沪指失守3000点、超九成个股收跌 这三类股后市值得关注

1评论 2019-07-08 20:01:12 来源:数据宝 作者:林丽峰 新股民学会一招3天大赚22%!

  市场今日突遭大跌,沪指单边走低跌破3000点,超九成个股收跌。

  市场今日突遭大跌,沪指单边走低跌破3000点,收跌2.58%,深成指收跌2.72%,创业板指收跌2.65%。两市超九成个股下跌,上涨个股仅200余只,超3400只个股收跌。

  行业板块全部收跌,农林牧渔银行板块跌幅相对较小,通讯、电信运营、珠宝首饰等行业跌幅靠前。概念板块猪肉概念小幅飘红,燃料电池、知识产权、稀土永磁等昔日热门概念大跌。

  从个股来看,虽然今天指数收出中阴线,但个股跌停板数量较少,不包含ST股仅14只个股跌停。跌幅在4%以上个股相对较多,有超过1500多只个股跌幅在4%以上。另外,跌幅在2%至4%之间的股票有1455只,仅400余只个股跌幅在2%以内。

  对于黑色星期一,市场人士表示可能因以下几点因素影响。

  一、近期市场黑天鹅事件频频。上周新城控股(行情601155,诊股)黑天鹅事件,直接导致股价连续三个跌停。不仅是新城控股,上周博信股份(行情600083,诊股)也遭遇了黑天鹅事件,公司实际控制人兼董事长罗静、董事兼财务总监姜绍阳分别被刑事拘留,公司股价遭遇两个跌停,不过今日出现了地天板。另外,大白马股康得新上周末披露,因财务造假,或将被强制退市。

  二、北向资金今日大幅流出6月开始,北向资金结束4、5两月的大幅流出态势,开始重新回流A股。不过,7月开始,这种回流明显开始放缓。7月首周,北向资金仅流入20.37亿元,相比6月净流入额大幅下降。不过,今日北向资金又出现大幅流出,截至收盘,沪股通净流出26.15亿元,深股通净流出9.9亿元,合计净流出36.05亿元。

  三、美国周末公布的非农数据超预期,美联储降息预期下降。美国劳工部公布的数据显示,6月美国新增非农就业人口22.4万,不仅远高于5月的7.2万(修正后),还远超预期的16.5万。非农数据发布后,美元指数迅速拉升,涨破97关口,一度触及97.4463;现货黄金短线跳水。受累于6月非农就业报告打压美联储降息预期,上周五美股三大指数也小幅收跌。

  四、亚太股市今日普遍下跌。截至收盘,韩国综合指数跌2.20%,恒生指数跌1.54%,日经225指数跌0.98%,澳大利亚ASX200指数跌1.20%, 新西兰NZX50指数跌0.09%,台湾加权指数跌0.32%。

  关注拥有核心资产的上市公司

  伴随科创板上市和注册制落地,以及监管层对退市力度的加大 ,A股过去炒壳、炒概念、炒绩差的逻辑将发生彻底改变。对于后科创板时代,投资者应该更关注几大类资产。

  “核心资产”即具有核心竞争力的企业。一般而言,核心资产应具备所处行业景气度较高、公司为细分行业龙头、在国内乃至国际市场具有核心竞争力、品牌优势突出、基本面稳健、主要依靠内生增长等特征。

  国盛证券认为,与美股比较,A股核心资产组合绝对估值不高。美股核心资产组合PE(TTM)中位数为22.54,剔除8只银行股后PE中位数为24.30,均显著高于A股核心资产组合,相对A股分别溢价50%和15.7%。考虑业绩-估值匹配度,A股核心资产相对美股估值优势明显。

  数据宝通过上市公司的市值业绩规模、行业地位、公司治理水平等指标,筛选出了当前投资价值较强的50股作为核心资产组合。详见A股核心资产:穿越牛熊,三年上涨170%,北上资金已持仓超6000亿(附核心资产50股名单)

  沪指失守3000点,超九成个股收跌,这三类股后市值得关注

  关注拥有内生增长潜力的小盘股

  拥有A股核心资产的上市公司一般来说市值都较大,成长性低于小市值类的上市公司,相对小盘股来说,这类股票要获得超高收益比较困难。

  成长股具有高成长能力,深受投资者欢迎,因为其能带来三年一倍,五年三倍,七年十倍甚至更高收益的可能。成长股一般分为内生式增长和外延式增长,外延式增长主要通过并购重组,达到快速成长的目的。近年来,由于A股商誉减值大爆发,这种类型的成长股需要警惕。

  数据宝通过筛选,选取了近四年(2014年-2018年)扣非净利润增幅均20%,市值在200亿以下,滚动市盈率在40倍以下,商誉在5亿元以下的个股。

  沪指失守3000点,超九成个股收跌,这三类股后市值得关注

  关注科创板上市后带来科技股的估值提升

  科创板第一批优秀标的估值预期较高,通过比价效应,使得A股中优秀科技公司估值水平进一步提升。

  财富证券指出,参考创业板开板历史经验,创业板开板初期市场风险偏好明显提升,目前市场相比2009年市场风险偏好有更大的提升空间,随着科创板开始交易初期将助力提升A股的科技股风险偏好,科创板对市场的风险偏好提振可能更加明显。科创板以科技股为主要上市对象,A股科技成长股在科创板初期或表现更好。

  湘财证券认为,科创板确定22日开市等短期持续提升市场对新兴成长行业的风险偏好,尤其是5G、芯片、国产软件工业互联网、云计算人工智能、生物科技等细分子行业中的优质个股值得中短期重点关注。

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