跟着“牛市旗手”去炒股!券商资管最新持仓变化曝光 10大重仓股看过来

1评论 2020-08-05 08:50:30 来源:券商中国 作者:王蕊 300185!第二个天山生物来了

截至8月3日,券商资管产品的近300只重仓股一一浮现,从持有市值来看,即便贵州茅台和泸州老窖二季度均遭到券商资管部分减持,但得益于白酒股近期强势的行情,两只个股仍旧稳居券商资管产品持有市值的前两位。

  随着证券公司资管产品的中报相继公布,298只券商资管重仓股也显露真容。

  据Wind数据,截至8月3日,券商资管产品的近300只重仓股一一浮现,从持有市值来看,即便贵州茅台(行情600519,诊股)和泸州老窖(行情000568,诊股)二季度均遭到券商资管部分减持,但得益于白酒股近期强势的行情,两只个股仍旧稳居券商资管产品持有市值的前两位。

  对比一季度末的持仓情况,二季度末共有两匹黑马表现最为亮眼。其中得益于LCD行业的进入新一轮涨价周期,京东方A(行情000725,诊股)也在二季度迎来逆袭,被券商资管持有3.64亿股,而在一季度末这一数字仅为292万股。而综艺节目的热播也使得券商资管大举增持600多万股芒果超媒(行情300413,诊股)。

  从券商资管机构的后市研判来看,投资经理普遍对下半年的权益市场抱有充足信心,将进一步维持现有仓位或择机加仓。这些投资经理认为,估值修复有望从目前的少数行业逐渐扩散,宽松的货币环境也将进一步助推股市向好。

  白酒恒强,京东方强势逆袭

  根据Wind统计,券商资管中报共披露了298只重仓股,其中还包括了13只科创板股票和34只港股

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  从持有市值来看,以贵州茅台和泸州老窖为代表的白酒股仍是硬通货,分别被75只、36只券商资管产品重仓持有,二季度末的持仓总市值分别高达43.07亿元和28.41亿元。尽管二季度这两只白酒股均遭到券商资管部分减持,但由于股价一路上行,二季度末持仓总市值不降反增,分别环比增加4.1%和12.55%。

  事实上,白酒板块最近三个月也确实表现亮眼,申万食品饮料指数今年以来已录得45.25%的涨幅。近三个月来,五粮液(行情000858,诊股)和泸州老窖分别录得62.35%和49.02%的涨幅,哪怕是已成为巨无霸的贵州茅台,累计涨幅也达到了34.14%。

  除此之外,恒瑞医药(行情600276,诊股)、山东药玻(行情600529,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)三只医药股同样挤进了前十榜单,其中相比于一季度末,山东药玻、长春高新两只个股的二季度末券商资管持有总市值分别增长了66.99%和68.42%。但不同的是,山东药玻遭遇轻微减持,持有市值增长主要得益于股价大涨,而长春高新则被增持了241.25万股,同时股价也在最近三个月内增长了67.06%。

  对此,华泰证券(行情601688,诊股)资管表示,消费和医药是“压舱石”,预计后续表现也将较为稳健。

  尤其值得一提的是,在《乘风破浪的姐姐》热播的同时,芒果超媒二季度也被券商资管大举增持600多万股,二季度末总持仓市值高达18.66亿元,环比增长9成。

  而京东方A的逆袭则更加彻底——二季度末被券商资管持有3.64亿股,而在一季度末这一数字仅为292万股;与此同时,其二季度末总持仓市值也大涨150多倍至17.01亿元。开源证券电子分析师刘翔认为,随着三星和LGD的战略转型和退出,将缩减全球LCD行业20%左右的产能供给,面板行业进入新一轮涨价周期,行业景气向上预计将使京东方A的业绩迎来爆发。

  18只个股涨幅超过100%

  298只券商资管重仓股中,哪只才是真正的收益王?根据Wind数据,券商中国记者发现,近三个月有271只个股收益为正,其中涨幅超过50%的就有83只,甚至有18只个股涨幅已然超过100%。

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  具体来看,前期因免税概念被爆炒的王府井(行情600859,诊股)成为券商重仓股中最大的黑马,该股近三个月累计涨幅已高达375.33%。而同样因免税题材收到资本青眼的还有中国中免(行情601888,诊股),近三个月共上涨167.17%。

  与此同时,两只科创板个股沪硅产业(行情688126,诊股)和佰仁医疗(行情688198,诊股)也在近3个月内成功实现股价翻倍,分别录得涨幅223.86%和108.69%,而中芯国际(行情688981,诊股)的港股股价也随着其登陆科创板,在近三个月内获得了101.42%的涨幅。此外近期涨幅排名靠前的券商资管重仓股中,还包括券商新股中泰证券(行情600918,诊股)和被传有望与光大银行(行情601818,诊股)合并的光大证券(行情601788,诊股)两只金融股。

  中信证券(行情600030,诊股)稳健回报二季报公布的十大重仓股中同时踩中了沪硅产业、歌尔股份(行情002241,诊股)、中国中免、佰仁医疗4只近三个月涨幅超过100%的券商资管重仓股。该产品投资主办人胡淼表示,市场最大的支撑来自流动性,政策友好有助于活跃市场、扩大直接融资,这些都需要以保持市场稳定为前提。接下来将保持仓位和结构相对稳定,并积极进行动态调整。

  下半年市场继续扩散

  “就估值方面来看,目前A股整体估值不高,仍处在2005年以来估值中位数以下,但行业间估值分化加剧。”华泰证券资管向券商中国记者表示,当前消费、医药估值分位数已经超过90%,但仍有60%以上行业估值在中位数以下,估值处于底部区间的行业主要以传统周期性行业为主。从风格上来看,下半年市场机会较上半年将会更为扩散。

  具体到行业配置表现上,周期板块机会仍需等待,消费和医药是“压舱石”预计表现将较为稳健,成长板块中新能源板块下半年景气度有望持续提升,5G关注应用端包括云计算、云游戏、IDC,及局部创新科技领域等。

  东方红资管基金经理王延飞认为,二季度消费者服务、医药、食品饮料表现相对较好。流动性宽松的环境,使得行业估值分化进一步演绎。“在当前很多板块的估值仍在历史的较低水平的情况下,我们对权益类资产长期带来的收益充满信心。也要更多去思考是否存在‘价值陷阱’。”

  与此同时,中信证券资产管理业务执行总经理、研究部负责人刘琦则表示,预计未来一个季度,股票市场依然会围绕经济复苏和疫情发展反复博弈。将积极寻找结构性机会,仓位将保持中性较高的状态,在市场波动中加大逆向操作力度,同时继续强化自下而上选股的力度。

  机构:积极布局下一轮上涨

  中信证券研报表示,预计8月份市场依然处于向上有海外扰动制约,向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中;同时,市场流动性整体保持平衡,政策宽松的共识也将重新凝聚。期间市场受到的任何冲击,都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。

  海通证券(行情600837,诊股)认为,总体判断大盘反弹仍将延续,投资者不必过于恐慌。操作层面,在市场震荡过程中,及时调仓换股应是不错的选择,站在目前时点上,建议大家继续关注调整较为充分的消费电子板块。

  兴业证券(行情601377,诊股)表示,此前投资者担忧的政策、流动性等不确定性消除,经济正在由“通缩”转向“复苏”,如果外部波折导致优质股票调整,是拥抱权益时代,把握“长牛”,布局优质个股的良机。

  进入2020年8月,招商证券(行情600999,诊股)预计市场将会继续震荡上行,市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中,逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。

  东北证券(行情000686,诊股)则表示,目前牛市处于进行时,3800点目标在逐步实现过程中。从近期基本面和流动性的变化来看,国内PMI数据显示生产端和需求端的修复持续;目前已披露的中报数据显示业绩回升基本可以确认;货币投放量边际回落,但信用改善持续;微观资金面较前期边际有所改善。

关键词阅读:券商资管 持仓

责任编辑:赵路 RF13155
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