这些机构火眼金睛 现在他们又在买啥?

1评论 2018-05-17 22:11:40 来源:中国证券网 华培动力还有几板?

  屡次“先知先觉”的保险资金,这次又是怎样看后市的?他们又瞄上了哪类个股?

  多家保险机构的投资经理、研究员在接受记者采访时,都谈到了最近的机会只能在“轮动”中找。

  那么,如何在热点轮动中把握机会?震荡行情中怎样才能“火眼金睛”?

  不恋战、打一枪换一个地方,是他们的普遍战术。鉴于对后市维持宽幅震荡行情的判断,近期,不少保险机构坚定波段操作,在白马股中寻找轮动的博弈机会。

  据透露,近期多家大中型保险机构对部分涨幅较大较快的白马股进行了获利了结。

  这并不代表他们就看空白马股。一位保险机构投资经理告诉记者:“其实我们是对旗下权益产品组合进行了调仓,抛售涨幅较大的一些白马股,转而低吸回调到位的其他白马股。”

  在白马股中寻找轮动博弈的机会,主要源于部分保险机构内部对市场的预判。

  一方面,随着A股MSCI成分股的确定,大金融、大消费因此长期受益,有望迎来估值修复的时间窗口。

  另一方面,来自宏观、外部环境的因素尚不稳定,在缺乏足够做多量能驰援的情况下,A股市场短期难以打破震荡格局。

  在此格局下,受访的保险机构人士表示,对于追求绝对收益的保险资金而言,最明智的操盘思路依然是高抛低吸、波段操作。

  “我们预计轮动行情将会持续一段时间。在这段时间内,我们会在白马股中挑选出一批优质标的,然后在这些标的中采取波段操作。涨多了卖、跌多了卖,逻辑其实很简单。”

  不过,谨慎并不代表悲观。

  受访的多家保险机构人士表示,4月金融数据超预期,显示经济无明显风险,也有利于市场预期修复。另外从资金上看,上周沪股通深股通双双连续5个交易日净流入,短期底部反弹或延续。

  在具体关注的行业方面,除波段操作白马股之外,有保险机构也同时在关注国际油价创3年半以来新高下的石油石化行业。

  主题方面,随着市场风险偏好的回升,有中小险企人士表示,可适当留意景气度高的5G、独角兽、钴和锂等概念的投资机会。

  对于债市的看法,绝大多数保险机构认为,目前债市仍处于暴涨后的回调阶段,建议在规避低等级信用债的同时,密切关注优质品种收益率冲高后的配置机会。

  整体来看,上周资金面十分宽松,但在信用风险事件频发以及进出口数据抬升基本面预期的影响下,债市出现明显调整。

  上周后半周受通胀数据不及预期影响,债市止跌企稳。全周来看,利率债收益率普遍上行,国开调整幅度大于国债,10年期国债收益率上行幅度超过10bp。信用债方面,短融受资金面宽松影响收益率明显下行,中票收益率则普遍上行10bp左右,低等级调整相对滞后。

  有保险机构债券投资经理对此表示,4月金融数据基本符合市场预期,贷款和债券融资支撑社融增速持稳。

  “当前信用风险事件频发,但企业融资需求未见明显弱化,在此背景下稳增长压力上升,预计债券融资增长将会有监管层的持续配合。央行一季度货币政策执行报告也传递了稳增长的态度,表外回表的巨大压力下,央行货币政策存在结构性宽松的可能。”

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