主力高位打压释三大信号 警惕假跳水诱空风险

2014-12-18 15:08:00 来源: 金融界股票

  广州万隆:主力高位打压释三大信号 警惕假跳水诱空风险

  大盘经过六连阳后,周四终于停下反弹步伐,两市股指上攻明显受阻,且盘中更是出现了几波幅度较大的跳水。从时间窗口与技术等要素来看,在当前高位主力开始打压股指,释放了三大信号,投资者须注意个股分化杀跌的风险。

  首先,主力高位打压股指释放了调仓换股的信号。从盘面来看,券商股的集体回调直接引发了获利资金的大调仓,从而造成涨幅较大、业绩暗淡与技术破位的股票也纷纷被主力调仓出局。如信雅达行情问诊)、京山轻机行情问诊)等个股大跳水,便是因近期涨幅巨大、业绩暗淡所引发的主力调仓;此外国新能源行情问诊)的破位杀跌,仟源医药行情问诊)再次走低,股价阶段跌幅已达30%以上,则是技术破位后主力的不计成本砸盘。所谓不怕下跌,最怕主力调仓出货,其杀跌往往持续不断的。因此,在主力高位调仓之际,对涨幅巨大、业绩暗淡、筹码松动、技术破位与主力高位出逃的股票,我们应赶紧逢反弹调仓。

  其次明日将是期指交割日,历来的期指交割时期,股指都避免不了异动;再加上今日是11月20日反弹以来的第21个交割日,一个中短期的变盘时间窗口。因此,当前股指巨震正释放了,多空博弈剧烈、市场重新面临新一轮变盘的信号。

  最后,主力开始高位打压释放了洗盘的信号。好股道显示大盘连续6连阳拉升,其中积累了大量的获利盘,同时技术上又面临前期3091点的压力,资金面也受新一轮打新的考验。众多因素的合力,让主力暂上攻步伐,打压洗盘后上行压力更轻。

  因此,在主力洗盘之际,我们反而应警惕股指假跳水诱空风险。我们广州万隆认为,在券商股停歇后,后市将有更多实质性利好题材股个股涌现,投资者可针对这些主线个股进行逢低布局,如好股互动中的以下四大类品种。

  1,本轮行情核心驱动力是改革,那些具有改革迫切性、博弈难度小的改革品种,回调我们便可大胆买入;2,大盘大量大蓝筹,在蓝筹股风生水起下,符合低价、政策利好的二线蓝筹股,我们可战略性持有;3,由于高层力推产业转型与升级,因此那些具有战略新兴产业的小盘股,我们不应一时背离而错杀;4,主力深度介入、且前期调整充分的,我们可耐心持股待涨。(广州万隆)

  巨丰投顾:中字头领涨 大盘新高可期

  【盘面简述】:

  今日早盘A股市场出现一定的风格转换,沪深两市股指小幅飘绿,创业板指数则小幅上涨,再度冲击历史最高点位。午后,高铁、军工、核电、港口板块大放异彩,尤其是其中的中字头股票,充当领涨先锋!股指再次冲击前期高点,但券商股跌幅加深,股指再次滑落。创业板午后也出现回调。从技术面看,大盘创新高趋势依旧明显,盘面表现依旧健康,当前投资者可以利用金融股操纵大盘之际,布局低估值个股

  【板块方面】:

  军工改制题材再次热炒:光电股份行情问诊)、中国卫星行情问诊)、中国重工行情问诊)、航天长峰行情问诊)涨幅居前。环保则是盘中另一大热点,龙净环保行情问诊)、国电清新行情问诊)、菲达环保行情问诊)、三聚环保行情问诊)、燃控科技行情问诊)领涨。此外焦作万方行情问诊)涨停,带动有色板块上涨,五矿稀土行情问诊)、广晟有色行情问诊)、包钢稀土行情问诊)等大幅冲高。港口行业板块午后大涨,中海发展行情问诊)、招商轮船行情问诊)、中海集运行情问诊)、中国远洋行情问诊)、中远航运行情问诊)等涨停。

  【消息面】:

  1、建立中国-中东欧协同投融资合作框架

  国务院总理李克强当地时间17日上午在贝尔格莱德与塞尔维亚总理武契奇、匈牙利总理欧尔班、马其顿总理格鲁埃夫斯基集体会见后共同会见记者。李克强表示,刚才,中国、匈牙利、塞尔维亚三国签署了合作建设匈塞铁路的谅解备忘录。中、匈、塞和马其顿还签署了通关便利化协议,希腊方面也表示将尽快同中方商签这一协议……

  2、人民币汇率短期承压无碍坚挺格局

  17日,人民币对美元即期汇率继续在6.19一线弱势震荡,出现有数据记录以来的首次年度贬值几乎是板上钉钉。市场人士认为,近段时间人民币汇率再度走软,既受国内利率政策调整及季节性购汇需求等因素影响,也与新兴市场货币整体表现低迷有一定关系……

  3、上交所:以市值管理建立长期稳定回报机制

  由上海证券交易所和中国上市公司协会共同主办的“第十三届中国公司治理论坛”17日在上海召开。中国上市公司协会副会长毕晓颖表示,协会将通过出台相关自律指引,探索建立上市公司市值管理考核指标体系,并开展相关绩效评价工作。上海证券交易所副总经理刘世安表示,鼓励上市公司运用恰当的市值管理手段……

  【巨丰观点】:

  午后,沪指在“中字头”股票的带领下迅速翻红,并且再度冲击前期高点,深成指亦在其影响下震荡走高,而创业板指数则有所回落,市场再度出现二八轮动的迹象。从盘面上看,中国电建行情问诊)、中国铁建行情问诊)等中字头股票上演涨停潮,中国交建行情问诊)等强势股亦发力冲击涨停板,蓝筹股有带领大盘冲击前期高点的趋势。

  券商股午后大幅下跌,东吴证券行情问诊)、光大证券行情问诊)、西部证券行情问诊)、锦龙股份行情问诊)等在获利盘打压下,逼近跌停板。券商股无疑是牛市中最受益板块,但目前短线全部实现翻倍,调整也是情理之中。

  早盘创业板出现直线拉升,上涨动力主要源于传媒板块大幅拉升,其中粤传媒行情问诊),浙报传媒行情问诊)等股一马当先拉升带动激活创业板个股纷纷上涨。午后传媒、网络游戏等板块快速回调,创业板转跌。

  巨丰投顾丁臻宇认为本周集中打新,证监会核查两融账户,市场将迎来低吸机会。目前正处于大牛市的起步阶段,逢低做多是最好的选择。对于本来反弹中涨幅落后的低估蓝筹,比如特高压、环保、电子信息、食品饮料等要敢于逢大盘调整,大胆介入。(来源:丰华财经

  郭施亮:中国式牛市 你看不懂就对了!

  中国式的牛市来得如此地突然,确实出乎了市场的意料。而自今年7月初的低点上涨至今,股市累计涨幅已经超过40%,并成功站上了失去已久的3000高点。

  不可否认,面对这一轮的行情,更有人认为这仅仅属于一次大级别的反弹行情。显然,综合当下的市场环境,实体经济并未有好转的迹象,而社会融资成本依然高居不下,确实无法成就股市走牛的说法。但是,不可否认的是,纵观过去二十余年的市场走势,受影响最多的仍然离不开两个字,那就是政策。

  人造牛市,或许能够形容当下的行情。当前,我国经济的发展面临着前所未有的难题。

  一方面,中国的经济转型持续深入,但是社会高昂的融资成本依然突出,这也为我国的经济发展带来了一定的阻力;另一方面,我国投资促经济增长的边际效应正不断趋弱,而地方依赖房地产市场的预期也正逐步降低。确实,这对于地方的偿债,乃至经济的增速,都会造成直接性的冲击。

  除此以外,因受国际原油价格暴跌等因素的综合影响,我国CPI的同比涨幅已经出现了多月处于2%下方的运行走势。按照常规的分析,CPI同比涨幅在2-3%之间属于正常的水平,这种涨幅水平也利于经济的健康发展。但当CPI同比涨幅持续多月处在2%下方,乃至低于1.5%的数值时,再结合当下的经济基本面,则往往意味着通缩的到来。

  通缩,对经济的发展会带来很大的负面影响。对此,政府为应对通缩也会采取若干的刺激政策,来促使经济恢复至常态的水平。

  不过,从另一方面进行分析,糟糕的经济基本面以及通缩时代的来临,却往往给股市带来预期性的上涨空间。

  对于国内的股市,其实大资金大机构更热衷于炒作政策的预期。而细分到具体的股票,则大资金往往会筛选具备可挖掘潜力的品种进行炒作。而对于缺乏想象题材的股票,多会被长期冷待。

  因此,糟糕的经济基本面往往会给市场产生政策刺激的预期,而股市作为经济的晴雨表,也会由此受益,提前于经济出现快速地回升。至于通缩时代的到来,却容易给市场带来政策性的预期,譬如降息降准及相关的应对工具足以给市场创造出更大的炒作空间。

  实际上,近半年来,中国股市的大幅走强更多被注入了“国际与政治性”的色彩。

  其一、国外形势尚不明朗,而邻国俄罗斯饱受西方强国的制裁,中国或多或少也会受到冲击。股市,作为一个影响亿万中国人的重要场所,股市的稳定性至关重要。显然,只有在稳定的大前提下,才能够灵活应对国内外出现的危机。

  其二、人民币国际化加速推进,而股市无疑是中国加速人民币国际化进程的重要筹码。其中,沪港通的“通车”,也为明年A股纳入MSCI创造了条件;不可否认,股市能够走出国门,将会直接性促进人民币国际化的推进进程。

  其三、人造牛市为注册制铺路,而提升股市直接融资功能将大力推动我国的经济转型进程。

  当下属于核准制向注册制过渡的关键时点,而在社会融资成本高居不下的大背景下,股市等直接融资渠道的激活将会对缓解中小企业的融资难题创造了空间。但是,在弱势市场中,股市的直接融资功能难以大规模地开展。而随着政府力推牛市的走势,股市得以激活,其直接融资功能也会得到进一步地运用。

  面对当下的人造牛市,只有少数人能够赚钱,而大多数的人却处于观望,乃至“满仓踏空”的状态。更有甚者,直呼当下的股市根本就看不懂,也不知道未来会走向何方。

  对此,笔者郭施亮认为,本轮的中国式牛市,实质上就是一个去散户化的过程,也直接助推着中国股市在国际市场中的整体影响力。显然,当大多数散户看不懂的时候,说明股市的行情仍能够延续。但是,当多数散户逐渐苏醒,看懂的人也在陆续增多之际,也许就是股市的阶段性头部了。

  张啸尘:两大利空被化解 行情进入慢牛模式

  两大利空被化解

  第一大利空券商股全面下跌,券商股是12月份以来上涨行情的主线,今天出现上涨以来第二次全面大幅下跌,显示主流热点出现停滞,如果没有新的热点承接,行情将进入大幅震荡阶段。但近两日的盘面上可以看到,券商股回调,但银行、军工、基建、保险、稀土、核电等板块大幅上涨,券商股回调的影响被其他热点上涨所消化,资金做多气氛依然浓厚。第二大利空即是今明两天的新股申购,市场预计将会冻结2.5万亿资金,从今天盘面上看,两市成交量出现了萎缩,确实有资金抽离打新了,但买盘比抛压更雄厚,市场仍呈现震荡上行走势。

  行情进入慢牛模式

  12月9日大跌是一个分界线,之前市场快速上涨,上行角度非常陡峭,源于11月末央行降息后场外资金跑步入场抢筹所致,9日大跌之后,资金进场的速度有所减缓,但趋势并未改变,市场的上涨形势也有所改变,上行的角度有所减缓,量能有所平稳,如果说之前的上涨是快牛,那么9日以后的上涨更像是慢牛,是资金对市场深度炒作的结果,与快牛相比更具持续性。

  投资策略

  前期高点3091附近市场有震荡需要,但今天市场缩量显示资金惜售,后期新高已大概率事件,短期或有回踩5日线的动作,也可以当做加仓的机会。由于我们仍然看好12月底之前的行情,可以继续关注我们一直在提示大家重点关注的三个方面:1大盘蓝筹里面的银行股和两桶油;2传统二线蓝筹汽车、有色、煤炭、钢铁和水泥等板块;3中小板和创业板的权重股。(金融界网站特约投顾 张啸尘

  良性运行下积极做多个股

  【今日小结】

  全天看,两市维持震荡格局,沪指略强于深成指。盘面上,券商全天低开低走,板块全天大跌,权重股整体走低。相反,题材股较为活跃,一带一路概念,军工等走势强劲,在指数震荡中体现出良好的赚钱效应。总体看,指数运行较为平稳,权重股和题材股交替表现,走势较为健康。

  【明日策略】

  今日,两市震荡整理,在金融股走低下,题材股开始活跃,表明目前市场总体走势较为健康,权重与题材的交错互动,也体现出市场资金的轮动较为活跃,有利于保持市场操作的积极性。当然,巨丰投顾郭一鸣认为,券商的大幅波动,权重和题材的轮动,也透露出资金的盲目性,不利于板块的持续性性表现。总体看,市场在资金的大力拥簇下,特别是对蓝筹关爱有加的前提下,短期向好趋势难以改变,更多是仅是追逐资金的来回攒动。因此,大势向好下,积极做多个股仍是主基调,再不追高的前提下,逢低还可关注大蓝筹个股,逢低都是多次进场的良机。

  【短线关注】

  具体操作上,金融股继续跟进下,煤炭、有色、电力、化工都可逢低关注;而国企改革、高送转、自贸区等近期或持续发酵。此外,题财股或将活跃,可逢低逐步布局。

  【仓位配置】

  50%中长线,以蓝筹股为主,短线保持30%仓位,小盘题材股。(来源:丰华财经

  大牛市还将爆发更大巨浪

  今日两市常规开盘,之后宽幅震荡,11时开始沪指出现急速跳水,随后快速回升至中午收盘;午后股指惯性上攻,13:30后再次出现宽幅震荡,终盘以小幅下跌收报;盘面热点:航空、保险、运输服务、装备、稀土永磁、海水淡化、基建等板块走势强劲;总体来说:今日市场依然呈现宽幅震荡行情,主板继续强于创业板。

  今日市场宽幅震荡,但热点精彩纷呈,券商、银行等主流金融权重股虽然出现调整,但有更多的热点继续在复制着券商的神话,这其中最牛B的是以中国交建(行情,问诊)为首的铁路基建概念,该股已然接过了券商的接力棒,成为一面新的旗帜,在它疯狂飙升的刺激下,中国铁建(行情,问诊)、中国中铁(行情,问诊)、中国中冶(行情,问诊)、中国建筑(行情,问诊)等等一大批“中字头”概念成为近期市场除金融之外最强劲的一个分支,而军工、环保、交通设施、钢铁、核电、水务、煤炭、有色、高送转等板块虽然也在活跃中,但整体来说热度要小于“中字头”概念。

  牛市已经在如火如荼的进行中,巨丰投顾樊波在7月25日发出的两篇博文《牛市光芒将普照A股》、《大牛市必定百花齐放》,在目前来看已经得到了验证;有态度是本博的宗旨,提前预判是我们这种态度的具体表现,热点主升浪是我们对热点板块及切入时点把握的精准研究的结果显示,11月21日《券商是牛市永恒的主题》为有悟性的投资者带来了丰厚的回报。目前几乎没有人质疑牛市的性质,但问题又来了,沪指未来到底要涨到多少点呢?我们也已在12月10日的博文中明确指出:《A股将登上万点之巅》,目前也只是万里长征的第一步;不过我们也一直都在提醒投资者,太过关注指数的涨跌没有太大的实际意义,因为目前的指数早已失真,任何时候都有热点可以做,只要你有心挖掘,就一定做的到。

  总结一句话:券商经过逼空后,短线的力度有些许减弱是正常的,但对券商必须要进行战略关注,假以时日,券商将再次掀起一场巨大的风暴,牛市也将在券商的指引下向纵深迈进。(来源:丰华财经)

  投资者趋于谨慎 周四A股市场小幅下跌

  投资者趋于谨慎,周四A股市场小幅下跌。上证指数收于3057.52点,跌0.11%;深圳成指收于10665.2点,跌1.13%。两市A股869只股票上涨,1396只股票下跌。成交金额大幅下降,上海市场从上一交易日的5803亿元下降至4665亿元;深圳市场从上一交易日的3283亿元下降至2730亿元。据今日投资“在线分析师”数据显示,当前A股市场中期趋势(看涨),安全持仓线上升至100%,市场天气为晴天。

  据路透报道,中国央行通过短期流动性调节工具(Short-term Liquidity Operations,SLO)向部分银行提供短期资金。此外,路透和彭博均提到,央行今日还对到期的中期借贷便利(Medium-term Lending Facility,MLF)进行了续做。但该人士并未透露是否针对全部到期的MLF,还是仅针对部分,也没有透露具体操作金额、期限和利率。华尔街此前曾提到,央行在今年9月曾通过该工具向五大行投放基础货币共5000亿元。10月,央行又向部分股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等金融机构投放基础货币共2695亿元,期限均为3个月,利率为3.5%。当前离年末、月末、季末“三点一线”的时间窗口不到两周,且2万亿规模的打新潮来临、近期人民币贬值带来资金外流压力、前期MLF操作到期等负面因素纷至沓来,市场对年末资金面的紧张情绪已经在不断升温。

  从今日盘面的行业跟踪情况来看。日前在全军装备工作会议上,习总主席强调“坚持信息主导”,“以网络信息体系为抓手,推动我军信息化建设实现跨越式发展”,这是首次提出信息化建设的跨越式发展。习主席还强调“要坚持军民融合深度发展,结合深化改革”。可见,军工行业有望长期受益改革红利,预计军工国企混合所有制改革将超预期,军工后市有望再度走强。早盘航空行业板块走强,至收盘涨4.24%,涨幅领衔沪深两市。12月18日从中国交通新闻网获悉,日前,国家铁路局党组召开会议,传达学习中央经济工作会议精神。会议研究确定了明年工作总体思路和重点任务。包括:一是强化运输安全监管,确保高铁安全;二是加强重点工程质量监管,促进铁路优质高效建设;三是深化简政放权,推动铁路投融资体制改革;四是全面落实依法行政要求,加快铁路行业监管的法规建设;五是深入开展铁路规划研究,加快行业标准体系建设;六是服务国家“一带一路”战略,推进铁路对外交流合作;七是加强干部思想作风建设,提高廉洁勤政履职担当的能力水平。借此,建筑行业板块走势强劲,收盘涨1.91%,位居涨幅榜第四位。环保行业板块今日走势强劲,个股多数飘红,收盘涨1.63%,涨幅居前。此外,有色金属、运输服务和工业机械等板块强于大盘;证券行业、交通设施和银行行业等板块弱于大盘。

  今日投资统计了8家券商对今日大盘走势的看法:看多:1名,骑墙:7名,看空0名,今日看多指数下降至13%。分析师表示,一方面汇率之战需大盘稳定运行配合,另一方面市场跨年度资金面偏紧,但央行不会袖手旁观,大盘中期将继续稳定。但在货币政策未明朗前,短线大盘继续箱体运行概率大,后市箱体突破或构筑M头,量能继续释放是关键。操作上,切忌追高,在大盘未有效突破前期高点前,宜多看少动,轻仓者逢低关注低价“中”字头、“国”字号及滞涨二线蓝筹股。

(责任编辑:李欣)

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