两融余额创5年新高!融资客都买了什么?(附表)

1评论 2020-07-14 08:12:56 来源:投资快报 单月怒赚97%过程拆解

  编者按:7月以来,融资客们加速跑步入场,两融数据骤然攀升。截至7月10日,两市融资余额高达13013.82亿元,创近5年来新高!不断增加的两融资金加仓了哪些行业和个股呢?《投资快报》和您一起来看看。

  融资余额创近5年新高

  7月以来,融资客们加速跑步入场,两融数据骤然攀升。数据显示,截至7月10日,两市融资余额报13013.82亿元,创2015年8月份以来新高!今年以来累计增加2958.78亿元,6月份增加794.61亿元,7月份以来增加1700.08亿元。其中,7月6日沪指暴涨5.81%,融资客当天爆买368.25亿元,创A股历史新高。

  6月份以来持续净买入的融资余额在上周迅速增加,上周5个交易日融资余额增加1346.17亿元,创历史单周净买入额新高。具体来看,上周融资余额在7月6日、7月8日净买入均超300亿元,7月7日、7月9日净买入均超200亿元,在市场出现调整的7月10日也净买入了167.06亿元。

  对此,私募排排网未来星基金经理胡泊表示,两融代表了市场的杠杆资金,在两融余额持续增加的同时,可以看到券商的新开户数也在不断增加,为市场注入活水,这是当前投资者参与热情高涨的表现,也体现了投资者乐观的市场预期。虽然两融资金通常是一些短期资金,但是只要市场热情依旧,资金的流入能够保持持续,就依旧看好A股市场的长期发展。

  展望后市,粤开证券表示,在宽松的流动性环境叠加资本市场改革的强烈预期之下,低位权置股补涨带动的市场情绪格得以延续,市场具备长牛的基础。在量能配合下,短期整理有助于消化上方阻力,进而推动市场良性运行。

  中信证券(行情600030,诊股)表示,低估值板块的补涨并非风格切换,只是短暂的风格再平衡,也是未来风格切换的预演。预计补涨仍将持续1-2周,但涨速将放缓;解禁压力与业绩验证过后,市场将重回均衡状态。3季度后期起,金融和周期才将成为下一轮持续数月的趋势性上涨的主线之一。3季度市场任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。

  融资客追捧四大行业

  7月份以来,在市场不断攀升中,多路资金也随之加仓布局。

  从行业方面看,7月份以来截至7月9日,非银金融、电子、计算机医药生物等四行业,期间净买入额居前均超过100亿元,分别为368.6亿元、183.7亿元、152.7亿元和138.04亿元。四行业合计净买入额达843.04亿元。

  可见,融资客在左手热捧金融股的同时,右手也紧抓着科技股。天风证券(行情601162,诊股)认为,目前市场情绪仍然高涨,但市场普遍关注的是这波行情的可持续性。当前以大金融为首的低估值板块估值得到一定修复,估值差距收敛后,还是看好想象空间大、估值弹性大,在牛市中股价弹性更高的科技股。

  中金公司提出,维持积极、“行稳”方能“致远”的观点。其认为上周市场延续上行趋势,A股日均成交持续在1.6万亿元左右的相对高位,创业板指单周上涨12.8%,市场情绪高涨。向前看,短期市场迅速走向“火热”连续大涨后,市场波动可能加大,但对市场总体走势依然维持积极看法。根据历史经验,资金短期快速入市推动的涨速过快的行情持续性可能并不强。市场在快速大涨后往往容易“大落”,稳健上涨的市场才更具可持续性。近期需要关注政策层面的边际变化、监管对市场的态度、增长修复情况及中期业绩、资本市场改革及股市流动性情况。操作建议上,券商将继续领涨“老经济”板块,保险等传统经济板块估值可能也会修复;“新经济”仍是主线,消费升级产业升级大趋势不改,除消费外,关注先进制造,如科技、新能源汽车产业链及光伏新能源等。

  融资客大举扫货券商股

  不断增加的两融资金主要加仓哪些个股呢?数据显示,7月份以来共有1404只股票获融资客增仓,其中,有295只个股期间融资净买入额均超过1亿元。期间融资净买入额居首的是中信证券,达45.7亿元。紧随其后的是东方财富(行情300059,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)等个股,期间融资净买入额均超过15亿元。

  资金的热捧无疑对股价起到了推动作用。从市场表现来看,上述295只被融资客加仓的个股中,7月份以来的股价表现也可圈可点。其中有188只个股跑赢同期上证指数15.61%的涨幅,占比逾六成。浙商证券(行情601878,诊股)、光大证券和紫光国微(行情002049,诊股)等3只个股月内累计涨幅均超80%。

  仅从上周来看,上周有1456只个股获得融资客加仓,仅有239只个股被减仓。加仓的前十个股净买入额均超过10亿元,其中位居前三的中信证券、第一创业、东方财富净买入金额分别为26.53亿元、19.28亿元、15.27亿元,均为券商股;浙商证券、广发证券(行情000776,诊股)、光大证券、华泰证券(行情601688,诊股)的净流入额也进入前十,反映了融资客对券商股的猛烈加仓。

  从融资余额增速来看,7月10日浙商证券、八亿时空(行情688181,诊股)、园城黄金(行情600766,诊股)等融资余额环比增幅居前,其中浙商证券环比增长达63.78%,同时连续3日获融资净买入合计15.34亿元。

  对于后市,金百临咨询分析师秦洪认为,短线A股市场可能难以深幅调整。多头可以用盘中的分时调整来取代日线调整。在操作中,持续大涨所积累的风险点以及政策舆论导向的转变风险点需要注意。因此,一方面需要适量控制仓位比例,另一方面则是尽量跟踪主线,同时不宜频繁操作,尽量抱住主线不动,等到日线调整风险开始进一步积聚后再作决策。

  一位私募人士表示,近期各大指数持续攀高,融资客情绪异常亢奋,交投活跃度极大提升。此外,今年以来随着资金利率持续下降,部分券商提供给投资者的两融利率也在随之连续下调,而这也导致了近期两融余额的不断攀升。综合目前市场的成交额和大盘的表现来看,杠杆资金维持高位的状况有望延续。

  7月份以来融资买入额前50名

证券代码
证券名称
期间融资买入额(万元)
期间融资买入量(万股)
600030.SH
中信证券
2,855,982.59
92,810.81
300059.SZ
东方财富
2,328,629.15
95,993.05
601318.SH
1,622,280.65
19,938.00
000725.SZ
1,311,531.86
259,453.42
000063.SZ
986,985.28
22,339.98
601788.SH
光大证券
945,674.08
38,894.98
600519.SH
贵州茅台
771,581.36
478.41
002797.SZ
第一创业
763,365.11
73,715.35
002049.SZ
紫光国微
727,432.45
6,553.93
601108.SH
685,189.63
52,328.34
002400.SZ
666,574.13
57,222.10
000776.SZ
广发证券
653,625.13
37,433.00
600584.SH
643,553.30
16,598.82
000002.SZ
621,846.94
21,068.41
601688.SH
华泰证券
613,778.02
26,663.37
600837.SH
603,739.69
38,708.42
600536.SH
587,421.55
5,785.97
000977.SZ
580,773.23
14,154.17
002185.SZ
575,669.59
37,120.40
300433.SZ
569,830.37
18,482.51
601066.SH
567,655.40
11,499.17
600109.SH
563,843.32
36,712.05
601888.SH
559,429.57
2,966.58
000651.SZ
554,650.25
9,335.43
601990.SH
547,401.28
31,815.88
002456.SZ
543,335.18
27,374.04
600036.SH
540,091.98
13,902.77
603019.SH
538,694.73
11,887.84
000661.SZ
532,235.77
1,229.56
601099.SH
528,951.22
119,117.77
600745.SH
527,853.81
3,641.54
002714.SZ
514,641.61
5,963.26
601162.SH
天风证券
513,076.51
68,075.00
002425.SZ
509,736.00
27,199.06
603986.SH
509,263.05
1,970.03
002475.SZ
482,131.93
8,975.75
300750.SZ
465,293.56
2,517.97
000858.SZ
460,135.15
2,347.20
000166.SZ
458,646.59
73,232.85
000001.SZ
458,429.64
30,666.74
600703.SH
453,989.78
16,772.78
601881.SH
441,900.19
29,969.32
601166.SH
426,355.13
23,844.47
000100.SZ
425,147.86
64,719.14
002129.SZ
424,193.42
16,805.49
600606.SH
415,316.70
48,516.59
002594.SZ
406,662.30
4,999.44
000066.SZ
398,755.03
25,183.17
600859.SH
396,453.59
5,898.09
300033.SZ
396,191.83
2,418.86

截至7月10日融资余额前50名

证券代码
证券名称
截止日融资余额(万元)
截止日融资余量(万股)
601318.SH
中国平安
2,434,530.09
75,483.59
600030.SH
中信证券
1,442,309.85
64,355.70
002714.SZ
牧原股份
1,439,885.21
28,298.18
600519.SH
贵州茅台
1,256,684.59
2,471.35
601166.SH
兴业银行
1,234,442.52
93,893.28
300059.SZ
东方财富
998,926.76
73,215.27
000725.SZ
京东方A
845,645.18
43,252.95
000063.SZ
中兴通讯
655,407.63
19,299.36
600016.SH
609,172.11
97,302.63
000651.SZ
格力电器
587,438.08
18,042.11
000002.SZ
万科A
581,394.99
39,734.39
600837.SH
海通证券
557,827.66
35,743.39
601668.SH
515,673.14
114,729.92
600036.SH
招商银行
506,859.75
38,300.84
000876.SZ
494,218.53
25,668.91
600000.SH
462,473.47
84,795.87
601688.SH
华泰证券
453,427.28
19,956.05
002230.SZ
444,522.79
17,131.32
000776.SZ
广发证券
439,100.41
22,933.75
000661.SZ
长春高新
439,064.95
2,406.40
000001.SZ
平安银行
407,203.45
38,007.78
601788.SH
光大证券
397,319.74
20,625.26
000858.SZ
五粮液
388,936.85
11,576.73
002024.SZ
381,558.05
22,593.46
002049.SZ
紫光国微
379,536.69
4,601.03
601377.SH
374,509.13
34,137.05
000768.SZ
367,545.61
20,911.10
600588.SH
363,316.48
28,759.93
601288.SH
360,979.98
82,521.95
603986.SH
兆易创新
347,098.78
2,137.96
600048.SH
346,758.95
28,228.45
601108.SH
财通证券
345,424.12
28,763.75
002797.SZ
第一创业
338,026.78
37,000.94
601398.SH
336,729.88
69,621.15
600536.SH
中国软件
336,447.07
9,428.77
002185.SZ
华天科技
332,846.90
24,317.49
000100.SZ
TCL科技
332,320.13
47,527.31
300433.SZ
蓝思科技
330,854.36
16,869.78
600745.SH
闻泰科技
324,594.42
3,766.38
002456.SZ
欧菲光
314,950.59
19,344.73
600109.SH
国金证券
311,065.63
37,240.14
002129.SZ
中环股份
309,840.46
16,981.03
000977.SZ
浪潮信息
308,082.94
8,748.48
600703.SH
三安光电
307,786.02
19,920.12
600050.SH
304,891.72
27,475.31
600100.SH
299,971.53
17,936.44
603019.SH
中科曙光
294,633.99
9,199.74
601888.SH
中国中免
293,449.26
6,958.08
002405.SZ
289,416.30
18,094.58
002475.SZ
立讯精密
285,415.48
18,270.93

关键词阅读:两融余额

责任编辑:李欣 RF12607
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
8月13日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)

2020-08-13 11:30:24来源:金融界网站

8月13日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)

2020-08-13 11:40:22来源:金融界网站

午评:两市震荡下挫创业板指跌0.77% 军工、农业板块大涨

2020-08-13 11:31:55来源:金融界网站

天量解禁又酿“血案”:曾创A股纪录的牛股断崖式暴跌

2020-08-13 06:53:46来源:每日经济新闻

2600亿芯片巨头纳入!MSCI传来大消息!这些A股要火了?(名单)

2020-08-13 08:05:57来源:中国基金报

8月13日午盘两市净流入前20股(名单)

2020-08-13 11:30:23来源:金融界网站

15年内超50万人口城市要通高铁 产业链细分领域及受益股一览

2020-08-13 08:59:48来源:金融界网站

千亿市场新风口!汽车报废新规下月实施 受益股仅9只(名单)

2020-08-13 06:52:45来源:证券时报

“A+H”新冠疫苗第一股今日挂牌!中签等于中奖?注意,两大效应皆已失色!陈薇团队却有利好

2020-08-13 00:07:55来源:券商中国

A股秀出“大长腿”!四大原因引发巨震 后市如何布局?

2020-08-13 06:52:14来源:数据宝

社保基金新进重仓股名单来了 正在大举买入这些标的…

2020-08-13 06:47:27来源:中国证券网

三大股指集体翻绿 农牧饲渔板块逆市逞强

2020-08-13 09:59:00来源:金融界网站

风格转换?周期股复苏迹象显现 多家私募这么看

2020-08-13 06:46:58来源:中国证券报

8月13日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)

2020-08-13 10:30:10来源:金融界网站

挖到一个高景气产业链!巨头争相提价 龙头股价已翻倍 业绩有望翻倍的概念股仅8只

2020-08-13 07:02:55来源:数据宝

微软可折叠手机即将上市 铰链等部件需求将提升(股)

2020-08-13 07:55:59来源:金融界网站

券商重仓股名单新鲜出炉!新进13只增持11只 偏爱科技股

2020-08-13 06:47:40来源:中国证券报

机构追捧质优次新股 孙哥大清仓观望军工

2020-08-13 08:13:46来源:财富动力网

超级大单:锂电池概念逆市拉升,超7亿资金杀入行业龙头股

2020-08-13 06:51:28来源:证券时报

银行行业:宽信用步伐放缓 中长期贷款延续高增

2020-08-13 08:10:37来源:财富动力网

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
实时热点