险资持股新动向 现身42家公司三季报

1评论 2020-10-24 11:33:21 来源:投资快报 龙头股,这样抓!

  随着上市公司2020年三季报陆续披露,险资持仓路线初露端倪。在已披露2020年三季报的上市公司中,有42家公司的前十大流通股股东中出现险资的身影。

  42家公司现险资身影

  随着上市公司2020年三季报陆续披露,险资持仓路线初露端倪。《投资快报》记者根据同花顺(行情300033,诊股)数据统计发现,截至10月23日收盘,在已披露2020年三季报的上市公司中,有42家公司的前十大流通股股东中出现险资的身影。

  从持股数量来看,上述42只个股中有19只在今年三季度险资持仓数量超过1000万股,平安银行(行情000001,诊股)、招商蛇口(行情001979,诊股)、万丰奥威(行情002085,诊股)、分众传媒(行情002027,诊股)等4只个股本期险资持仓数量居前,分别达到1124511.94万股、33795.97万股、17074.36万股、11481.34万股。此外,通威股份(行情600438,诊股)、三钢闽光(行情002110,诊股)、胜利股份(行情000407,诊股)、赛轮轮胎(行情601058,诊股)、南极电商(行情002127,诊股)、新洋丰(行情000902,诊股)、万里扬(行情002434,诊股)、珠江啤酒(行情002461,诊股)、华海药业(行情600521,诊股)、阳谷华泰(行情300121,诊股)、哈投股份(行情600864,诊股)、天通股份(行情600330,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、东珠生态(行情603359,诊股)和云铝股份(行情000807,诊股)15只个股在此期间险资持仓数量也均逾1000万股。

  从大型险企持仓情况来看,中国人寿(行情601628,诊股)重仓了招商蛇口、国药股份(行情600511,诊股)和松霖科技(行情603992,诊股);中国人保(行情601319,诊股)重仓了东珠生态和万里扬;新华人寿也重仓了中国人寿所青睐的东珠生态,同时其还重仓了云铝股份;泰康人寿喜好北摩高科(行情002985,诊股)、新洋丰、赛轮轮胎、精锻科技(行情300258,诊股)、黑猫股份(行情002068,诊股)。

  分析人士普遍表示,险资向来以价值投资、长线布局策略著称并结出硕果,关注险资在市场中的动向,能更加准确把握未来市场热点。“保险资金具有投资周期较长、持股高度分散、预期回报较低等特点,追求长期稳健收益、遵循长期价值投资理念,因此在选股上偏爱流动性好、股息率高、盈利能力强、盘子较大的蓝筹股。”私募排排网资深研究员刘有华表示。

  刘有华认为,“从长线投资角度来看,险资青睐基本面良好的安全品种都是具有长期投资价值的,但中短期并不一定是非常好的介入标的,建议投资者在挖掘潜力品种的时候,要考虑自身的投资偏好等因素,寻找符合自身投资需求的品种。”

  14只个股成为险资新宠

  值得一提的是截至今年三季度末,上述42只个股中共有14只成为险资新进增持的重点品种,险资新进持有分众传媒、南极电商、云铝股份、佳士科技(行情300193,诊股)、精锻科技、光正眼科(行情002524,诊股)等143只个股;并继续对三钢闽光、珠江啤酒、阳谷华泰、上机数控(行情603185,诊股)、天箭科技(行情002977,诊股)、生益科技、赛轮轮胎等进行加仓操作。

  从持股比例来看,截至今年三季度末,险资持有平安银行、华致酒行(行情300755,诊股)、万丰奥威、胜利股份、上机数控、天箭科技、京北方(行情002987,诊股)、招商蛇口8只个股股份数量占其流通股的比例均超过4%。

  良好的业绩或成险资持仓的重要动力。上述公司中,天通股份、三鑫医疗(行情300453,诊股)、黑猫股份等公司报告期内净利润同比增长均在100%以上。如赛轮轮胎发布的2020年三季度报告显示,其1-9月实现营收111.63亿元,同比下滑1.45%;归属于上市公司股东的净利润11.73亿元,同比增长23.4%;归属于上市公司股东的净资产80.82亿元,较上年末增长14.35%。

  “近期震荡中枢蓄势,未来1个月市场冲击上沿可期,建议把握金秋行情。”国泰君安(行情601211,诊股)证券在最新研报中指出,上市公司盈利预告显示今年三季度盈利有望超预期,叠加改革加速与“十四五”增长路径更清晰,年底前估值切换后估值压力将缓解,市场重心将从关注短期盈利趋势转向展望长期行业机会。因此,盈利超预期、风险偏好回升将支持震荡上行格局。

  “保险资金在权益性投资方面,着重投资的还是债权方面比例较大,股票方面主要是业绩稳健增长类的行业以及个股。”轩铎资管总经理肖默表示,从险资投资的参考意义上看,比较适合中长线投资者。险资重仓的股票多数也同时参股保险,所以投资者可以进行套利模式操作。从险资重仓的行业看,比较喜欢非周期行业:酿酒食品、医药等。

  险资重仓股

  平安银行(000001)

  持股数量:1124511.94万股

  平安银行三季报显示,2020年前三季度,该行实现营业收入1165.64亿元,同比增长13.2%;实现减值损失前营业利润833.13亿元,同比增长16.2%;净利润同比下降5.2%,达223.98亿元,但降幅较上半年有所改善。2020年1-9月该行净息差2.56%,较去年同期下降6个基点;负债平均成本率2.34%,较去年同期下降33个基点,其中,吸收存款平均成本率2.27%,较去年同期下降21个基点。

  平安银行表示,2020年1至9月考虑新冠肺炎疫情对经济和资产质量影响存在较大的不确定性,一方面本行主动加大拨备计提力度,在持续加大贷款和垫款减值损失计提的同时,进一步加大非信贷资产减值损失的计提力度;另一方面本行主动加大资产处置力度,除持续推进对贷款和垫款的处置外,也有序推进非信贷资产的处置工作。面对当前复杂的国内外形势及新冠肺炎疫情带来的不确定性,该行将持续强化管控措施,加大不良资产处置力度和拨备计提力度,进一步提升风险抵补能力,力争将疫情影响降到最低。

  招商蛇口(001979)

  持股数量:33795.97万股

  招商蛇口三季报显示,公司2020年1-9月实现营收501.18亿元,同比增长96.21%;实现归母净利润21.92亿元,同比下降56.96%。整体呈现增收不增利的现象。但从第三季度单季来看,公司实现营收257.98亿元、归母净利润12.78亿元,同比分别增长191.31%和557.14%,单季业绩明显回暖。另外值得一提的是,招商蛇口前三季度经营活动产生的现金流量净额为102.45亿元,同比增长12.73%,大幅高于同期的净利润水平,现金流状况整体较好。与此同时,公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为132.36亿元,同比大增337.54%。

  截至2020年三季度末,招商蛇口剔除预收款后的资产负债率、净负债率、现金短债比分别为59.11%、36.83%和1.02倍,均达到“三道红线”监管要求。不过,公司的现金短债比曾在2020年中期出现过低于1倍的情形。

  万丰奥威(002085)

  持股数量:17074.36万股

  万丰奥威三季报显示,该公司第三季度营业收入29.35亿元,同比下降5.12%,归属上市公司股东净利润盈利1.58亿元,同比下降25.78%,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元,同比增长47.97%。报告期内基本每股收益0.08元。

  万丰奥威披露的三季报显示,冯柳管理的高毅邻山一号远望基金现身前十大流通股东,新进4450万股,为第七大流通股东。值得一提的是,在万丰奥威的前十大流通股东中,还有上海莱士(行情002252,诊股)这个有名的上市公司炒股专业户,持有3996万股,为第九大流通股东。

  华安证券(行情600909,诊股)表示,近期公司通过内生外延的方式形成了以“镁合金-铝合金-高强度钢”金属材料轻量化应用为主线的汽车零部件产业和以顶级通航品牌“钻石”为依托的通用飞机制造产业“双引擎”驱动的发展格局。预计2020-2022年公司业 绩增速分别为-22%/43%/23%,给予了买入评级。

  三季度险资持股名单

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关键词阅读:险资 三季报

责任编辑:伍书哲
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