2022年军工行业投资策略:航空航天高景气,优选高增长龙头

1评论 2021-12-02 08:51:03

  基本面强支撑,板块有望跑出相对收益

  2021回顾:市场对军工板块认可度逐步提升,军工板块波动逐步收窄,航空航天高景气带动中上游环节标的表现较好。

  2022展望:随着中下游扩产推进,产业链瓶颈有望打通,需求有望持续高景气,判断全年具备相对收益。

  航空航天有望持续高景气

  基本面向好:军工行业十四五发展有望加速,航空航天装备或成为投入重点,结构性高增长有望延续。

  航天:非接触式作战将增加传统航天装备需求,预计十四五需求有望提速,推荐上游核心配套商。

  航空:空军战略转型,航空产业链有望持续高景气,战斗机、直升机、运输机和航空发动机等龙头有望受益。

  优选持续高增长行业龙头

  央企改革:央企军工提质增效潜力大,上市公司股权激励或是改革主方向,企业经营效率有望持续提升。

  自主可控:行业供应链安全至关重要,武器装备自主可控大势所趋,关键原材料、元器件、分系统国产化或迎重大机遇。

  价值占比提升:业务拓展、单机价值量提升等有望带动行业龙头实现超越行业的增长速度。

  投资主线与受益标的

  总装:中航沈飞(行情600760,诊股)、中直股份(行情600038,诊股)、航天彩虹(行情002389,诊股)(受益)、中航西飞(行情000768,诊股)(受益)。

  分系统:航发动力(行情600893,诊股)、中航机电(行情002013,诊股)、中航电子(行情600372,诊股)、 中航电测(行情300114,诊股)、江航装备(行情688586,诊股)(受益) 。

  元器件:中航光电(行情002179,诊股)、航天电器(行情002025,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、鸿远电子(行情603267,诊股)、振华科技(行情000733,诊股)、火炬电子(行情603678,诊股)。

  材料与加工:中航高科(行情600862,诊股)、抚顺特钢(行情600399,诊股)、中航重机(行情600765,诊股)(受益)、菲利华(行情300395,诊股)、中简科技(行情300777,诊股)(受益)、光威复材(行情300699,诊股)、西部超导(行情688122,诊股)(受益)、图南股份(行情300855,诊股)、航宇科技(行情688239,诊股)(受益)。

  风险提示:军品业务产业链扩产不及预期的风险。民品业务业绩不达预期的风险。

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【来源:金融界 作者:国泰君安证券(责任编辑:李欣 RF12607)

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