国产替代已成最强风口!券商分析师这样看后市机会

1评论 2019-05-21 09:30:54 来源:金融界网站 6天6个涨停板!

在近期中美贸易摩擦加剧的大背景下,美国政府推出对华为的禁令引发投资者对科技股和经济前景的担忧。

  在近期中美贸易摩擦加剧的大背景下,美国政府推出对华为的禁令引发投资者对科技股和经济前景的担忧。这无论是下游的销售以及国内上游的供应链,都产生了一定的影响。除此以外,这也给A股市场相关板块形成了一定国产替代炒作预期,主要集中在半导体和计算机软件等领域。

  多家券商发表的最新研究报告

  中金证券研报表示,资本市场近期回调可能对2000亿美元对美出口商品关税加征有所消化,对余下对美出口商品关税也加至25%尚待全部消化,对贸易摩擦演变蔓延至科技产品出口限制的短期及中长期影响可能还需要继续适应。在这样的背景下,我们认为,内需是不确性中的相对确定性。特别是,关键领域的产业自主以及国产替代相关企业有望受到关注,尤其是科技(硬件与软件)、军工医药以及与产业安全属性相关的部分制造业相关领域的企业。我们结合行业分析师的建议自下而上分别梳理了一些A股和海外中资股,供投资者参考。我们预计在目前全球变局深化的背景下,这一主题未来可能有较长时间的关注度,我们会在后续继续对这一主题进行更深度的研究。

  天风证券(行情601162,诊股)研报认为,认为在国际贸易摩擦加剧、供应链被美国公司限制较强的背景下,以华为公司为代表的大陆终端品牌厂商将加速培养大陆上游产业集群,特别是上游关键环节。我们认为未来三年是:1、下游应用,出现5G等创新大周期;2、供给端,贸易战加速核心环节国产供应链崛起速度。两大背景下,我们看好低估值、业绩增长趋势明朗、受益创新+国产化崛起的核心标的,持续推荐优质“芯屏”核心资产。我们重点推荐:紫光国微(行情002049,诊股)(国产FPGA)/圣邦股份(行情300661,诊股)(电源管理芯片)/长电科技(行情600584,诊股)(5G芯片封测)/闻泰科技(行情600745,诊股)(拟收购分立器件龙头安世半导体)/环旭电子(行情601231,诊股)(5GSiP)/兆易创新(行情603986,诊股)(合肥长鑫进展顺利DRAM国产替代)/京东方A(行情000725,诊股)(华为柔性OLED战略供应商)/三利谱(行情002876,诊股)(偏光片国产化龙头)/瑞丰光电(行情300241,诊股)(MiniLED)

  中银国际研报认为,自主可控和国产化替代有望成为投资主线。计算机板块投资受情绪影响驱动较为明显,在中美贸易摩擦之际,自主可控有望成为主线。对比美国,国内在集成电路(设计和制造)、国产基础软件(操作系统、中间件、数据库、工业设计软件)等领域基础仍然偏弱。从长期趋势来看,薄弱环节将是补短板的重点领域,国内计算机产业的自主可控和国产化替代或将成为重要主线。

  中泰证券研报认为,自主可控长期逻辑下,中国市场的潜力将为国产替代迎来机遇,部分领域将诞生新的龙头企业,关注相关领域国内厂商的技术突破。上市公司持续看好国内主设备商中兴通讯(行情000063,诊股)(基带芯片-中兴微)、烽火通信(行情600498,诊股)。光芯片-光迅科技(行情002281,诊股),FPGA-紫光国微,分立器件与功率器件-闻泰科技,基站介质滤波器-东山精密(行情002384,诊股),光模块-中际旭创(行情300308,诊股)、剑桥科技(行情603083,诊股)等。云计算基础设施,重点关注宝信软件(行情600845,诊股)、光环新网(行情300383,诊股)、万国数据、浪潮信息(行情000977,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、星网锐捷(行情002396,诊股)和紫光股份(行情000938,诊股);物联网终端与模组,关注广和通(行情300638,诊股)、移为通信(行情300590,诊股)、拓邦股份(行情002139,诊股)、和而泰(行情002402,诊股)等。

  华泰证券(行情601688,诊股)研报认为,两国之间的贸易争端恐面临长期、反复的态势。但是面对5G技术的快速兴起,在国内及部分海外市场5G建设的需求拉动下,在国产手机品牌集中度提升的趋势下,基于华为海思自身的战略性技术储备以及预见性的库存备货,对于华为产业链今年的业绩增速不必过分悲观,建议关注具备较强国产替代潜力的细分龙头,推荐顺络电子(行情002138,诊股)、硕贝德(行情300322,诊股),关注紫光国微、兆易创新、韦尔股份(行情603501,诊股)、景旺电子(行情603228,诊股)等。

  光大证券(行情601788,诊股)研报认为,随着“华为”事件的持续演进,我们预计国产厂商将进一步增强在本土的采购,同时加强在半导体等关键领域的技术突破,我们建议投资者关注这两个方向,建议关注信维通信(行情300136,诊股)、顺络电子、三环集团(行情300408,诊股)、东山精密、深南电路(行情002916,诊股)、沪电股份(行情002463,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、汇顶科技(行情603160,诊股)、紫光国微、北京君正(行情300223,诊股)、圣邦股份等。

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