半月169次!险资密集调调研 瞄上51家A股公司

1评论 2020-02-14 21:24:50 来源:中国证券报 作者:程竹 薛瑾 游资亲授打板神技

  疫情当前,险资对A股上市公司调研并未停歇。

  近期,多家保险公司的投资总监对中国证券报(ID:xhszzb)记者透露了险资下一步配置计划:重点是调仓,同时在低位适度增仓。由于短期市场反弹过快,因此会关注获利回吐时优质品种的配置机会。

  医药板块成主要兴趣点

  Wind统计显示,2月以来,共有61家保险公司及保险资管公司对A股上市公司进行了调研,调研总次数达到169次,调研的上市公司数量达到51家。与去年大部分时间偏好“硬科技”和“大消费”不同,近半个月以来,险资的主要兴趣点明显落在与抗击疫情息息相关的生物医药等医疗保健领域,博雅生物(行情300294,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)被险资调研次数均超20次。

  2月以来调研超过5次的险企有11家,基本均为较大型的人身险公司。如中国人寿(行情601628,诊股)养老保险、平安养老保险长江养老保险等。

  从榜单来看,“国寿系”最为积极。中国人寿养老保险和中国人寿保险2月以来共调研A股公司27次,平均每天调研两次,频率明显高于其他机构。

  获险资调研次数较多的个股

  半月169次!险资密集调研,瞄上51家A股公司,这几家成“热门”

  数据来源:Wind

  中国证券报(ID:xhszzb)记者统计发现,在上述51家公司中,一些公司被密集关注。被险资调研超过五次的公司有生物科技领域的博雅生物,主打医疗保健设备的迈瑞医疗,应用软件行业的创业慧康(行情300451,诊股),互联网软件与服务行业的金科文化(行情300459,诊股),应用软件行业的美亚柏科(行情300188,诊股)、卫宁健康(行情300253,诊股),西药领域的贝达药业(行情300558,诊股)等。疫情背景下,医药医疗和科技的结合,成为险资的重要关注点。

  “目前看,医药板块总体分化会比较大,中长期看,主要还是侧重创新药、医疗服务、医药零售等细分景气领域。”一位保险人士表示。

  调研次数较多的险资机构

  半月169次!险资密集调研,瞄上51家A股公司,这几家成“热门”

  数据来源:Wind

  综合各险企具体的调研内容,大多数被调研公司被问及与疫情相关的生产、研发、库存等相应情况和应对举措。如针对博雅生物的提问中,就包括“此次疫情是否会导致新增浆站审批加速”等;针对迈瑞医疗的提问中,包括“海外业务是否受到了疫情的影响、火神山项目公司产品大量中标的原因、此次疫情过后,国家对于医院建设投入的方向有哪些,是否会加大基层医疗资源的建设以及产品线目前受疫情的影响”等。

  值得注意的是,险资关注的热门股近期多数涨势良好。如2月14日,博雅生物涨近5%,创年度新高。迈瑞医疗也涨超4%,创历史新高。

  半月169次!险资密集调研,瞄上51家A股公司,这几家成“热门”

  半月169次!险资密集调研,瞄上51家A股公司,这几家成“热门”

  等待获利回吐时机

  接下来险资会在哪些节点买入?

  “由于节后反弹较快,增加配置还需耐心等待二次回落,消费品以及估值便宜的金融等蓝筹、估值合理的成长类龙头都是可能的方向。”北京一家大型保险公司投资部相关负责人表示。

  “接下来,结构性行情趋强”,华北地区某保险公司投资总监表示,从春节后市场表现看,疫情强化了科技股、医药股的向上走势。除了部分板块有需求增强的因素外,主要还是预期流动性会进一步充裕。部分科技股估值上升较快,可能会暂缓该方向的配置,等待获利回吐后的更好机会;短期受疫情冲击较为严重但中长期需求稳定的一些消费类品种目前存在比较好的低位配置机会。

  川财证券研究所所长陈雳对中国证券报(ID:xhszzb)记者表示,预计科技股和医药股依旧是市场持续热点。其中一些个股可能因短期上涨过快而出现回调,属于正常情况。随着疫情逐渐将到控制,复工概念股是接下来可以重点考虑的方向。经济已被压抑一段时间,后续将随着疫情的稳定,出现有效反弹。预计险资也会重点关注陆续复工的相关领域进度,以及新药研发进展。

  国寿资产相关人士认为,目前市场估值相对合理,应选择市场阻力小的方向进行积极布局,全年角度看科技大周期的趋势。受益于事件性催化的医药、传媒等行业是短期策略性的优质品种。

关键词阅读:险资

责任编辑:郭亮
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