十月以来75股创历史新高 年底布局消费类优质公司

1评论 2019-10-19 09:03:00 来源:大众证券报 作者:汤晓飞 完整呈现002247的打板逻辑!

  本周大盘冲高回落,从周线来看,沪指上有3050点区域的重要压力,下有2850点一线的重要支撑,短期仍运行在箱体之中。尽管大盘波澜不兴,但记者注意到,十月以来,仍有不少股票创出历史新高,它们主要集中在消费类板块之中。业内人士认为,在四季度剩下的两个多月中,投资者不妨淡化指数,把眼光更多转向消费类行业,从中选择优质个股进行布局。

  75股创历史新高

  尽管近期指数波澜不兴,但个股创历史新高的不在少数。Wind统计显示,十月以来,两市有75只股票创出历史新高(前复权),而它们所处行业主要集中在食品饮料、生物医药、医疗、计算机等行业中。

  白酒股创新高的是贵州茅台(行情600519,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)。今年以来,贵州茅台股价已经轻松翻番,公司前三季度实现归母净利润为304.55亿元,同比增长23.13%。民生证券表示,经销商在三季度末已基本执行完全年配额,10月、11月份渠道可执行增量有限,如果公司不采取前期类似渠道操作进行平抑,批价后续仍有可能再次走出震荡上行态势。

  在茅台迭创新高示范作用下,一批消费类个股近期也纷纷逆市创出新高,如天味食品(行情603317,诊股)、安井食品(行情603345,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)、绝味食品(行情603517,诊股)等。

  医药股攻守兼备

  消费类个股的强势固然有龙头的示范作用,但究其根源还是业绩、成长性等因素。在上述创历史新高的公司中,大部分三季报业绩预增。

  以生物医药板块为例,在目前宏观环境下,该板块具有较好的防御性特点。机构认为,大消费领域消费税后置对地方政府促进消费动力以及行业税负有影响,但医药板块中仅部分品种相关,影响有限;近期可能落地的创新药国家医保目录谈判同样既存在降价的利空,也存在新适应症大幅提高渗透率的利好,整体偏利好。考虑到三季报强者恒强的趋势不变,整体行业在经济下行周期中韧性明显。

  截至10月14日,A股中已经有121家医药企业披露了三季报预告,其中预增下限在20%以上的有54家,主要集中在龙头、CRO、疫苗、血制品、医疗器械等景气领域;45家企业预计下滑,主要包括辅助用药、中药注射液、部分受带量采购影响化药、OTC医疗器械等。

  国信证券(行情002736,诊股)认为,疫苗重磅品种13价肺炎苗审批进入尾声,具备创新品种上市的公司将有主题性机遇;国家医保谈判品种近期也即将延续2年前的谈判结果,预计适应症扩充的收益将在企业与医保间分享;随着医改进入深水区,在供给侧、支付端改革后医疗服务同样也预期将于近期重新制定合理的考核与分配机制。

  关注GDP增速变化

  本周,一些宏观经济数量陆续出炉,初步核算,前三季度国内生产总值697798亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%。方正证券(行情601901,诊股)首席宏观分析师陶川认为,为了保证实现2012年“十八大”提出的到2020年国内生产总值比2010年翻一番的目标,经济增速的回落有底线要求。若四季度GDP实际增速降至6.0%的下限区间,即向5.95%靠近,则2020年全年增速必须达到6.0%才能实现翻番目标;若四季度实际增速达到6.0%的上限区间,则2020年全年增速仅需达到5.9%即可。

  东兴证券(行情601198,诊股)认为,总体而言,四季度政策发力的时点和力度并不确定,但方向上是确定的:主要是促消费、加快地方政府专项债券发行使用、财税改革及资本市场的持续深入改革。贸易战阶段性缓和配合后续可能发生的A股继续深化改革举措和逆周期调节措施,四季度A股市场的内外环境总体将得到提升。在实际经济下行、但CPI高企的背景下,有提价能力的消费品为确定性较强的板块,建议配置高端白酒、医药生物、猪周期产业链。

关键词阅读:方正证券 淡化指数

责任编辑:李欣 RF12607
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