农业农村部称猪价将突破历史高点!猪通胀产业链上有什么机会

1评论 2019-04-23 15:15:37 来源:中国证券报 作者:常佳瑞 叶斯琦 被套10%如何解套?

  风口上的“猪”又起飞了。

  4月23日,农业农村部就一季度农业农村经济运行情况举行发布会,预判全年猪肉产量会下降,后期生猪供应会趋紧,四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

  周二,猪产业链概念股持续走强。禾丰牧业(行情603609,诊股)、正虹科技(行情000702,诊股)、得利斯(行情002330,诊股)等涨停,天康生物(行情002100,诊股)、华统股份(行情002840,诊股)、唐人神(行情002567,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)等个股也有较好表现。

  风口上的“猪”又起飞了!农业农村部称猪价将突破历史高点!公募显著加仓,“猪通胀产业链”上有什么机会?

  刚刚披露完毕的公募基金一季报显示,公募基金明显加仓了包括生猪养殖行业在内的农林牧渔业。

  疫情趋缓 猪价仍涨

  4月23日,农业农村部就一季度农业农村经济运行情况举行发布会。

  在发布会上,农业农村部发展规划司司长魏百刚指出,一季度非洲猪瘟疫情发生势头趋缓,23个省整省解除疫情封锁,生猪生产和调运秩序加快恢复。一季度生猪出栏1.88亿头,同比减少5.1%;猪肉产量1463万吨,同比减少5.2%。

  畜牧兽医局副局长王俊勋就我国猪瘟疫情防控形势以及对今后一个阶段生猪市场走势的进行了判断。

  王俊勋指出,去年8月,我国发生非洲猪瘟疫情以来,截至今年4月22日,我国共发生了129起非洲猪瘟疫情。目前,疫情累计捕杀生猪达到102万头。今年将近4个月的时间里,发生疫情30起,有23个省份疫情已经解除。总的来讲,疫情形势比较严峻,但全国上下畜牧兽医系统努力把疫情防控工作抓实。非洲猪瘟发生后,各省、各地全力做好疫病防控工作,加强部门协作,共同抗击非洲猪瘟疫情。

  尽管非洲猪瘟防控做了许多工作和努力,但是非洲猪瘟疫情对整个生猪产业的冲击还是非常严重。

  王俊勋表示,在从现在的情况看,根据农业农村部监测的数据,3月份生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”。其中,生猪存栏环比下降1.2%,同比下降18.8%;母猪存栏环比下降2.3%,同比下降21%。下降的幅度、速度之快,也是近十年来出现的最大值。

  从消费情况看,正常年份春节过后猪价都是下跌回落的,但今年出现了相反行情,主要原因是前期出现疫情后,养殖户的正常补栏没跟上,可以提供上市的肥猪数量不足,导致价格快速上涨。

  最近两个月的情况对比来看,3月第一周全国活猪平均价格12.91元/公斤,同比上涨2.1%,这也是近两年首次超过上年同期水平。4月第一周,活猪价格15.15元/公斤,短短一个月时间里上涨了17.4%,同比上涨幅度达到了36%。

  这里面也有猪周期因素的影响,去年同期猪价处于下降通道,同比幅度大,是双重因素叠加影响的结果。

  总的情况来看,猪价已经提前进入了上涨周期,农业农村部预判全年猪肉产量会下降,后期生猪供应会趋紧,四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

  那么,官方对后期猪价涨幅的预期是多少?

  此前,在介绍2019年第一季度重点农产品(行情000061,诊股)市场运行情况时,农业农村部市场与信息化司司长唐珂曾明确指出,下半年随着生猪出栏量进一步下降,再加上下半年是节日需求的高峰,猪价有可能出现阶段性快速上涨。专家初步预计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%,创历史新高,养猪的盈利水平将持续向好。

  公募基金加仓生猪养殖业

  刚刚披露完毕的公募基金一季报显示,公募基金明显加仓了包括生猪养殖行业在内的农林牧渔业。

  据天相投顾统计,股票型开放式基金、混合型开放式基金和股票型封闭式基金在一季度配置农林牧渔业的市值为268.66亿元,占净值比例为1.47%,相比2018年四季度的0.92%有明显提升。

  重仓股方面,温氏股份、通威股份(行情600438,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)等生猪概念股出现在公募基金一季度前50大重仓股中。

  另据中信证券(行情600030,诊股)研究部的数据,农林牧渔板块公募基金重仓持股总市值(Wind口径)为480亿元(2018年四季度为198亿元),市值配置占比为3.89%,为历史最高。分子行业看,2019年一季报显示公募基金重仓股市值配置结构中,生猪养殖板块是最主要的配置板块,占比达78.7%;

  从增量角度看,市值增加最多的板块为生猪养殖板块,市值环比增加219.8亿元,其次为肉禽养殖和饲料,分别增加17.3亿元和12.6亿元。

  剔除通威股份影响,2019一季度农林牧渔板块持股市值前十基金重仓股的持股市值集中度为94%,可见板块龙头仍然为公募基金配置首选。

  关注“通胀产业链”

  “猪肉通胀产业链,这会是市场焦点。”一位业内人士称。

  中信证券指出,目前生猪产能去化幅度预计达到20-30%,但仍未结束。价格方面,4月19日开始猪价逐步企稳,随着南方疫情省区加速出栏接近尾声,冻肉抛售库存逐步减少,预计本周开始猪价将逐步上涨,4月底至5月猪价将迎来一波快涨。

  在畜牧养殖板块,除了生猪养殖值得关注外,禽养殖相关上市公司股价近期也不断“飞升”,同样是受涨价逻辑推动。上周(4月15日-4月19日)山东地区鸡苗周均价9.74元/羽,周环比上涨0.41%,同比上涨292.74%;上周肉毛鸡周均价5.28 元/斤,周环比上涨 1.31%,同比上涨 38.10%。

  方正证券(行情601901,诊股)指出,由于每年 6-9 月为鸡肉消费旺季,预计随着消费旺季的临近,贸易商补货速度将加快,产品价格有望继续上涨。

  实际上,在国际油价接连走高的背景下,通胀产业链更是值得关注。截至4月23日12时,纽约原油期货主力合约今年以来已经上涨43.76%;其中4月以来上涨9.3%。

  展望后市,银华内需精选基金经理刘辉表示,今年的核心方向是农业大年、科技元年。农业大年,是因为这个机会足够的大,但能存在多长时间,是不确定的。农业的机会,是事物周而往复的力量带来的机会。而科技的机会,是中国特定历史发展阶段所给予的机会,是具有时代特征的机会,因为中国科技的发展开始进入一个新的重要时期。在今年会坚持在农业、科技产业链中进行投资,当然会在适当时机增配消费股作为基础配置,因为好的消费类公司具有时间价值上的优势。

  生猪通胀产业链的投资机会,又该如何布局呢?业内人士建议可从以下方面入手:

  一是一揽子整体配置生猪养殖板块,包括温氏股份、牧原股份等。

  二是饲料板块有望受益于猪肉价格上涨,如海大集团(行情002311,诊股)等个股。

  三是基于生猪短缺带来鸡肉消费的增加,可关注圣农发展(行情002299,诊股)、民和股份(行情002234,诊股)、益生股份(行情002458,诊股)、立华股份(行情300761,诊股)、仙坛股份(行情002746,诊股)等。

关键词阅读:猪价 猪通胀

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