新兴制造站上风口 公募看好下半年表现

1评论 2020-08-07 07:15:48 来源:上海证券报 作者:陈玥 300185!第二个天山生物来了

  7月底以来,多只制造业主题基金密集推出,从另一个角度透露了机构下半年的投资思路。事实上,随着国内经济加速复苏,公募基金已经开始加仓制造业板块,其中与科技创新结合的新兴制造尤被看好。

  近期公布的7月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为52.8%,较6月提高了1.6个百分点。该指数已经连续5个月超过50%,并创下2011年2月以来新高纪录。长盛制造精选拟任基金经理郭堃表示,制造业复苏超预期的原因有以下两点:一是相关政策帮助制造业企业降低融资成本,进行再投资;二是自动化程度越高的企业复产越便捷,在人力成本上升的背景下,越来越多的企业有在自动化方面进行投资的需求。

  在经济复苏预期下,二季度基金已开始加仓制造业板块。天相投顾数据显示,二季度末公募基金持有制造业上市公司的市值达1.38万亿元,占基金净值比例为49.35%,较一季度末增长了5.87个百分点。

  与此同时,基金经理亦看好中国制造业转型升级的趋势。工银瑞信新兴制造拟任基金经理张宇帆表示,中国具备一系列优势,将为制造业转型升级提供条件。“首先,国内市场需求广阔,自主替代空间较大。其次,国内企业已打磨出较优秀的产品质量、国际先进的标准及流程,为全产业链发展打下了良好基础。再次,工程师红利为制造业转型升级提供保障。最后,随着政策相继出台,新兴制造强国战略成发展重点。”

  7月以来,军工、建材、化工等行业涨幅居前,带动了整个制造业板块的活跃。但在基金经理看来,本轮制造业转型升级恰逢新一轮科技浪潮开启,两者相结合,赋予制造业更丰富的内涵,其中不仅包括传统制造业,还包含新能源汽车光伏、消费电子、5G应用、云计算、半导体、工业自动化等多条赛道。从这个角度看,制造业长周期的投资机会才刚刚开启。

  张宇帆认为,以新能源汽车为例,预计未来5年全球新能源汽车渗透率有望从5%提升至20%,企业盈利有望快速增长。在动力电池、电池材料、电池设备等环节,国内拥有全球第一梯队的公司,预期较为乐观。

  消费电子方面,张宇帆看好智能手机与可穿戴设备。他认为,虽然智能手机的发展已经比较成熟,但5G换机周期刚刚到来,各种创新的出现有望进一步拉动市场需求。无论是在苹果还是华为产业链中,国内供应商份额显著提升,手机产业链拥有较多结构性机会。可穿戴设备也在逐渐萌芽,智能手表、VR/AR等都可能成为继智能手机之后的大品类。

  郭堃则看好消费电子、半导体、新能源以及高端装备等。他认为,应该去寻找成长型公司,而不仅仅去寻找成长型行业。“行业发展会面临很多迭代和变化。在一些竞争格局已经比较稳定的行业中,如果公司能够持续扩大份额,则其成长性将更加确定。”

关键词阅读:新兴制造

责任编辑:李欣 RF12607
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
【公告抢先看】晚间重要公告:我乐家居高管与“杀猪盘”事件无关联关系、圆城黄金拟收购白酒公司圣窖酒业

2020-09-22 18:27:09来源:金融界网站

上市公司晚间利空汇总:双林股份控股股东拟减持不超过6%公司股份

2020-09-22 18:29:41来源:金融界网站

暴涨60%!多晶硅持续涨价 概念股4天4板 下半年涨价行情有望持续 受益概念股有这些

2020-09-22 07:43:55来源:数据宝

收评:沪指跌1.29%再失3300点 天山生物跌停 医疗器械板逆市爆发

2020-09-22 15:00:49来源:金融界网站

刚刚中纪委发文 点名茅台、五粮液,白酒股“瑟瑟发抖”

2020-09-22 19:34:37来源:中国基金报

最新破净股名单来了!市净率最低仅有0.24倍 这个行业成破净高发地

2020-09-22 06:44:43来源:证券时报

玻纤龙头再度提价 下半年或成为长周期景气拐点(股)

2020-09-22 07:23:22来源:金融界网站

我国将积极发展互联网健康医疗 行业迎成长机遇(股)

2020-09-22 07:19:03来源:金融界网站

医药生物行业:秋冬季来临 疫苗需求或将明显增加

2020-09-22 07:45:52来源:财富动力网

行业成长空间大 军工股“起跳” 三大投资主线

2020-09-22 07:44:17来源:财富动力网

网红带货公司又火了!突然涨停 交易所问询函也来了

2020-09-22 07:59:05来源:中国基金报

从最高点暴跌75%!这一材料价格终于底部回暖 上行空间有多大?

2020-09-22 04:02:10来源:e公司官微

遭游资砸盘!比亚迪暴跌 有券商刚高呼“强推”

2020-09-22 06:42:32来源:财联社

三大“妖股”异常交易账户均被立案调查 50亿资金参与搏杀

2020-09-22 20:38:26来源:e公司

中信证券:燃料电池奖励政策落地 将迎四年成长期

2020-09-22 08:20:50来源:金融界网站

全球黯淡!欧股遭三个月最大抛压,道指暴跌900点!疫情第二波来袭,世界还要扛一年?A股如何渡劫?

2020-09-22 00:32:40来源:券商中国

主力资金净流出311亿元 龙虎榜机构抢筹14股

2020-09-22 06:46:50来源:证券时报网

惊呆!券商交易系统竟出BUG,致13名客户透支11亿,背后发生了什么?监管紧急提示风险

2020-09-22 00:32:45来源:券商中国

多家机构布局军工标的 财通上塘路抓龙头首板

2020-09-22 07:46:25来源:财富动力网

三大妖股天山生物、长方集团、豫金刚石今日复牌!海澜之家澄清未设立半导体设备公司

2020-09-22 07:51:50来源:中国证券报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
实时热点