夏天看世界杯手里拿什么 你想到了各路资金也想到了

1评论 2018-05-17 07:39:24 来源:中国证券网 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  近日多地发布了黄色高温预警,而这也意味着,在空调间吃着西瓜,喝着啤酒的日子正在到来。

  与此同时,随着2018年俄罗斯世界杯的临近,各大食品饮料品牌的营销团队也纷纷厉兵秣马,生怕错过了这个全球顶级体育赛事大IP。

  兵马未动,股价先行。打开今日的个股涨幅榜可以看到,盐津铺子(行情002847,诊股)、湖南盐业(行情600929,诊股)、煌上煌(行情002695,诊股)、桂发祥(行情002820,诊股)等多只食品饮料股均被齐刷刷地封在涨停板上;燕京啤酒(行情000729,诊股)、珠江啤酒(行情002461,诊股)分别大涨8.8%、4.6%。

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  食品饮料板块涨幅居前个股

  事实上,5月初以来,食品饮料板块便摆脱了前期调整的阴霾,出现强势反弹,青岛啤酒(行情600600,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)、承德露露(行情000848,诊股)等个股更是悄悄创出了阶段新高。

  食品饮料板块缘何上涨

  据小编观察,本轮消费股行情与去年的龙头股“独领风骚”不同,而是从传统的喝酒吃药开始全面向大众消费扩散,简直是“啤酒饮料矿泉水,瓜子花生八宝粥,榨菜火腿方便面”应有尽有。

  不过,食品饮料板块本轮上涨可不仅仅是迎合短期的主题热点。

  先来看基本面。

  东方财富(行情300059,诊股)Choice数据统计显示,按照中信行业划分,A股101家食品饮料上市公司去年实现营业总收入合计为5624.64亿元,与2016年的4902.04亿元相比,增长14.74%;

  实现归属于母公司股东的净利润合计为854.92亿元,与2016年的671.34亿元相比,增长了27.35%。

  远在海外的MSCI也上演了“神助攻”。

  根据最新揭晓的获纳入MSCI新兴市场指数的A股名单,食品饮料占据了相当大的行业比重,其中包括伊利股份(行情600887,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)等个股。

  招商证券(行情600999,诊股)分析指出,海外资金比较偏爱治理结构完善、子行业成长逻辑清晰、品牌和渠道竞争力强、抗周期风险能力强的公司。未来随着A股国际化的进程加快,食品饮料板块内抢占了全球市场或者隶属于稀缺品种的公司,将成为海外资金的关注重点。

  消费主题基金“卷土重来”

  水涨船高之下,沉寂了一段时间的消费主题基金也于近日“卷土重来”,占据了业绩排行榜的制高点。

  WIND资讯数据显示,被动指数型基金方面,截至5月15日,国泰国证食品饮料、天弘中证食品饮料A、华夏上证主要消费ETF本月以来分别上涨11.97%、11.51%和11.49%。同期,上证指数创业板指数的涨幅分别为3.57%、2.9%。

  再看主动管理型偏股基金的表现。中欧消费主题股票A、汇添富消费行业混合申万菱信消费增长混合基金本月以来的净值涨幅分别达到10.91%、8.49%、8.25%。从上述基金的持仓情况来看,伊利股份、五粮液、洋河股份、山西汾酒(行情600809,诊股)等个股大多出现在其十大重仓股名单上。

  展望后市,多位基金经理均表示,消费股有业绩作为重要支撑,且行业景气度良好,在震荡的市场环境中防御属性凸显,因此仍将其作为后市布局的主线。

  中欧消费主题股票基金的基金经理周晶表示,经过一季度调整,去年大幅上涨带来的估值压力有所消化,对消费品龙头公司的看法比年初更为乐观。

  在具体投资方向上,她认为,相较于去年涨幅巨大的白酒、家电龙头,食品、服装、医药等行业的细分行业龙头市场预期更低,基本面上却不乏亮点,是近期关注的方向。

  汇丰晋信双核策略基金、消费红利基金基金经理是星涛认为,在食品饮料板块中,一、二百元的居民主流消费价位正向二、三百元的方向升级。

  一、二百的居民主流消费价位在2012年就已经形成,不管从CPI、资产价格,还是房价角度来看,都有内在的消费升级需求,这对区域的龙头酒企有较好的驱动作用。

  此外,二、三线区域龙头的估值也远低于一线品种,有着非常好的性价比。

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