市场“持股过节”情绪高涨 军工股资金净流入超25亿

1评论 2020-09-29 11:53:52 来源:金融界网站 作者:徐航 龙头股,这样抓!

市场整体表现强势,军工、半导体、农牧、数字货币等板块涨幅居前,而煤炭、银行、旅游等上一日强势板块今日表现一般,资金流动幅度仍然较大。截至午盘,涨停股26只,跌停股18只。

  今日A股多方情绪相较于前几日有明显的上升,虽然受连日下跌影响,开盘后有所回落,但随后资金大幅流入,双节临近市场抄底情绪集中爆发,最终报收3234.39点,上涨0.52%。创业板中小板、深成指等指数均出现不同程度的上涨,且幅度均超1%,市场整体表现强势,军工、半导体、农牧、数字货币等板块涨幅居前,而煤炭、银行、旅游等上一日强势板块今日表现一般,资金流动幅度仍然较大。截至午盘,涨停股26只,跌停股18只。

  两市资金流

  沪股通当日净流出10.04亿元

  深股通当日净流入29.39亿元

  北向资金当日净流入19.35亿元

  行业资金流

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  从数据来看,资金净流入额排名靠前的行业分别为:军工(25.24亿)、半导体(18.24亿)、计算机应用(15.52亿)、光电子(10.22亿)、证券(10.09亿)。

  资金净流出额排名靠前的行业分别为:汽车(6.3亿)、银行(6.28亿)、生物制品(2.28亿)、机场航运(2.17亿)、饮料制造(1.69亿)。

  总体来看,军工股以25.24亿资金净流入额排在首位,消息面上,9月24日,国防部新闻局副局长、 国防部新闻发言人谭克非大校证实西藏军区近日组织多场实兵实战演训,全员全装全要素检验部队在超高海拔地区的适应性和火力打击能力。另外,9月18日开始,我国东部战区在台湾海域进行了多次实战化演练,出动多批次各型主战军机。

  民生证券指出,我军自2016年起开始推动实战化训练,近年来实弹军演的次数显著增加,随着我国周边局势的不确定性增加,实战演练将步入常态化。实弹军演将消耗大量导弹、 炮弹等武器装备,并且军机航发维修替换及配套的消耗品需求也将显著提升,可以关注导弹、军机产业链投资机会。

  该机构表示,仍然看好军工行业投资价值,后续行业景气度有望持续提升,建议关注航空以及导弹产业链相关个股。①行业基本面。短期,疫情影响消除,军工核心资产Q2订单环比大幅提升,全年业绩有望稳定增长。中期,新型主战装备批产提速、实弹训练以及地缘政治影响有望提升军队采购量,“十四五”期间军队采购需求将显著提升。长期,武器装备存量仍然偏低,新型装备占比较小,未来军费投入有望提升。②板块估值。中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值处于十年中枢偏下位置,仍然相对较低。③基金持仓比例。基金重仓持股比例自2019Q3以来持续下降,和15年高点持仓相比,提升空间大。

  同时,半导体行业以18.24亿资金净流入额排在第二位,9月25日,普华永道发布了其《Money Tree中国TMT报告》。报告指出,2020年上半年,在TMT四大子行业中,科技行业实现了投资数量及金额双高的走势。半导体、人工智能物联网工业互联网、大数据中心在近期一段时间内会是投资热点。与此同时,随着政策对于“新基建”的一再加持,5G建设和应用的大力发展使得通信行业存在更多的投资机会。

  个股资金

  从数据来看,资金净流入额排名靠前的个股分别为:东方财富(行情300059,诊股)(5.49亿)、京东方A(行情000725,诊股)(5.27亿)、牧原股份(行情002714,诊股)(4.5亿)、赣锋锂业(行情002460,诊股)(3.34亿)、宁德时代(行情300750,诊股)(3.22亿)。

  资金净流出额排名靠前的个股分别为:招商银行(行情600036,诊股)(2.62亿)、曙光股份(行情600303,诊股)(2.25亿)、中船应急(行情300527,诊股)(1.85亿)、中国平安(行情601318,诊股)(1.75亿)、比亚迪(行情002594,诊股)(1.52亿)。

  与行业资金流不尽相同,券商股东方财富以5.49亿资金净流入额排在首位,市场短期波动无需恐慌,政策、经济环境持续改善,券商有望长期全面向好发展。受国金、国联合并影响,本周券商板块持续发力,预期券商重组合并将频繁出现,券商市场资源整合,行业整体盈利能力或将加强。

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关键词阅读:军工

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