打新“抽血”股市暴跌

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-20 07:20:00 来源: 北京青年报 作者: 刘慎良

  导读:本周三IPO再度开闸,4只新股齐发,打新热潮搅动A股市场。但由于打新对资金巨大的“抽血”效应,大盘突然变脸,昨天全线暴跌。

  首轮打新超2000亿元被冻结

  本周三4只新股打响了IPO二次启动的第一枪,也打响了资金趋紧的发令枪。当天市场用“冰火两重天”可以形容,“冰”即是4只新股的发行价和发行市盈率普遍低于预期,而“火”则是市场资金涌入打新。据机构测算,大约超2000亿资金被冻结。

  在资金面紧张的情况下,6月18日,交易所国债回购利率全线飙升。当日行情显示,gc001报收于15.36%,盘中最高成交价飙升至30%,这意味着资金一天的年化收益率高达30%。与此同时,gc002盘中成交价最高为16%;gc003最高成交于10%;gc004的最高成交价为7.5%;gc007最高成交价为7.005%。

  以往到月末、季末或者年末才会出现回购利率飙升,这一次出现了月中全线大涨的行情,分析人士推断主因即是打新。上海一位大型基金公司的基金经理解释说,当天是新股申购网上网下同时交款日。历史数据显示,在打新时点前后,回购利率都会随之上涨。

  新股冻结资金将持续到下周

  随着第一轮打新结束,交易所质押式回购利率昨天尾盘出现显著回落。当日交易所1天国债回购利率收于2.54%,较上一交易日大跌83.46%;2天国债回购利率收盘下跌74.08%至4%;此外,其他3-28天期回购利率也纷纷下跌。

  不过新股吸金效应仍在持续发酵。据分析,冻结资金高峰还未到来,不宜过早乐观。今天还有一只新股莎普爱思(行情,问诊)进行申购,下周还有三只待发。

  据中信资管分析师屈庆测算,新股方面除了“北特科技(行情,问诊)”被推迟申购到7月份外,本周开始共有六只新股先后进入网下和网上发行期,下周还有剩余三只,累计总共募集金额约53亿,最大的一只“依顿电子(行情,问诊)”已于周四开始发行。从本周三开始有数千亿市场资金依次进入冻结期,并一直延续到下周,其中最多一天冻结资金在下周一,预计可能累计会有4000亿-6000亿资金处于冻结状态中。市场资金大量冻结一直要到下周三后才有比较明显的缓解释放,其间市场资金结构的不平衡性会加剧,特别是交易所方面。

  屈庆认为,假设央行这一两周只是少量的净投放,加上半年末冲存款、大行集中分红等因素,将带来6月下旬资金面重归紧张。目前虽然银行间资金似乎要比交易所更松,但如果交易所持续性大幅度紧张,势必还是会带动银行间资金同步紧张。

  场内货币基金被巨额赎回

  首批4家公司接受网上申购的前一日,嗅觉灵敏的资金就开始出击了。6月17日,多只场内“T+0”货币基金均触及赎回上限,其中,一只基金半天就被卖出35亿元。

  市场分析人士指出,最主要的原因便是,18日的新股申购,大批资金都在备战打新。

  作为场内交易型货币基金,在赎回额度用尽的情况下,若投资者急需资金,另外一个途径便是在二级市场上卖出,而此时,该基金便会出现折价。但与新股的巨大收益相比,货币基金的收益就逊色很多了。

  由于各路资金涌入打新军团,中签率将急剧降低。业内人士分析,“以首批4只新股披露的有效认购倍数计算,中签率最高的只有1%左右,联明股份(行情,问诊)因为认购的最多,中签率最低,只有0.437%。”而上一轮新股发行的中签率普遍较高,平均值达到了10.72%。

  市场快报

  股市暴跌个股涌现跌停潮

  沪指昨天暴跌,击穿半年线和60日均线,多头死守的2050防线崩溃。题材股纷纷回落,创业板指数大幅跳水,近20只个股跌停。

  截至收盘,沪指报收2023.74点,跌幅1.55%;深成指报收7180.32点,跌幅1.60%。创业板指数下跌3.18%,报收1320.66点。

  从盘面上看,石墨烯、国产软件、云计算等前期热炒概念不仅全线回落,并且大幅下跌,摧毁市场信心,风险急剧放大。题材股昨天遭到大量资金减持,获利盘出现不计成本的抛售。

  由于打新资金被冻结,而且短期资金面趋紧,大盘回调概率较大。市场更加谨慎,资金套现离场观望,部分多头转成空头,多头力量减弱,空方力量增强。

  新闻链接

  新增开户数暴增7成多

  由于中签比中彩票还难,新开账户突然增多。中国结算最新公布的股票账户开户数据显示,上周新开A股账户9.96万户,环比暴增73.5%。业内人士分析,由于新股定价普遍偏低,一些资金充裕的投资者通过多种渠道“搜集”账户,同时操作多个账户提高打新中签率。

  由于申购就是拼运气,部分散户把资金凑在一起,再平均分到每个账户里,希望扩大中签率。为了提高中签率,也有投资者通过融资业务增厚打新资本,以期增加撞好运的几率。

  最新消息

  联明股份中签率0.437%

  本报讯(记者 刘慎良)联明股份昨晚率先公布中签率公告,公告显示,网上初步有效申购倍数为515.41倍,启动回拨机制,网上发行最终中签率为0.43654651%。网上冻结资金量为409.44亿元。

  莎普爱思今日申购

  莎普爱思今日网上申购,发行价格为21.85元/股,对应市盈率为14.05倍。申购代码为732168,申购上限为0.6万股,顶格申购需资金13.11万元。

(责任编辑:秦莉)

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