节后机构开足马力调研 这家公司受到百家机构青睐

1评论 2020-10-16 21:33:14 来源:证券市场红周刊 做多唯一突破口

  10月16日(周五),市场继续维持震荡行情,上证指数盘中的涨幅只有0.13%,而深证成指创业板指均出现了下跌,跌幅为0.68%和0.49%。金融、采掘、钢铁等周期股以及医药生物股的表现依旧坚挺,是为数不多的飘红的板块。

  科技股在9月反弹冲高后,近3个交易日则一直处于调整状态。今日申万电子指数的回落了1.09个百分点,通信板块和计算机板块也分别下跌了0.6个百分点和0.61个百分点。但是在近期机构调研的过程中,科技股依旧是机构投资者关注的重点。

  美亚柏科(行情300188,诊股)受到159家机构调研关注

  公募天弘博时 私募高毅源乐晟“携手同行”

  根据巨丰财经数据显示,近一个月内,电子行业是机构调研最为频繁的行业,调研次数多达691次,计算机板块也得到了432家机构投资者的调研。 在参与调研的机构投资者中,也不乏明星私募基金经理。节后,美亚柏科受到了多达159家机构的调研,其中高毅资产和源乐晟资产均现身。

  在调研美亚柏科的机构中,《红周刊》记者发现有天弘、博时等头部基金公司现身了调研名单。值得注意的是,美亚柏科还受到了明星私募的格外关注,是高毅资产和源乐晟资产四季度以来唯一参与调研的上市公司

  《红周刊》记者注意到,国庆长假前,美亚柏科的股价走势就出现了异动:9月30日当天,股价的最高涨幅曾达到9.21%。而节后该股的走势也十分亮眼,截至10月16日收盘,自10月9日以来,公司的股价已经上涨了15.49%。

  Wind资讯数据显示,美亚柏科是国内的电子数据取证领域龙头企业、网络空间安全专家,主要服务于国内各级司法机关以及行政执法部门。探究受到青睐的原因,该公司拓宽业务赛道叠加业绩拐点的出现,或许才是机构投资者对其分外垂青的直接原因。

  10月10日,美亚柏科发布的前三季度业绩预告中显示,公司不断拓宽业务赛道,将“电子数据取证”延伸为“网络空间安全”赛道,由“公安大数据智能化”向“新型智慧城市大脑”转变,在疫情缓解复工后又加速了订单的落地,因此,公司在前三季度预计共实现了6000万元至7000万元的净利润,而去年同期还处于亏损情况。

  而10月以来,该公司亦获得了北向资金的厚爱。截至10月15日收盘,美亚柏科被北向资金持有1409.76万股,总市值为3.24亿元;对比来看,在节前最后一个交易日的9月30日,北向资金持有美亚柏科大约974.19万股,市值也仅约为 1.94亿元。

  科技、医药受到明星私募青睐

  淡水泉赵军长期布局科技股

  将时间线拉长到近1个月内(9月16日至10月16日),根据《红周刊》记者统计,内地共有820家机构投资者参与了上市公司调研,其中公募基金公司有164家、私募基金公司有490家,特别是由私募老将赵军管理的淡水泉和新进百亿私募舵手刘晓龙管理的聚鸣投资,都是同期调研公司数量较多的私募。

  进一步从被调研标的来看,共有292家上市公司被机构投资者调研。根据巨丰财经的数据显示,近一个月内,电子行业是机构调研最为频繁的行业,调研次数多达691次,而具有“抗疫”属性的医药生物板块则次之,被调研的次数为450次,计算机板块则被调研432次。这样看来,科技股仍是机构投资者近期青睐的对象。

  来源:巨丰财经

  具体看来,科技领域的京东方、医药板块兴齐眼药(行情300573,诊股)和迈瑞医疗(行情300760,诊股),成为内地上市公司的阶段性调研之最,统计显示分别有332家、230家和206家。

  对此,国泰君安(行情601211,诊股)在研报中指出,科技成长仍是全年关键,也是盈利修复周期中最闪亮的星。科技细分赛道很多,但是整体来看大部分受到中美因素的影响。短期中美预期不稳定,风险偏好下行将压制科技板块;但打造“内循环”下,市场预期将逐渐转向政策,足以对冲科技板块面临的外部冲击,使科技的预期底有望提前出现。

  而对于明星私募基金经理们而言,科技板块同样也是四季度以来调研的重点。赵军管理的淡水泉投资近一个月内的调研次数为14次,也有14家上市公司现身其调研榜单,其中科技股有7只,占据了半壁江山。巧合的是,相关科技股在淡水泉调研后亦表现不俗:例如其在9月16日调研的顺络电子(行情002138,诊股),调研后股价涨幅为12.76%。

  淡水泉对于科技股的喜爱并非始于四季度,近年来其看好科技板块的意向均十分坚定:公司在2018年就开始调研启明星辰(行情002439,诊股),在去年已经纳入投资组合,如今公司也吸引了公募、外资等各路投资者买入。此外,医药生物领域的凯赛生物(行情688065,诊股)、兴齐眼药、万泰生物(行情603392,诊股)等也均进入了淡水泉的调研榜单。

  对比来看,曾晓洁管理的源乐晟虽然只参与了3次调研,但调研的3家公司均在医药和科技领域。除了上文提及的美亚柏科外,还有西药板块的键凯科技(行情688356,诊股)以及电子设备和仪器板块的光峰科技(行情688007,诊股)。值得注意的是,键凯科技和光峰科技都是新上市不久的科创板次新股。随着注册制的实行,流通盘偏小的科技、医药等板块上市公司也将更多地进入明星私募基金经理们的视线。

关键词阅读:机构投资者 机构调研 调研公司 深证成指 公募基金

责任编辑:郭亮
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