消费股太贵、题材股怕“雷”?关注下低估值低涨幅板块的机会

1评论 2019-07-07 07:13:42 来源:火山财富 易尚展示大赚16%方法免费分享

  6月底贵州茅台(行情600519,诊股)股价上千元赚足市场眼球,7月初新城控股(行情601155,诊股)“炸雷”则让市场唏嘘不已。一边是不断走牛的大消费行业,一边则是仿佛“江河日下”的房地产板块。想想几年前的风光无限,再相比大消费的备受资金宠爱,房地产板块在整个2019年都显得“黯淡无光”。

  不过,每经财富投资研究院发现,房地产板块近期已有异常表现,有私募称其低估值正在被市场重新“认识”。

  二梯队房产公司销售保持增长

  据亿翰数据显示,2019年6月百强房企单月销售金额环比增长34.2%,同比增长14.1%,同比增速较5月放缓3.5个百分点;1~6月累计销售金额同比增长14.1%,增速较1~5月微降0.3个百分点。

  值得注意的是,全国43城6月新房销售面积同比增长11.6%,同比增速较5月回落0.6个百分点。不过一、二线城市6月分别同比增长19.4%和25.1%。其中,6月单月增速靠前的主流A股上市房企为:华发股份(行情600325,诊股)(172%)、蓝光发展(行情600466,诊股)(124%)、金科股份(行情000656,诊股)(71%)、大悦城(行情000031,诊股)控股(70%)、滨江集团(行情002244,诊股)(61%)。

  而根据中国指数研究院近日公布的统计数据显示,2019年上半年,共有147家房地产企业销售额超过50亿元,较去年增加9家,合计实现销售额58537亿元,平均销售额398.2亿元,同比增长10.3%。2019年上半年,在“以稳为主”的政策基调指引下,房地产市场实现了稳定预期。全国商品房成交规模保持稳步增长,销售增速小幅回落,品牌房企实现持续稳健发展。

  华泰证券(行情601688,诊股)分析指出,部分城市限购限贷的升级以及流动性环境的趋紧,依然是“一城一策”框架下针对部分过热城市的定点预调微调。而随着5、6月行业数据下行和融资收紧所带来的土地市场降温,未来可关注低估值下的地产股修复机遇。

  低估值低涨幅正“诱人”

  虽然近年来房地产融资政策收紧,但是房地产信托业务给予了房地产行业极大的支持。

  在今年的集合信托市场上,房地产仍为最热门的投资领域。今年上半年,超过3600亿元信托资金投向房市,占集合信托资金总规模近四成。不过,就上个月的募集情况而言,房地产信托呈现明显的增长乏力,6月份募集资金不到500亿元,相较今年前5个月下降明显。

  从监管形势来看,5月份“23号文”的出台严格规范了房地产信托业务,促使信托公司加强主动管理,探索真正股权投资方式,深入参与地产项目。

  中信建投(行情601066,诊股)指出,房地产监管基调未放松,房地产信托融资大幅缩水,后续地产融资依然偏紧,融资渠道多样化成为趋势。

  不难看出,虽然房地产销售虽然增长,但是整个行业在政策强监管下,依旧处于一个相对艰难的时刻。

  每经财富投资研究院统计发现,今年以来,房地产个股股价整体表现较弱,除去重组的哈高科(行情600095,诊股),板块内无一只个股涨幅超过100%,涨幅超过30%的个股也不足40只,占整个板块的33%左右。几大龙头公司如万科A(行情000002,诊股)、保利地产(行情600048,诊股)等年涨幅均低于30%。

  长城证券(行情002939,诊股)分析师陈智旭日前指出,随着全球经济不确定性增加,市场对降息降准、宏观资金面转松预期加强。目前“有保有压”依然是楼市政策的主基调,而资金面在房企之间的分化可能加大,规模靠前、杠杆相对较低的龙头房企在宏观资金面转松的情况下或将更为受益。

  一深圳不愿具名的私募经理也表示:“我注意到房地产板块近来正在温和走强,今年整个市场最没有被关注的就是这个板块。在指数僵持于3000点附近、消费股估值炒高后,房地产的估值洼地可能会被资金重视,重新开始这一块的布局。

关键词阅读:消费股 题材股

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