15个交易日有半数时间在创新高 揭秘牛股背后秘密

1评论 2019-07-11 06:47:02 来源:数据宝 作者:林丽峰 新股民学会一招3天大赚22%!

  在近期15个交易日内,共有65只个股在上述区间内股价创出过历史新高,解析创新高牛股背后的密码。

  市场经过6月下旬至7月初短暂上涨后,近期又陷入低迷,沪指自周一大跌超2%,同时跌破3000点后,近两日持续低位震荡。权重股中国石油(行情601857,诊股)近期股价甚至连创7年多新低,沪深总市值排行老五的位置也拱手让给了贵州茅台(行情600519,诊股)。

  数据宝统计发现,剔除今年上市次新股,相比6月末7月初,近期股价创新高家数明显减少。今日股价创历史新高的个股有3只,分别为星宇股份(行情601799,诊股)、兴齐眼药(行情300573,诊股)、艾迪精密(行情603638,诊股);昨日股价创历史新高的也有3家;最惨的是周一,仅宁沪高速(行情600377,诊股)和华兰生物(行情002007,诊股)两只股价创历史新高,单日创新高家数创近半个月新低。

  近半个月股价创新高密集期集中在7月1日和7月2日两天,两天分别有40只和33只个股股价创历史新高。6月26日至7月3日,每天都有双位数的个股股价创历史新高,7月4日之后,创新高股家数放缓,每日创新高股家数均为个位数。

  15个交易日有半数时间在创新高,这3股成近期赢家,揭秘牛股背后秘密

  65只个股近期创新高

  如果统计个股在近期15个交易日内创新高次数发现,共有65只个股在上述区间内股价创出过历史新高。其中,长春高新(行情000661,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)成为近期大赢家,3股股价均有7个交易日创出历史新高,也就是说,上述3股近期有半数时间股价都在创历史新高。

  除了上述三股,还有包括中顺洁柔(行情002511,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、千禾味业(行情603027,诊股)4只个股均有6次创历史新高。普利制药(行情300630,诊股)等7只个股创过5次新高;益丰药房(行情603939,诊股)等11只个股创过4次新高。

  医药、消费及白酒三类股成创新高股集中营

  数据宝通过统计以上创新高股的行业发现,如果以申万一级行业来统计,医药生物食品饮料两个行业成为新高股集中营,两个行业分别都有16只个股创过新高,电子行业轻工制造分别有5只和4只创过新高,建筑材料和交通运输分别都是3只。

  如果把以上个股按概念来区分统计发现,消费股、白酒股和医药股也是绝对占多数,医药类股有16只,消费类股有10只,白酒股有8只。此外,大金融、电子、建材类都有4只。

  15个交易日有半数时间在创新高,这3股成近期赢家,揭秘牛股背后秘密

  医药股是近期创新高股的典型代表,除了本身特有的防御性属性外,医药板块个股频创历史新高,川财证券认为有以下几个重要原因:

  1、医药制造业固定资产投资增速整体回升。2019年以来增速的整体回升较为明显。2019年第一季度,医药制造业固定资产投资完成额累计同比9.7%。

  2、医药制造业利润总额增速小幅回升。2019年第一季度,医药制造业累计利润总额同比增长7.6%,去年四季度为4.2%。

  3、基金重仓持股。根据已公布的2019年第一季度主动管理型基金重仓股持仓占比,医药板块基金重仓持股占比15.0%,环比上升0.8%,超配比率7.5%。

  消费股是股市中一颗常青藤,在每年的创新高股中,基本少不了消费股。消费股个股纷纷创出历史新高,绝非偶然,而是时不时的每年就会冒出不少个股创新高。对于近期消费股频创新高,太平洋(行情601099,诊股)证券认为,一方面与本轮反弹受益中美贸易摩擦缓和有关,外资流入其偏好的消费类核心资产;另一方面,A股逐渐进入2019年中报和6月经济公布窗口,经济整体疲软之下,消费股其业绩确定性和盈利增速水平相对占优。

  对于白酒行业,一方面是受益于近期的白酒涨价,另一方面也是大资金抱团的结果。国金证券(行情600109,诊股)研报认为,白酒上涨较多一方面得益于本身的基本面仍然处于向上趋势,因此推动估值持续上升和溢价;另一方面也由于市场不确定性增加下,资金面对食品饮料板块尤其是白酒板块的青睐推动。就目前股价估值来看,认为趋势仍然有望持续。

  大市值个股创新高几率高

  从市值方面看,上述65只个股中,超过100亿元的有60只,占比92.3%,其中市值超200亿元的有44只;仅5只市值低于百亿,占比0.76%。近期创新高股大部分市值都是高于200亿元,绝大部分市值是高于百亿元的。从概率上说,大市值个股创新高的几率更大,低于百亿的小盘股创新高概率非常小。

  市值最高的是中国平安(行情601318,诊股)和贵州茅台,两股市值均超过万亿,两者分别有4次创新高。另外,招商银行(行情600036,诊股)、五粮液、长江电力(行情600900,诊股)市值超过3000亿元。低于百亿市值的个股为菲林格尔(行情603226,诊股)、金陵体育(行情300651,诊股)、艾迪精密,兴齐眼药、中钢天源(行情002057,诊股),前三只上市时间均不满三年,而后两者出现过连续暴涨。

  新高股多数中低估值高成长

  从业绩估值方面看,上述65股滚动市盈率均为正数,也就是说,无一只个股是亏损股。超过100倍的仅有三只,分别是济民制药(行情603222,诊股)的413倍、兴齐眼药的343倍和金陵体育的132倍。50倍以下的47只,占比72%;30倍以下12只,占比18%;市盈率在个位数的仅有两只,分别为海螺水泥(行情600585,诊股)和华新水泥(行情600801,诊股)。

  从成长性看,3年净利润复合增长率超过50%的16只,占比24.6%,其中超过100%的有三只,分别是沪电股份(行情002463,诊股)、中公教育(行情002607,诊股)和华新水泥;净利润复合增长率超过20%的50只,占比76.9%;仅4只个股复合增长率为负数,分别为长城证券(行情002939,诊股)、济民制药、兴齐眼药、金陵体育和白云机场(行情600004,诊股)。

  从以上数据可得知,创新高股多数集中在50倍市盈率以下,复合增长率高于20%的中低估值高成长个股上。

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