14日强势板块分析:ETC概念爆发 银行板块大幅拉升

1评论 2019-10-14 15:01:00 来源:证券时报网作者:吴永 完整呈现002247的打板逻辑!

  10月14日,两市股指盘中维持强势震荡上扬,沪指涨约1%收复3000点。盘面上看,银行、软件板块走势活跃,ETC概念、数字货币等走强,具体来看:

  1、银行板块

  银行板块今日盘中大幅拉升,截至发稿,紫金银行(行情601860,诊股)、青岛银行(行情002948,诊股)涨停,苏州银行(行情002966,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)涨幅超6%,西安银行(行情600928,诊股)、青农商行(行情002958,诊股)涨幅超4%。

  华泰金融沈娟团队认为,四季度银行板块投资机会突出。一方面政策呵护力度加大,基本面继续稳健向好,存在基本面预期差。政策利好包括财政部拟规范银行“藏利润”,对中长期利润释放形成利好;全面降准+定向降准,流动性合理充裕,保持同业利率持续低位运行,规范存款竞争,降低负债成本;建立资本补充长效机制,增强资产投放能力。预计上市银行三季报有望继续稳中向好,资产增速较6月末微降、息差保持稳定、资产质量仍保持向好态势。另一方面PB处于历史较低水平,股息率优势凸显。三季报出炉有望驱动估值提升,推荐光大银行、平安银行(行情000001,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、成都银行(行情601838,诊股)。

  中信建投(行情601066,诊股)杨荣认为,存量风险下降驱动银行股的估值修复,同时LPR推进降低长端利率,提升资产品质,将继续强化估值修复。目前市场偏好低估值品种,4季度银行股估值修复空间至少20%,19年PB有望修复到0.9倍。

  2、软件板块

  软件板块今日盘中走势活跃,截至发稿,山石网科、中昌数据(行情600242,诊股)、银之杰(行情300085,诊股)、同有科技(行情300302,诊股)、万集科技(行情300552,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股)、汇金科技(行情300561,诊股)、任子行(行情300311,诊股)、天源迪科(行情300047,诊股)、蓝盾股份(行情300297,诊股)等涨停,大恒科技(行情600288,诊股)、华胜天成(行情600410,诊股)、金智科技(行情002090,诊股)等涨幅超7%。

  根据工信部消息,1-8月软件业务收入44865亿元,同比增长14.9%;1-8月规模以上互联网企业完成业务收入7522亿元,同比增长20.9%;《中国云计算产业发展与应用白皮书》预计2023年中国云计算产业规模将超3000亿元,自主可控成关键。

  政策方面,证监会11日宣布,将自2020年1月1日起,取消期货公司外资股比限制,符合条件的境外投资者持有期货公司股权比例可至 100%。自2020年4月1日起,在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制。自2020年12月1日起,在全国范围内取消证券公司外资股比限制。

  渤海证券认为,金融领域的进一步开放,将给市场注入更多的活力,金融产品的丰富性也将进一步提升,金融活动也将更加多元化。而在金融领域信息化程度越来越高的今天,这一系列的金融开放举措也将拉动对金融IT的需求,利好相关企业的发展。板块方面,建议积极关注金融科技、云计算、人工智能工业互联网、自主可控、网络安全板块,股票池推荐用友网络(行情600588,诊股)、广联达(行情002410,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)、中国软件(行情600536,诊股)。

  3、数字货币

  数字货币概念今日盘中再度走强,截至发稿,美盛文化(行情002699,诊股)、科达股份(行情600986,诊股)、智度股份(行情000676,诊股)等涨停,金冠股份(行情300510,诊股)、奥马电器(行情002668,诊股)涨约7%,飞利信(行情300287,诊股)、众应互联(行情002464,诊股)涨逾5%。

  消息面上,日前,中国人民银行人事司发布《中国人民银行分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)公告》。招聘信息显示,中国人民银行数字货币研究所招聘人数为6名,要求所学专业涉及计算机、密码学、微电子和计量经济学。相关工作主要涉及负责法定数字货币及相关模型的软件系统研发工作、法定数字货币交易终端的技术研发工作,以及金融科技、数字货币、支付清算相关领域分析工作等。

  央行行长易纲日前在新闻发布会上表示,数字货币研究取得积极进展,但推出数字货币还没有时间表,后期还有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范,尤其是数字货币如果跨境使用,还有反洗钱、反避税天堂等一系列的监管要求。

  招商证券(行情600999,诊股)指出,从产业或者主题的角度来看,在央行背书、全球竞争的环境下,数字货币主题定位较高,主题较新,市场预期相对不充足,可以关注后续预期逐步导入带来的投资机会,几条投资思路值得关注:数字货币流通运营服务商:预计将在现有支付清算体系上改造,关注传统支付服务商和网联清算机构+银行IT服务商;对比Libra安全度要求更高,对于数字安全,信息安全提出更高要求,可以关注身份认证、金融安全加密等核心服务供应商。

  4、ETC概念

  EFC概念股今日盘中大幅走高,截至发稿,万集科技、金溢科技(行情002869,诊股)、博通集成(行情603068,诊股)等涨停,华铭智能(行情300462,诊股)逼近涨停,达华智能(行情002512,诊股)涨近7%。

  10月13日晚间,ETC行业龙头金溢科技(002869)发布三季度业绩预告称,预计2019年前三季度公司实现盈利3.49亿元至4.07亿元,上年同期业绩为亏损246.26万元。其中,2019年第三季度公司预计实现盈利3.04亿元至3.62亿元,较上年同期140.73万元的净利润,增幅达21477.98%至25613.56%。金溢科技表示,预计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为,国家大力推动高速公路ETC的普及应用,ETC相关设备市场需求旺盛,公司获取的销售订单成倍增长,导致前三季度营业收入和销售毛利均同比大幅上升,业绩呈现爆发式增长。

  2019年6月份,国家发展和改革委员会、交通运输部发布《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》明确提出,鼓励ETC在停车场等涉车领域应用。2020年12月底前,将基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖;推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。

  华创证券指出,目前全国汽车保有量突破2.4亿辆,已经安装ETC的车辆用户约8073万户。到今年年底,ETC装载量若达到90%,则需要安装ETC车载终端的新增车辆总数超过1.4亿辆。ETC市场有望迎来超过百亿增量空间。考虑到2020年初高速公路ETC通行费优惠政策开始实行,春运时点也逐步临近,今年四季度发行量或有望超预期。随着ETC推广力度逐步加大及相继实现规模交付,万集科技、华铭智能、博通集成等其他龙头企业业绩也有望超预期。

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