年末大宗交易增多 机构抢筹藏玄机

1评论 2021-12-28 00:00:00

  临近年末,大宗交易市场活跃度显著提高。11月以来有超过8000笔大宗交易成交,且多为折价交易。材料化工、有色金属、电气设备、软件与服务、医药行业股票被机构买入较多。业内人士认为,机构专用席位频繁现身买方的大宗交易,或意味着机构正在“抢筹”。若同时具备“大额”“溢价”等条件,则可能意味着机构投资者看好相关行业或公司的投资价值。

  大宗交易明显增多

  Wind数据显示,截至12月24日,12月以来A股市场有3822笔大宗交易,合计成交58.08亿股,合计成交金额达到859.56亿元。

  大宗交易的显著放量从11月就已开始,11月共有4237笔大宗交易成交,合计成交54.27亿股,合计成交金额为942.39亿元。

  对比来看,10月大宗交易成交金额仅396.76亿元。今年前10月,仅9月的大宗交易成交金额突破700亿元。

  11月以来,单次成交达到1000万股或以上的大宗交易共有201笔。其中,有12笔大宗交易单次成交达到5000万股,12月7日金地集团(行情600383,诊股)的一笔大宗交易成交数量高达13553.39万股;从成交额来看,单次成交额达到1亿元的有230笔,其中5笔大宗交易单次成交额超过10亿元。

  截至12月24日,今年以来A股市场已有逾3.2万笔大宗交易,合计成交473.46亿股,合计成交金额已达到7823.99亿元,成交金额已超过2020年全年的6986.24亿元。

  机构抢筹方向清晰

  Wind数据显示,11月以来,机构专用席位共计出现在1421笔大宗交易的买方席位,合计成交15.97亿股,合计成交金额为437.49亿元,上述1421笔大宗交易的平均折价率为5.62%;与此同时,11月以来,机构专用席位共计出现在616笔大宗交易的卖方席位,合计成交16.05亿股,合计成交金额为232.81亿元,平均折价率为2.06%。

  业内人士认为,机构专用席位频繁现身买方的大宗交易,显示机构正在“抢筹”的迹象明显。投资者可密切关注,若相关大宗交易同时具备“大额”“溢价”等条件,机构投资者对相关行业或公司投资价值看好的几率较高。

  从上述1421笔机构现身买方席位的大宗交易所属行业来看,材料化工、有色金属、电气设备、软件与服务、医药等是机构买入较多的行业。其中,材料化工、有色金属、建筑材料等方向多次出现高溢价率的大宗交易,远兴能源(行情000683,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、荣盛石化(行情002493,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、北新建材(行情000786,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)等股票成为机构溢价买入的对象。

  从单笔成交额较大的交易来看,食品饮料银行等板块的股票获机构大举买入。例如,洋河股份(行情002304,诊股)11月22日发生一笔大宗交易,成交价格为172元,成交680万股,成交金额11.70亿元,买方为机构专用席位,卖方营业部为华泰证券(行情601688,诊股)南京清凉门大街证券营业部。除了11月22日外,洋河股份11月也多次出现机构买入的大额大宗交易。兴业银行(行情601166,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)等,近期也均出现了机构大额买入的多笔大宗交易,不过折价交易显著。

  折价交易吸引力强

  大宗交易定价灵活、对场内交易价格影响小,交易成本低,适合大规模股份集中转让。对于“抢筹”的机构来说,折价买入更是可以提供安全垫,不失为一种建仓的优质模式。对于资金量较大的机构,从二级市场直接买入,可能会存在抬高股价的情况,并增加成本,大宗交易更为“隐蔽”。

  从当前交易的情况来看,对于享受质地优良的个股折价大宗交易的机会,机构整体参与热情较高。11月以来的8059笔大宗交易中,1367笔大宗交易为溢价或者平价成交,其余均为折价交易。整体来看,平均折价率(相对于当日收盘价)为6.63%,较2021年年初徘徊在5%左右的平均折价率有明显扩大趋势。

  不过,业内人士提示,大宗交易并不能被完全视为市场的风向标。大宗交易背后门道较多,可能涉及到“大小非”借道减持、上市公司市值管理等情况,需要格外谨慎。该业内人士介绍,当有大股东出现了强烈的减持需求,但又不希望股价短期暴跌,就会寻找一些机构作为交易对手方,通过大宗交易的方式,大股东将减持对股价的压力转移到了机构身上。

【来源:中国证券报 (责任编辑:Robot RF13015)

关键词阅读:大宗交易

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