国泰君安证券:经济预期底+业绩持续改善,看多银行板块

1评论 2021-09-15 08:20:49

  宏观经济悲观预期边际修复+三季报业绩进一步改善+年底估值切换、配置需求驱动,四季度看多银行板块。

  宏观方面,当前对宏观经济和社融的预期大概率已经见底。下半年宏观调控政策托底力度提高,将最终以宽信用的方式体现,从而改善市场当前相对悲观的经济预期。预计社融增速有望于四季度见底,从而成为板块行情的有力支撑因素;

  财务层面,市场对三季度板块业绩没有预期,或预期较为悲观,但我们认为三季度业绩表现仍将超出市场预期,主要体现为营收增速将持续向上稳,累计净利润增速将能维持中报水平;

  交易层面,2021年初至今市场行情分化非常明显,潜在的风格再平衡需求也在加大。四季度中后期是传统的基金经理保收益的时段,在部分行业跑出显著超额收益之后,基金经理需要考虑及时落袋为安,这时银行板块往往成为配置首选。

  个股方面,预计个股业绩表现在三季度将重回分化趋势,其中业绩弹性空间更大、市值相对更小的银行,预计股价表现将显著领跑板块。继续重点推荐平安银行(行情000001,诊股)和“大小苏”——江苏银行(行情600919,诊股)、苏农银行(行情603323,诊股),同时新增推荐宁波银行(行情002142,诊股)。

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【来源:金融界网 (责任编辑:李欣 RF12607)

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