部分公司业绩超预期 电子行业一季度景气度反转明确

1评论 2020-01-21 07:36:07 来源:大众证券报 疫情对A股影响持股跟踪

  上市公司年报披露的帷幕已经拉开,截至昨日电子行业已有33%的公司披露2019年业绩预告,其中有八成公司业绩预喜。机构认为,部分电子股业绩预告大超预期,接下来的一季度,电子产业链的景气分化会非常明显。

  超八成电子股实现上涨

  2020年以来,电子行业个股涨势不俗。在264只个股中有234家公司今年股价实现上涨,占比88.64%;而涨幅超过30%的公司就多达23家,占比近10%。

  其中股价涨幅靠前的有晶方科技(行情603005,诊股)、晶晨股份(行情688099,诊股)、国科微(行情300672,诊股)、传音控股(行情688036,诊股)、泰晶科技(行情603738,诊股)、乐鑫科技(行情688018,诊股)、长阳科技(行情688299,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、汇顶科技(行情603160,诊股),今年涨幅分别为83.49%、51.51%、49.29%、47.27%、46.73%、44.19%、41.06%、40.52%、40.32%。

  业绩方面,截至目前已有88家电子股披露2019年业绩预告,占比达到33%。根据预告情况,金溢科技(行情002869,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)、远望谷(行情002161,诊股)、精研科技(行情300709,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)、蓝思科技、雷曼光电(行情300162,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)、 科达利(行情002850,诊股)、深纺织A(行情000045,诊股)2019年净利润涨幅分别达到4252.61%、 2358.00%、613.88%、343.72%、327.72%、310.00%、 245.29%、212.94%、210.00%、202.22%。

  “最近两周有不少上市公司先后发布业绩预告的情况,整体来看,2019年称之为核心资产景气年毫不为过,在贸易摩擦的大背景下,下游品牌厂对于供应链国产化替代的推进普遍加速,而2019年智能终端同质化竞争、成本端压力的传导下,产品创新与成本持续优化成为供应链企业难以回避的重要因素。”太平洋(行情601099,诊股)证券分析师王凌涛表示,对电子行业表示看好。

  今年1月15日,中美达成第一阶段经贸协议。“短期来看,贸易协定的签署对电子行业带来确定性的利好,长期来看,在核心行业核心技术领域,要想不受制于人,自主可控的持续推进仍颇为重要,进口替代需求步伐仍会持续推进,电子产能陆续向国内转移,给国内电子行业产业链的众多企业带来发展空间。”中航证券分析师张超称,继续看好5G+国产替代带来的边际改善市场机会。

  一线标的业绩表现超预期

  个股方面,恒生电子(行情600570,诊股)目前具有覆盖大金融各类机构的完整产品线和领先的创新业务布局。在当前资本市场深化改革的大背景下,公司全面受益政策红利,业绩兼具高成长性和高弹性。根据公司公布2019年业绩预告显示,预计实现净利润12.9亿元至13.4亿元,同比增长100%-108%;实现扣非后净利润7.7亿元至8.1亿元,同比增长50%-58%,表现略超市场预期。

  另外,蓝思科技预计2019年实现净利润24.52亿元至26.12亿元,同比增长285%至310%。中泰证券分析认为,“展望2020年,上半年大客户有望推出一款新品,公司凭借强大内核,有望获得很好份额,提升淡季稼动率,带动公司业绩在行业淡季时依然有较好表现。”

  针对目前行业的整体状况,华泰证券(行情601688,诊股)分析师胡剑认为,“部分一线标的超预期的业绩表现消化2019年行业快速上涨带来的高估值,电子有望在5G快速渗透、‘电子+’趋势日益明确的2020年延续上攻行情。建议关注景气度持续超预期的TWS、折叠屏产业链以及国产替代加速的IC上游设备及原材料。”

  太平洋证券认为,“接下来的一季度,产业链的景气分化会非常明显,在苹果将智能手机发布节奏分拆至一年两次的情况下,国内供应链公司在用工成本优化方面将迎来不同程度的受益,近期从产业链了解到,iPhone SE2零部件的备货已陆续开启,看好过去两个季度持续成长的苹果供应链继续保持领跑,建议重点关注蓝思科技、立讯精密(行情002475,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)和鹏鼎控股(行情002938,诊股)等核心供应链公司。”

关键词阅读:电子行业

责任编辑:李欣 RF12607
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