开门红预期强环保股或领涨

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月08日 13:00   来源: 东方早报   网友评论(人参与

  节前最后一个交易日,A股市场出现了缩量中震荡上移的趋势,隐含着短线多头对节后行情的乐观看法。而在长假期间,虽然有美国政府局部停止运作导致全球股市一度波动的信息,但由于亚太股市迅速企稳,从而意味着此信息对A股的影响也并不大。因此,舆论认为节后A股的开门红预期强烈。

  美政府“关门”影响有限

  从以往的经验来看,只要节前A股市场的走势相对活跃,那么,长假可能会进一步释放多头的做多激情,从而驱动着A股在节后出现开门红的走势。

  在长假第一天,美国政府局部停止运作,一度让全球资本市场出现波动。但是,随后,全球资本市场迅速止跌回稳,尤其是亚太市场更是如此。这就意味着A股的长假可以过滤掉这一波动信息,而直接过渡到多头继续做多的时间窗口。与此同时,长假期间的电影票房收入超预期,意味着节前多头布局影视娱乐股是相对成功的,这必然会进一步加强多头做多的信心与底气。

  更何况,在长假期间公布的9月PMI指数进一步小幅回升,虽然未出现旺季的超预期信息,但也意味着中国经济正处于稳定的复苏周期。

  上升空间相对谨慎

  但是,在节后行情的进一步演绎过程中,无论是上证指数还是创业板指数,其上升空间并不宜过分乐观,主要是因为它们的核心主线面临着估值的约束。其中,上证指数的核心主线是自贸区概念股。但随着节前自贸区的挂牌,自贸区概念股进一步大涨的能量在降低。与此同时,创业板指核心主线是影视传媒股,经过持续炒作之后,市值已经过于庞大,已经面临着产业瓶颈的制约。

  当然,多头也不会轻易放弃主动权。就目前来看,一是三季度业绩可能会成多头关注的焦点。毕竟10月是上市公司三季度季报披露的时间窗口。而在今年三季度,中国经济持续快速复苏,作为中国经济排头兵的上市公司,其业绩表现可能会更甚于宏观经济的复苏表现,从而给A股市场带来积极的做多能量。

  二是产业景气度、政策趋向相对积极的品种也可能会反复活跃。其中,环保股、光伏产业股的表现可能会超预期。其中,光伏产业股的产业扶持政策远超预期,意味着光伏产业的拐点已形成,因此,新大新材(行情,问诊)、阳光电源(行情,问诊)等个股在近期明显逞强。而环保股的表现预期更为强烈。一方面是因为中国防治大气污染、水体污染的政策力度持续加强,在近期关于大气污染的治理政策更是频频出现,说明中国对环境治理力度在加强,这就意味着环保股的政策环境趋于乐观。而A股历来有着讲逻辑的传统,所以,只要政策逻辑乐观,那么,环保股就有进一步涨升趋势。另一方面则是中国北方大雾气候增多,且在国庆长假期间成为重大交通事故的主要诱发因素,这也必然使得环保股拥有了做多、逞强的催化剂。因此,此类个股也有望成为节后开门红的领涨力量,甚至是节后一段较长时间的领涨力量。

  关注西藏、新疆区域股

  在操作中,我们仍然可以持股。同时,适量关注一些潜在的涨升品种。一是三季度业绩相对乐观的品种,凡是在2012年半年报中对2013年三季度季报预喜的个股,可予以重点关注。因为三季度中国经济强烈复苏,此类个股可能会发布业绩预喜修正公告,从而成为股价催化剂,包括世联地产(行情,问诊)、海特高新(行情,问诊)、万丰奥威(行情,问诊)、闰土股份(行情,问诊)、安诺其(行情,问诊)等。

  二是产业景气回升的个股,包括备受政策青睐的西藏、新疆等区域性个股,也包括光伏、环保产业股。其中,环保产业股的三聚环保(行情,问诊)、三维丝(行情,问诊)等,光伏产业股的阳光电源、新大新材等。

  专家:秦洪

  机构来源:金百临咨询

【作者: 秦洪】 (责任编辑:郭艳艳)

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