化工行业:原油价格大幅上涨 关注产业链优质标的

1评论 2018-05-15 13:36:04 来源:金融界网站 华培动力还有几板?

  开源证券

  本期上证综指上涨0.34%,化工行业上涨0.23%,弱于大市。子行业涨少跌多,其中氮肥、磷化工等涨幅居前,钾肥、其他化学品等跌幅居前。

  本期原油价格大幅上涨,再创新高。

  甲醇价格涨跌不一,周初价格持续走跌,周中价格又小幅走高,目前来讲整体价格坚挺,市场利好利空因素参半,高价走货下游仍旧较为抵触。

  醋酸价格持续走高,从周初华北地区江苏、上海等地分别抬高价格之后,各地区纷纷紧跟其后,陆续高价报盘。国内整体供需失衡消息释放,各家几乎无库存,无货状态。

  国内尿素市场稳中上涨,钾肥市场观望盘整运行,市场弱势维稳,磷肥价格淡稳。

  本周聚合MDI市场震荡下行。国内纯MDI市场承压探高。上海亨斯迈一期装置停车检修,科思创近日亦开始降负荷运行,供应端供应缩减支撑MDI市场。但下游需求欠佳

  国内纯碱市场走稳运行为主。停工检修企业数量缩减,市场供应回温。

  国内粘胶短纤市场平稳运行。原油价格大涨带动涤纶市场上涨,部分工厂产品价格适度续涨,市场需要时间消化前期涨幅。

  投资建议:

  我们建议关注优质成长标的、及具备产业一体化的龙头型标的。本期具体可重点关注:(1)拥有核心高精技术的成长型企业,关注产业前景广阔、技术门槛高的新材料子行业,尤其是半导体上游企业;(2)估值回调、业绩确定性高的优质蓝筹股;(3)近期价格处于高位的相关化工品对应的企业,如有机硅、涤纶、醋酸、染料、纯碱等。(4)油价上涨推动的炼化产业链及煤化工企业。

  长期来看,化工行业投资增速仍处于下行空间,新增产能供给有限,加上2018年开始环保费改为环保税、排污许可证等政策落实将大大加强政府对环保的执法刚度,国内环保高压常态化,供给侧有望持续收缩。在环保趋严的背景下,将加速落后的中小产能退出,部分子行业“劣币驱逐良币”现象得到改善,随着行业集中度的提升,龙头型企业市场份额不断扩大,行业产能结构得到较大调整。我们长期看好具备规模优势的龙头型企业。

  重点公司继续推荐关注:华鲁恒升(行情600426,诊股)(煤化工龙头型企业、成本优势)、扬农化工(行情600486,诊股)(环保高压、麦草畏放量)、巨化股份(行情600160,诊股)(制冷剂旺季,价格上涨)、新安股份(行情600596,诊股)(主营产品景气度较高、有机硅未来新增产能有限)、飞凯材料(行情300398,诊股)(强势打造电子化学品综合材料平台)、康得新(行情002450,诊股)(高分子材料产业链龙头,外延收购正在进行中)、恒逸石化(行情000703,诊股)(PTA景气向上,产业链完善布局)。

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