资金抽离超预期指数仍有下行空间

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月13日 05:04   来源: 证券时报   网友评论(人参与

  中山证券

  新股发行(IPO)暂停一年多后于上周正式重启,2家公司率先在上周三开始新股申购,冻结了逾千亿的资金,随后的2个交易日均有新股安排申购。本周将有高达33只新股申购,密度空前,对市场的资金抽离或超预期。

  在此背景下,上周A股市场整体表现较弱。上证指数接连下行,向下逼近2000点整数关口,创5个月来的新低。创业板指数起初受保险资金可以投资创业板股票的刺激连续大涨,几乎创下历史新高,然而之后两个交易日却与主板一道连续下跌。成交方面,上海市场日均成交600亿元,与前一周无明显变化。

  消息面上,证监会首次将理财信托、小额贷款公司和融资性担保公司相提并论,指出要特别防范四种业务风险。对于理财业务,要建立单独的机构组织体系和业务管理体系,不购买本行贷款,不开展资金池业务;对于信托业务,不开展非标资金池业务;制定全国统一的小额贷款公司监管制度和经营管理规则;明确界定融资性担保公司担保责任余额与净资产比例上限。

  趋势上,上证指数较前期进一步走弱,由主力波段的中线位置下行至其下边界处运行,主力波段指标的卖出信号保持了4周之久。多空线(DKX)继续下行,下穿了趋势线(QSX)。

  主力资金指标(ZLZJ)的净流出幅度并未逆转,上周则是连续放大,一直处于中位水平。市场宽度的短期指标(KDS)由此前一周的走平转为下行;长期指标(KDL)与短期指标一同下行,均处于低位。市场广度的短期指标(GDS)和长期指标(GDL)在绿色区域边界保持较长时间后,掉入了最低位。主力进出指标处于卖出信号阶段,动向线(DXX)与成本线(CBX)之间的开口幅度逐渐放大,处于较高水平。仓位线指标持仓比例并无变化,一直保持在最低位。

  12月中旬以来,主力资金指标一直处于净流出状态,虽然期间净流出幅度有所收窄,但是始终未能转为净流入。当前净流出的幅度长期保持在中位水平,短期难以出现实质性的转变,而主力波段和主力进出指标的卖出信号都较强。个股方面,市场宽度指标进一步下行且并未进入底部绿色区域,市场广度指标则进入了最低位,显示个股活跃度仍可能下降,不过个股的调整幅度较上一周会减缓。综合上述指标以及仓位线,我们认为市场弱势难改,短期内不排除进一步创出新低,低仓位规避风险仍是最优策略。

  从行业力道来看,印刷包装业、医疗器械、农业机械、输配电设备、电机设备的5天力度较强,印刷包装业、输配电设备、船舶制造业、电力设备的10天力度较强,通用设备、电器、农业机械、轻工机械的30天力道较强。综合5、10、30天力道来看,印刷包装业、医疗器械、农业机械的行业力道趋势保持强势,可继续关注。

  本期强势行业

  力道 行业名称 5天力道变化 10天力道变化 30天力道变化 市盈率 市净率 市现率

  99.1 电线电缆 0 0 2 27.28 1.57 0.97

  98.3 小家电 0 0 -1 31.11 2.28 2.17

  97.4 机床 0 1 7 86.68 1.55 1.9

  96.5 轻工机械 2 8 38 24.21 1.63 3.35

  95.7 仪器仪表 -1 0 11 57.44 2.72 4.23

  94.8 电器 3 7 72 43.87 2.59 2.37

  93.9 汽车零部件 -2 -1 -1 19.62 1.39 1.24

  93.0 石油开采服务 3 -4 -3 11.77 0.92 0.7

  92.2 航空航天军工 2 3 -2 98.26 2.8 3.6

  91.3 通用设备 -2 4 83 28.85 2.31 4.02

  90.4 大家电 -1 -4 10 12.16 1.38 0.6

  个股方面,我们建议从两个维度来观察股票的好坏:一个是基本面维度。通过个股的成长能力、盈利能力、分红能力、安全性评级、股值评价、主力动向六项指标综合评定,由优到差列A、B、C、D、E、F、G共7个综合评级。其中综合评级在C以上的股票,我们称为“质好”股。

  另一个是技术面的维度。通过个股相对强弱、趋势强弱、主力能量等量化技术指标,相对大盘走势评定出“强、中、弱”,中短期明显走势强于大盘的股票,我们称为“强势”股。

  本期势强质好股

  股票代码 证券名称 现价 综合评级 市盈率(TTM) 市净率 所属板块 (元)

  600535.SH 天士力(行情,问诊) 45.50 A 47.97 12.85 医药制造业

  600557.SH 康缘药业(行情,问诊) 33.45 B 49.94 7.70 医药制造业

  002369.SZ 卓翼科技(行情,问诊) 17.70 C 45.85 3.15 计算机、通信和其他电子设备制造业

  002452.SZ 长高集团(行情,问诊) 17.64 C 33.24 2.14 电气机械和器材制造业

  300332.SZ 天壕节能(行情,问诊) 14.06 C 37.43 3.68 专业技术服务业

  002219.SZ 恒康医疗(行情,问诊) 26.24 C 73.49 15.46 医药制造业

(责任编辑:郭艳艳)

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