谁是大盘蓝筹股长期“盈利能力之王”?(17股名单)

1评论 2018-09-29 07:10:25 来源:数据宝 作者:张娟娟 低吸也能抓涨停!

  内容摘要

  超三成沪深300成份股跑赢沪深300指数

  8股K线现长下影线

  炼石有色(行情000697,诊股)等股短期均线现金叉

  46只个股放量滞涨

  21只个股连续上涨超过五日

  超三成沪深300成份股跑赢沪深300指数

  自9月18日沪指见底以来,沪指上涨5.28%;同期沪深300指数上涨6.2%,后者跑赢前者0.92个百分点。

  从二级市场表现来看,自9月18日至9月27日,沪深300成份股平均涨幅为4.94%,其中有101只跑赢沪深300指数,占比超三成。

  另外,在沪深300成份股中,涨幅超过10%的股票有36只,涨幅居前的有申通快递(行情002468,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)等5股,涨幅均超17%。分行业看,反弹以来,食品饮料、建筑材料轻工制造行业平均涨幅位居28个行业前三名,分别上涨11.8%、11.08%和10.67%。与此同时,家用电器、休闲服务及农林牧渔行业平均涨幅也居前。

  沪深300成份股盈利能力解密:17股连续5年中期净资产收益率超10%

  对于这一轮的反弹行情,市场给出了不同的解释,部分投资者认为是由于前期跌幅较大,当前A股估值普遍较低;也有投资者认为是市场已见底。结合数据分析发现,无论是估值高低还是市场是否见底,归根结底与每股的净资产能带来的收益有关,也就是与净资产收益率(ROE)有关。美国投资家查理·芒格曾说过一句话:当你持有一家公司几十年之后,你的长期收益率很难超过它的净资产收益率。由此可见,ROE对于基本面选股的重要性。

  数据宝统计发现,沪深300成份股中,有17股连续5年的净资产收益率均超过10%。其中食品饮料股最多,有5只,其次是家用电器和医药生物行业,各有4只和3只,其余行业包括电子、房地产纺织服装等行业各1只。

  从反弹以来的市场表现来看,美的集团(行情000333,诊股)停牌,海康威视(行情002415,诊股)、华夏幸福(行情600340,诊股)外,其余14只股票均跑赢沪深300指数,且海天味业(行情603288,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)大幅跑赢沪深300指数。

  从净资产收益率来看,华夏幸福近5年ROE均值为22.08%,位居榜首;紧跟其后的是海澜之家(行情600398,诊股)、海天味业及美的集团,近5年ROE均值分别高达22.58%、18.66%和18.15%;最低的中国平安(行情601318,诊股)为11.26%。这些高ROE股票具备什么样的特征?

  1、低估值

  从估值来看,17股的最新市盈率均值较低,不到24倍。其中,15股的估值不到30倍,占比近9成。地产股华夏幸福估值仅有7.28倍,电器股格力电器(行情000651,诊股)也不足10倍,中国平安、海澜之家及三聚环保(行情300072,诊股)等6股的估值均不足15倍。

  2、高盈利性

  从近5年的中期业绩增长情况来,17股的盈利能力都较高。仅有3股的增长率低于100%,分别为双汇发展(行情000895,诊股)、洋河股份及伊利股份(行情600887,诊股),近5年中期的净利润增长率为41.14%、52.36%及98.27%。而增长率最高的海澜之家,近5年中期净利润增长近25倍,紧跟其后的三聚环保净利润增长也近16倍。另外,美的集团、老板电器(行情002508,诊股)及海康威视的中期净利润增长均超过3倍。

  3、机构持股情节浓厚

  从近5年中期的机构持股比例来看,12股获机构增持,增持比例超过10%的有5只,分别为信立泰(行情002294,诊股)、海澜之家、海天味业、美的集团及华夏幸福。其中信立泰获增持69.47%,增持比例最大,其次的海澜之家获增持比例也超过43%。遭减持的有三聚环保、老板电器及伊利股份,其中老板电器遭减持主要系近年来净利润增速不及预期的影响。

  沪深300成份股盈利能力解密:17股连续5年中期净资产收益率超10%

  8股K线现长下影线

  长下影线是开盘后股价由于空方的打压一度下落,但由于买盘旺盛, 多方力量非常强大,将股价从当日低位大幅拉升,收盘价高于最低价之上一定距离,从而产生较长的下影线。9月27日收盘有8只A股K线出现长下影线形态。其中,1只个股收得长下影阳线,7只为阴线。

  在8只长下影线个股中,结合三季度业绩(业绩预告)来看,跨境通(行情002640,诊股)、顺络电子(行情002138,诊股)等公司净利润增幅最大,增幅分别高达65.00%、37.50%。从市盈率估值来看,6家公司动态市盈率在40倍以下,广汇汽车(行情600297,诊股)、跨境通、恒锋工具(行情300488,诊股)最低,分别为12.58倍、19.62倍、25.10倍。

  沪深300成份股盈利能力解密:17股连续5年中期净资产收益率超10%

  炼石有色等股短期均线现金叉

  最新数据显示,有9只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中乐视网(行情300104,诊股)、炼石有色、宜昌交运(行情002627,诊股)等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达0.89%、0.70%、0.68%。

  沪深300成份股盈利能力解密:17股连续5年中期净资产收益率超10%

  46只个股放量滞涨

  从两市个股放量情况来看,两市共有46只A股放量滞涨,其中兰州民百(行情600738,诊股)、梦网集团(行情002123,诊股)、嘉应制药(行情002198,诊股)等个股5日量比最大,分别达6.70、6.11、3.51。

  值得注意的是,46只放量滞涨股中,金字火腿(行情002515,诊股)、科力尔(行情002892,诊股)、鸿特科技(行情300176,诊股)、坚瑞沃能(行情300116,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)等个股主力资金净流入较多。

  沪深300成份股盈利能力解密:17股连续5年中期净资产收益率超10%

  21只个股连续上涨超过五日

  目前两市共有83只个股连续上涨超过三个交易日,21只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是仁东控股(行情002647,诊股)(13天)、广汇能源(行情600256,诊股)(8天)、东方创业(行情600278,诊股)(8天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是天润数娱(行情002113,诊股)(47.85%)、广汇物流(行情600603,诊股)(38.72%)、仁东控股(36.08%)。

  值得注意的是,83只连续上涨个股中,6只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为恒瑞医药(行情600276,诊股),主力资金累计流入5.61亿元。

  沪深300成份股盈利能力解密:17股连续5年中期净资产收益率超10%

  注:本资讯后4张表格已剔除近一年上市新股

关键词阅读:沪深300成份股

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