空间也会有限,或再度呈现高位宽幅震荡格局,由于整体氛围仍然偏多,流动性也维持宽裕,因此跨年行情仍值得期待。”业内人士表示。

  期指震荡收跌 基差高位回落

  昨日期指高开低走,四大合约呈近弱远强态势,盘中IF1501合约再创近4年多来的新高3593.8点,但冲击当月合约历史高点3630点失败,部分多头选择获利平仓。截至收盘,IF1501合约日跌22.4点或0.64%,报3474.6点。而沪深300现指收盘涨9.62点或0.28%,报3455.46点。

  “与期指表现类似,沪深300现指也接近沪深300股指期货上市以来的历史高点3557.99点,不过临近年底,部分多头获利平仓涌出。”国泰君安期货金融衍生品研究所副所长陶金峰认为,一来期指期现套利盘对于期指短线波动有一定影响;二来证监会透露有关注册制改革的两种方案,在一定程度上抑制了沪深300指数的上涨;三来尽管保险房地产等沪深300权重板块涨幅较大,但是券商和银行板块下跌,特别是券商板块跌幅较大,且流出资金较大,也加大了日内沪深300指数的波动。

  中信期货投资咨询部副经理刘宾表示,昨日早盘市场迅速走高主要动能来自两个方面:首先是央行《关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》,市场解读为相当于多次降准,利多银行和股市;其次是国信证券行情问诊)开盘封涨停,继续对券商股形成提振。“两大利多共振助推早盘的大幅高走。但是上周市场再度上涨的动能来自于保险,因此短线券商和银行休整还不够充分,利多消息的刺激或许放大效应不够,所以最终出现震荡回落的走势。”

  值得注意的是,主力合约盘中基差曾运行至70点上方,尾盘一度回落至0点附近,截至收盘,期指主力合约升水19.1点。对此,国泰君安期货研究员胡江来表示,周一期指较现货溢价程度明显低于12月17日至19日,且日内呈现基差处于相对高位运行的时间较短、日内基差快速修复的特点,不排除期现套利介入的资金规模较大等因素。

  空头积极离场 短线震荡偏多

  本周一总持仓再度减少5160手回落至201856手,同时成交量为1932218手。汇总三大合约,持买单前20席位增持仅7手;而持卖单前20席位减持达2189手,其中IF1501合约,持买单前20席位减持2376手至86619手,持卖单前20席位减持3631手至92928手。

  “伴随昨日指数冲高回落,总持仓没能继续增加,而是出现下降,彰显资金信心不足,这对短线继续上攻形成不利,不过从所有期货合约前20席位持仓表现看,虽然多方入场动能减弱,但空方更缺失信心,这也可能使得市场压力有限。”刘宾说。

  个别席位来看,两大空头主力席位出现截然相异的操作,IF1501合约上,海通期货大手笔减持多单2526手,同时减持空单601手,其净空单由此从2743手大增为4668手;而“空头老大”中信期货却大手笔减持空单2703手,同时增持多单多达1689手,净空单从8416手减为4024手。

  与此同时,多头主力倒戈现象突出。IF1501合约上,银河期货多单持仓减少591手,空单持仓减少389手,其净多单从627手减为425手;国泰君安期货则通过多单减持514手,空单增持11手,净空单从622手大增为1147手。

  展望后市,陶金峰认为,股指期货中长线上涨趋势完好,短线将继续在高位强势整理,并伺机再度上攻,但是日内波动风险仍较大。技术上,期指当月合约中短线有望上攻3600和3630点强阻力,5日和10日均线附近仍有较为明显的支撑。

  刘宾同时表示,从周一市场对信息的反应看,似乎略显利好出尽的迹象,而且期指资金也表现谨慎,这可能抑制大盘继续上攻动能,另外从技术看,日K线虽然创出近期新高,但MACD指标仍处于背离状态,因此短线大盘似乎有再度调整压力,但从期指主力席位持仓表现看,整体氛围仍维持偏多,跨年行情仍值得期待。

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(责任编辑:李欣)

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