农业:个股配置集中度仍然高位 龙头依然是基金配置首选

1评论 2019-04-23 09:13:42 来源:中信证券 市场还欠300066两个板!

  从2019年基金重仓一季报来看,农业板块大幅超配;分行业来看生猪养殖行业大幅增配;个股配置集中度高,龙头依然是基金配置首选。我们预计四月底至五月猪价将迎来一波快涨,继续建议一揽子整体配置生猪养殖板块。

  农林牧渔板块大幅超配。

  2019年一季报显示CS农林牧渔板块重仓持股总市值(Wind口径)为480亿元(2018Q4为198亿元),市值配置占比为3.89%,为历史最高。在29个中信一级行业中位列第9,环价比大幅提升1.55%;同期CS农林牧渔板块市值占A股总市值比例为1.83%,公募基金超配2.13pct。

  生猪养殖行业大幅增配。

  分子行业看,2019年一季报显示公募基金重仓股市值配置结构中,生猪养殖板块是最主要的配置板块,占比达78.7%。从增量角度看,市值增加最多的板块为生猪养殖板块,市值环比增加219.8亿元,其次为肉禽养殖和饲料,分别增加17.3亿元和12.6亿元。

  个股配置集中度仍然高位,龙头依然是基金配置首选。

  剔除通威股份(行情600438,诊股)影响,2019Q1CS农林牧渔板块持股市值TOP10基金重仓股持股市值集中度为94%,板块龙头仍然为公募基金配置首选。温氏股份(行情300498,诊股)持仓市值为201.32亿元,环比增加122.41亿元,板块公司牧原股份(行情002714,诊股)持仓市值增加40.41亿元至61.87亿元,正邦科技(行情002157,诊股)增加34.57亿元至41.00亿元。

  风险因素:

  动物疫病大规模爆发;食品安全问题;自然灾害等。

  投资建议:

  目前产能去化幅度预计20-30%,且仍未结束。价格方面,上周末开始猪价逐步企稳,随着南方疫情省区加速出栏接近尾声,冻肉抛售库存逐步减少,预计四月底至五月猪价将迎来一波快涨。我们继续建议一揽子整体配置生猪养殖板块,重点推荐温氏股份、牧原股份、正邦科技、新五丰(行情600975,诊股)、天邦股份(行情002124,诊股)、唐人神(行情002567,诊股)等。同时基于生猪短缺带来鸡肉消费的增加,建议关注圣农发展(行情002299,诊股)、民和股份(行情002234,诊股)、益生股份(行情002458,诊股)、立华股份(行情300761,诊股)、仙坛股份(行情002746,诊股)等。

关键词阅读:农业 猪肉

责任编辑:周壮 RF12883
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