七月板块涨幅高达36% 各路资金扫货“牛市旗手”券商股

1评论 2020-07-09 07:35:53 来源:大众证券报 作者:黄晓霞 单月怒赚97%过程拆解

  7月以来,A股各路资金跑步进场,大金融一路“乘风破浪”,成为市场风向标。券商股更是被称为“牛市旗手”,7月以来的6个交易日,板块涨幅超36%,融资客、北向资金等大额资金纷纷扫货券商,推动行情向纵深发展

  券商板块月涨幅36%

  申万行业分类中,7月以来的6个交易日,证券板块涨幅高达36.03%,保险板块涨幅33.65%,占据涨幅榜前两位;银行板块涨幅19.19%,据第四位。

  从个股来看,浙商证券(行情601878,诊股)6天6个涨停,7月涨幅高达77.19%;光大证券(行情601788,诊股)6天5个涨停,上涨69.99%;次新股中泰证券(行情600918,诊股)6天4个涨停,涨幅61.92%;第一创业(行情002797,诊股)、太平洋(行情601099,诊股)证券、中银证券(行情601696,诊股)和越秀金控(行情000987,诊股)涨幅超过五成;兴业证券(行情601377,诊股)涨幅最低,为19.85%,其余44只券商股7月以来上涨均超过两成。

  券商中的权重股中信证券(行情600030,诊股)7月以来上涨36.67%,6天内净主动买入资金高达102.22亿元;海通证券(行情600837,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)证券等权重券商的净主动买入金额分别为28.23亿元、26.85亿元和20.43亿元;南京证券(行情601990,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)、国海证券(行情000750,诊股)、太平洋证券、第一创业等券商的净主动买入额也都超过10亿元。

  融资客狂买券商股

  7月以来,A股成交量急剧放大。截至周二,融资余额五连增,最新融资余额1.23万亿元,7月累计增加986亿元。

  从行业来看,7月以来的5个交易日,两融交易额超过1000万亿元的有两个行业,非银金融的两融交易额为1173.3万亿元,位居第一位,电子行业两融交易额为1074.45万亿元,位居第二位。从融资净买入额来看,7月以来,非银金融行业的融资净买入高达221.82万亿元,位居第一位。

  从个券来看,7月融资净买入前十位的公司中,有7家是金融股(见下表)。中信证券净买入额3.41万亿元,位居所有融资个股中净买入第一位。截至周二,中信证券融资余额132.92万亿元;光大证券净买入额1.51万亿元,位居第二位;广发证券(行情000776,诊股)融资净买入额1.02万亿元,位居第五位;东方财富(行情300059,诊股)融资净买入额9.89万亿元,中国平安(行情601318,诊股)融资净买入额9.16万亿元;申万宏源(行情000166,诊股)融资净买入额9.07万亿元,第一创业融资净买入额8.74万亿元。

  北向资金增持券商股

  北向资金在7月以来的5个交易日中累计净买入538亿元,当月净流入金额已刷新年内纪录。

  5个交易日,券商行业中13家公司获得了北向资金净买入股份超过1000万股。其中,太平洋证券净买入4164万股,国金证券(行情600109,诊股)净买入4066万股,位居前两位;申万宏源、华泰证券和中信证券的净买入股份分别是3675万股、3535万股和3169万股;海通证券净买入2673万股;此外,第一创业、兴业证券、国泰君安、长江证券(行情000783,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)、国海证券、西南证券(行情600369,诊股)等券商均被北向资金净买入超过1000万股。

  从增持比例来看,国金证券的增持比例为1.34%,在所有券商股中被北向资金增持最多,至7月7日,北向资金持有国金证券3.65%。此外,太平洋证券、第一创业等增持比例超过0.5%。

  成交放大推高短期利润

  为何牛市炒券商?海通证券首席策略分析师荀玉根本周撰文指出“核心还是券商的基本面与市场行情息息相关”,看好当前券商股的机会。

  荀玉根分析认为,现在国内疫情已经得到控制,经济活动将逐步向正常水平靠拢,叠加“两会”开完后积极的财政货币政策逐步落地,预计三季度基本面将迎来明显回升,牛市3浪逐渐展开。今年一季度券商归母净利润同比增速下降23%,目前基于行业分析师预测值的万得一致预期券商2020年-2021年归母净利润增速均在10%左右。但是站在策略的角度,预计下半年到明年市场都将处在牛市中,成交量放大后券商2020年-2021年的业绩将大幅提升,今明两年券商的归母净利润增速可能高于当前行业分析师的预测值,行业分析师的盈利预测可能上调。

  目前,券商的估值和基金的配置力度都不高。截至7月6日,券商行业PB(LF)为1.97倍,处在2010年以来从低到高63%的分位。从基金持仓看,2020年一季度基金重仓股中券商的市值占比为0.7%,远低于沪深300指数中券商股8%的占比,处在2010年以来从低到高24.4%的分位,金改将改变券商业态。

  记者 黄晓霞

7月以来融资净买入额TOP10

关键词阅读:券商股

责任编辑:李欣 RF12607
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