白马股众生相:市盈率平均下降四成 7股遭遇维斯双杀

1评论 2018-12-02 07:30:20 来源:数据宝 作者:范璐媛 低风险隔夜套利2%技巧

  今年以来,白马股陷入深度回调,10倍以下市盈率个股数量创下近三年最高。

  11股滚动市盈率不足10倍

  数据宝统计,当前A股82只非银白马股的平均滚动市盈率为17.19倍,较去年末的27.11倍减少了36.6%。11只个股的滚动市盈率降到了10倍之下。而在去年底,10倍以下市盈率的白马股仅有海信家电(行情000921,诊股)1只,即使2016年1月底,市盈率运行在10倍以下的白马股也仅有6只。事实上,当前低估值的白马股数量已经达到了近三年来的最高水平。

  结合成长性来看,这11只个股中有6只的PEG介于0至0.5之间,处于较理想的区间内。华域汽车(行情600741,诊股)的最新市盈率为6.6倍,PEG为0.21,两个指标均为6只白马股中最低。今年受累于汽车行业整体走弱的行情,华域汽车年初至今已累计下跌超过40%,股价已运行至近一年半以来的最低点。

  中国医药(行情600056,诊股)和广汽集团(行情601238,诊股)同样在今年的跌幅较大,跌幅分别为-42.73%、-39.53%,市盈率较去年年底腰斩,中国医药的股价近期更是创两年半以来的新低。

  白马股众生相:市盈率平均下降四成,7股遭遇戴维斯双杀,仅9股逆市走强

  7股遭遇戴维斯双杀

  三季报显示,82只白马股中有11只归属于母公司净利润下滑,下滑幅度超过10%的有9只,7股遭遇了戴维斯双杀,即估值和盈利均大幅降低

  7只白马股中,来自环保和制药行业的均有2只。受行业景气度影响,今年环保行业普遍走势较弱。三聚环保(行情300072,诊股)年内股价下跌近六成,三季报显示公司净利润同比下滑37.66%,主要系公司经营模式转变所致。碧水源(行情300070,诊股)年内股价和市盈率双双腰斩,三季度归属于母公司净利润下滑了22.64%,业绩的下滑主要归因于于去年同期较高的投资收益和非经常性损益。

  机构持仓数据显示,三季度社保基金共退出5只白马股前十大流通股东,其中遭遇戴维斯双杀的碧水源、隆基股份(行情601012,诊股)和山大华特(行情000915,诊股)榜上有名。而增持幅度较大的个股为中炬高新(行情600872,诊股)、国药股份(行情600511,诊股)、国药一致(行情000028,诊股)和福耀玻璃(行情600660,诊股)。戴维斯双杀股中,碧水源、白云机场(行情600004,诊股)和复星医药(行情600196,诊股)三季度遭遇了QFII基金减持,QFII基金增持幅度最大的白马股为大华股份(行情002236,诊股)、苏泊尔(行情002032,诊股)和华东医药(行情000963,诊股)。

  白马股众生相:市盈率平均下降四成,7股遭遇戴维斯双杀,仅9股逆市走强

  9只白马逆市走强,苏泊尔估值业绩双升

  年初至今,白马股指数已累计下跌超过25%,跌幅超过沪深300指数近5个百分点。两市82只非银白马股中仅有9只股价上涨。苏泊尔、中国国旅(行情601888,诊股)、涪陵榨菜(行情002507,诊股)和海天味业(行情603288,诊股)四股涨幅超过15%,消费类股票表现相对强劲。其中,苏泊尔是唯一一只估值与业绩共增的白马股,最新市盈率为28.7倍。

  9只年内股价上涨的白马股中,中国国旅、涪陵榨菜、中炬高新、一心堂(行情002727,诊股)和白云山(行情600332,诊股)PEG小于1,估值较为合理,涪陵榨菜和白云山的PEG最低,均小于0.5;苏泊尔和海天味业的PEG大于2。

  今年以来股价腰斩的白马股有7只,除上文提到的三聚环保和山大华特外还有老板电器(行情002508,诊股)、华帝股份(行情002035,诊股)、大亚圣象(行情000910,诊股)、康美药业(行情600518,诊股)和中金环境(行情300145,诊股)。

关键词阅读:白马股

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