牛股基因大揭秘!5178点以来这个行业指数翻倍,龙头股价涨超650%,三大因素成关键动力

1评论 2020-09-19 11:43:25 来源:数据宝 作者:张娟娟 做多唯一突破口

  5178点以来,哪些股票突围而出?

  最近市场起起落落,多空持续博弈,本周五沪指再次站上3300点,且单日涨幅为近一个月最高水平,券商、保险等板块大幅拉升。每当市场大涨之时,总有投资者会想起来当年5178点的超级震撼场面。

  距离沪指5178点已是5年多前的事,自2015年6月12日沪指创下了5178点的历史次新高点位,自此以后,沪指经历了2850点、2638点、2440点的各种阶段低点。自2015年6月12日至2020年9月18日,沪指跌幅接近35%,腰斩股数量超过1600只,下跌股数量更是多达2300余只。

  但也有部分个股甚至部分行业逆势上涨,都有哪些?证券时报·数据宝梳理历年市场大数据为你揭晓答案。

  四大行业逆势上涨,食品饮料行业翻倍

  从行业来看,数据宝统计显示,自2015年6月12日至2020年9月18日,28个申万行业指数跌幅跌幅超过50%的行业有11个,传媒、纺织服装、采掘行业跌幅均超过60%,银行、非银金融行业跌幅相对较低。

  但也有少数行业表现十分亮眼,食品饮料、家用电器、休闲服务及建筑材料四大行业逆势上涨,其中食品饮料行业累计涨幅高达158.23%,涨幅遥遥领先,而家用电器及休闲服务行业区间内涨幅均超过了20%。

  不难发现,大跌的以传统周期性行业为主,上涨的以大消费类为主。当然,食品饮料行业中也有不少个股大跌,不过板块的整体上涨主要还是受益于权重股的大涨,五粮液(行情000858,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)3股累计涨幅均超过650%,古井贡酒(行情000596,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)3股涨幅超过了400%,这6家公司市值合计超4万亿,为食品饮料行业贡献了超七成的市值。

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  超百股自5178点以来股价翻倍

  翻倍个股不仅仅是以上食品饮料行业个股(只考虑5178点以前上市股),数据宝统计显示,自5178点以来股价翻倍个股有123只,涨幅居首的是牧原股份(行情002714,诊股),自2015年6月12日至今股价涨超8.5倍中公教育(行情002607,诊股)、恒立液压(行情601100,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)股价涨幅均超过5倍。与此同时,跌幅较大的以ST股、退市股为主。

  大幅上涨之后,这些公司市值也大幅提升,这123股中仅有7股市值低于百亿,千亿市值股数量超过35只,涨幅前10个股除恒立液压外,其余9股最新市值均达到千亿规模。

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  三大因素支撑大消费等行业走强

  以上部分行业上涨的动力是什么,对于个股而言,支撑股价上涨的利好因素通常以估值低、业绩优质为主。对行业而言,除个股因素外,行业的景气度也是支撑上涨的因素之一。数据宝以各行业2015年至当前,历年末估值的平均来看(2020年以9月18日数据计算),估值平均值低于20倍的有银行、建筑装饰、家用电器、非银金融等五大行业,除2015年外,这五大行业历年估值均低于20倍。而国防军工计算机、综合等行业的平均估值均超过60倍。

  从业绩来看,自2015年至2019年以及2020年中期净利润持续增长的仅有电子和食品饮料行业,不过从过去5年净利润复合增长情况来看,休闲服务、食品饮料、非银金融的净利润复合增速均超过20%,银行板块过去5年净利润复合增速超过6%;2020年中期,这四大行业中仅银行板块业绩小幅下滑。

  值得一提的是,互联互通自2014年开通以来,大金融、大消费行业备受青睐。数据宝统计显示,自2014年11月17日至最新收盘日,家用电器板块获北上资金净流入超千亿,非银金融、银行、食品饮料净流入均超过500亿。作为“聪明资金”,北上资金的持股动向自然是备受市场关注,在以上三方面因素的强力支撑下,大消费、大金融才能在大跌行情中抗跌能力十足。

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  15只滞涨消费金融股获北上资金提前埋伏

  从以上分析可以看出,大金融、大消费在牛、熊行情中都能体现出超强的韧性。距离中秋国庆双节仅剩不到2周,根据历史数据显示,过去3年国庆节前半个月涨幅领先的都是以食品饮料、休闲服务、银行为主,而前2个属于典型的消费行业。今年上半年受到疫情影响,消费板块遭受重挫,在临近双节之际,消费、银行板块的滞涨优质股值得重点关注。

  数据宝统计显示,食品饮料、休闲服务以及银行板块,9月份以来跑输大盘且9月份获北上资金加仓,机构预测2020年、2021年净利润实现增长股仅有15只,包括4只千亿市值股泸州老窖、宁波银行(行情002142,诊股)等。从市场表现看,跌幅较大的有煌上煌(行情002695,诊股)、上海梅林(行情600073,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)及绝味食品(行情603517,诊股),4股9月份以来跌幅均超过15%,紫金银行(行情601860,诊股)、宁波银行及泸州老窖跌幅均低于5%。

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  北上资金9月份以来加仓幅度较大的有三全食品(行情002216,诊股)、今世缘(行情603369,诊股)、科锐国际(行情300662,诊股)。从机构预测业绩来看,三全食品、上海梅林及煌上煌今年净利润增幅均有望超过25%,其中三全食品今年业绩有望翻倍;2021年净利润增幅有望超30%的包括三只松鼠(行情300783,诊股)及新乳业(行情002946,诊股),科锐国际、泸州老窖等股2021年净利润增幅有望超过20%。

关键词阅读:牛股

责任编辑:赵路 RF13155
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