券商板块小幅走高,机构建议在回调时加仓

1评论 2020-02-25 14:42:00 来源:证券时报网 游资是怎么抓涨停的?

  券商板块25日盘中震荡上扬,截至发稿,太平洋(行情601099,诊股)涨停,红塔证券(行情601236,诊股)涨逾9%,国海证券(行情000750,诊股)涨近8%,西南证券(行情600369,诊股)涨逾6%。

  对于券商板块,中信建投(行情601066,诊股)证券指出,新冠肺炎存量病例数已开始下降,下一阶段的资本市场行情主线将由防疫转向复工。受疫情影响,今年实体企业复产晚于预期,普遍面临现金流压力,因而更加需要政策面上的呵护与支持,体现为货币政策更加灵活适度、资本市场改革加快推进步伐——这正是券商板块股价上行的核心驱动力。建议短线投资者重视回调中的加仓机会,长线投资者继续布局头部券商。

  该机构认为,本轮券商板块行情背后的货币政策宽松力度弱于2015年,场内外杠杆资金规模也小于2015 年,不完全具备复制2015年牛市的条件;同时,本轮券商板块行情开始于政策面宽松预期,且有终止于重大利空事件的风险(疫情持续时间过长使得国内宏观经济下行压力超预期、海外疫情扩大引发的股市波动传入国内),具备过去2年“春季躁动”行情的起始特征。因此,本轮券商板块行情更像是“躁动的延续”而非“牛市的起点”。当前申万证券II指数当前市净率仅为 1.69X,距离2019年春季躁动市净率峰值(1.94X)也有15%的上行空间,考虑到当前货币政策宽松力度、资本市场改革力度均大于 2019年,短期内券商板块市净率上行空间或大于15%,短线投资者需重视回调中的加仓机会。

  关于行情持续时间,该机构建议投资者密切关注成交量变化。当前市场成交额持续放大,若量能维持,上半年券商业绩值得期待;若量能不能维持,券商业绩或重演2019年一季度高点、二季度回落的情形,导致行情暂告一段落。

  全年来看,头部券商发展空间仍值得期待。首先,2020年央行工作会议确立了“保持稳健的货币政策灵活适度”的目标,有助于资本市场资金面维持宽裕。其次,以深化资本市场改革 12 条为代表的改革蓝图陆续落地,为中长期资金入市保驾护航。随着证券业供给侧改革的持续深化,航母级头部呼之欲出,建议长线投资者首要关注中信证券(行情600030,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、港股中金公司等头部券商,以及东方财富(行情300059,诊股)等精品券商。

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