惊呆!私募冠军产品今年以来狂赚12倍!“选股秘笈”来了

1评论 2021-12-02 06:26:35

  随着A股市场进入12月的“全年期末考”,国内股票私募的2021年投资成绩单初步显露。

  来自多家第三方机构的最新监测数据显示,截至12月1日,按照最新净值统计,国内股票策略私募产品(仅统计主观多头策略,下同)有约六成取得了正收益,占比超过一半。

  其中,截至目前的冠军产品,今年以来的收益率高达12.31倍。上海某金牛私募旗下两只产品今年以来大幅盈利331.82%、331.65%,仅能排到前十强产品榜单的第八、第九位。

  冠军产品狂赚超12倍

  从今年以来业绩表现最强的股票多头策略私募产品业绩来看,某第三方机构的监测显示,截至目前,国内股票多头策略私募产品的前十强榜单门槛高达335.85%;冠军产品今年以来更豪赚了1231.33%。

  资料显示,该产品所属私募为上海一家管理资产规模5亿-10亿元的私募机构,创始人“曾为多年美股职业交易员,并在美股、港股、A股三地市场有超过10年以上投资经验”。

  该私募总经理负责人今天接受中国证券报·中证金牛座记者采访时透露,该产品今年主要采取了“高持仓集中度”的方式进行滚动操作,在较多时间内可能只“集中持有一到两只个股”,此外还适当采用了一定的融资杠杆。在选股方面,主要以“逆向精选”的方式,选择“表观业绩不错、大概率即将迎来股价催化剂、同时所属行业有较高景气度”的个股标的。其以公司今年重点买入的“某检测行业个股”举例称,今年2月份大市值白马股急跌之后,A股市场就变得“价值更加多元”,为精选个股、深挖细分行业龙头的这套“投资打法”奠定了基础。

  惊呆!私募冠军产品今年以来狂赚12倍!“选股秘笈”来了

  图片来源:私募排排网

  曾在2020年、2021年两度摘得私募金牛奖的上海某大型私募机构,旗下也有两只产品(该机构不同产品的业绩因策略、风格不同,收益率差异较大,其业绩偏弱的多只产品今年以来的收益率低于10%)的业绩进入了前十名。两只产品今年以来大幅盈利331.82%、331.65%,位列前十强产品榜单的第八、第九位。

  今年以来六成产品盈利

  来自朝阳永续的最新私募业绩监测数据显示,截至12月1日,按照最新净值统计(仅统计11月20日之后有最新净值公布的产品,下同),该机构监测到的7888只国内股票策略私募产品,2021年以来的平均收益率为12.42%。其中,有4879只产品今年以来的收益率为正,占比61.85%;3002只产品今年以来业绩出现亏损,占比为38.06%。

  惊呆!私募冠军产品今年以来狂赚12倍!“选股秘笈”来了

  与此同时,国内百亿级股票多头私募今年以来的业绩表现总体平淡。朝阳永续监测到的835只百亿级私募主观多头股票策略私募产品,今年以来平均收益率为4.03%。

  今年以来继续“大出风头”的指数增强等量化多头股票私募产品,则延续了较为突出的业绩表现。某第三方机构监测到的1030只量化多头(含指数增强)策略私募产品,今年以来平均盈利17.43%,正收益产品占比高达80.29%。

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  四季度以来业绩显著回弹

  10月以来,A股市场再次陷入震荡。而在此背景下,国内股票策略私募产品的业绩表现整体较为稳健,多数产品出现小幅盈利。

  朝阳永续统计显示,截至12月1日,该机构监测到的逾9000只主观多头股票策略产品中,共有占比65.64%的产品在第四季度实现正收益,盈利产品比例明显高于前11个月的占比(61.85%)。

  前述的某第三方机构的数据则显示,截至12月1日,第四季度以来纳入监测的10511只主观股票多头私募产品,10月以来的平均收益率为4.64%。取得盈利的产品比例,高达74.11%。

  业内人士分析表示,尽管10月以来主要股指涨幅有限,但近期A股小盘成长、题材概念大行其道,相对更适合于中小型私募机构的投资风格。

  短期策略偏积极

  随着A股市场进入尾声,私募机构开始“收益果实”落袋为安还是积极扩大战果的选择。从目前看,一线私募的最新策略应对依旧积极。

  名禹资产表示,奥密克戎变异病毒的相关数据和研究还有待进一步观察,考虑到对于国内相对成熟的防疫政策和防控体系等因素,短期全球市场波动率虽然可能会上升,但A股的决定因素在于国内而非国外。后期指数如果出现调整,将带来更好的布局机会。

  泰旸资产称,虽然新一轮疫情对全球经济的冲击仍需要进一步评估,但该机构对A股跨年行情充满信心。在坚持现有防疫政策的情形下,海外疫情扩散对国内影响有限。以新能源、半导体为代表的科技制造业将维持高景气,医药板块估值和成交占比已处于较低分位,有望迎来估值修复机会。当前,该机构将继续审慎寻找相关领域中具有“认知预期差”和业绩超预期的投资机会。

【来源:中国证券报 作者:王辉(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:私募冠

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