平安证券:海南成改革开放新标杆 中长期投资机会显现

1评论 2018-04-16 07:03:48 来源:金融界网站 "A股豪门"操盘术曝光!

  事项

  国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,推动海南成为新时代全面深化改革开放的新标杆。

  平安观点

  本次海南全面改革开放提升至前所未有的高度,充分显现了中央对于中国未来的发展愿景以及区域改革开放被赋予的新使命。“海南经济特区改革开放新的使命,是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略”、“支持海南全面深化改革开放有利于探索可复制可推广的经验,压茬拓展改革广度和深度”。

  从宏观政策的角度来看,海南改革开放的战略框架具备覆盖广、前瞻性强以及操作性强的特点,揭示了改革开放新时期下的政策主线,即经济转型下的消费以及高新技术产业发展,主要涵盖经济体制改革、高质量发展、外资开放、自由贸易港、高新技术产业、环保产业等内容。规划在积极探索经济转型的新路径的同时,也依然保持对房地产高压的态势,再度强调坚决防范炒房炒地的投资行为。

  海南自贸区改革开放定位:第一,全面深化改革开放试验区。探索建立开放型经济新体制,把海南打造成为我国面向太平洋(行情601099,诊股)和印度洋的重要对外开放门户;第二,国家生态文明试验区。推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局,为推进全国生态文明建设探索新经验。第三,国际旅游消费中心。大力推进旅游消费领域对外开放,打造业态丰富、品牌集聚、环境舒适、特色鲜明的国际旅游消费胜地。第四,国家重大战略服务保障区。深度融入海洋强国、“一带一路”建设、军民融合发展等重大战略,提升海南在国家战略格局中的地位和作用。

  现代化经济体系:供给侧改革、创新发展、经济体制改革、基础设置智能化

  供给侧改革:关键词除了频频提及的现代服务业、互联网、大数据新一代信息技术产业之外,具有海南特色的发展高起点发展海洋经济、热带特色高效农业。

  创新发展:建设航天领域重大科技创新基地和国家深海基地南方中心、打造国家热带农业科学中心、设立海南国际离岸创新创业示范区、探索知识产权证券化,完善知识产权信用担保机制。

  经济体制改革:统筹推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点,建立不同权属、不同用途建设用地合理比价调节机制和增值收益分配机制。支持依法合规在海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所。

  基础设置智能化:推进城乡光纤网络和高速移动通信网络全覆盖,加密海南直达全球主要客源地的国际航线,优化整合港口资源,重点支持海口、洋浦港做优做强,开展智能电网、微电网等示范项目建设。

  自由贸易试验区与自由贸易港

  建设自由贸易试验区:对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,围绕种业、医疗、教育、体育、电信、互联网、文化、维修、金融、航运等重点领域,深化现代农业、高新技术产业、现代服务业对外开放,推动服务贸易加快发展,保护外商投资合法权益。

  探索建设中国特色自由贸易港:不以转口贸易和加工制造为重点,而以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导,更加强调通过人的全面发展,充分激发发展活力和创造力。进一步扩大免签。在内外贸、投融资、财政税务、金融创新、出入境等方面探索更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制。按照市场化方式,设立海南自由贸易港建设投资基金

  国际旅游消费中心

  拓展旅游消费发展空间:提高免税购物限额、开通跨国邮轮旅游、国际医疗旅游、推动文化和旅游融合发展(大力发展动漫游戏、网络文化、数字内容等新兴文化消费)、打造国家体育旅游示范区(发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目)、博彩业(探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票)。

  提升旅游消费服务质量与国际化:鼓励海南旅游企业优化重组,支持符合条件的企业上市融资、布局大型消费商圈、鼓励建设“智能店铺”、“智慧商圈”、 支持海南积极参与国际旅游合作与分工。

  环保与生态文明建设

  制度体系方面:编制自然资源资产负债表,实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度。支持海南在建立完善自然资源资产产权制度和有偿使用制度方面率先进行探索。加快完善生态保护成效与财政转移支付资金分配相挂钩的生态保护补偿机制。建立环境污染“黑名单”制度。国土开发方面:实行最严格的节约用地制度,实施建设用地总量和强度双控行动。绿色生活方面:加快推广新能源汽车节能环保汽车,在海南岛逐步禁止销售燃油汽车。全面禁止在海南生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具,加快推进快递业绿色包装应用。

  另外,在服务与融入国家战略方面,加强南海维权、推动海南与“一带一路”沿线国家和地区开展更加务实高效的合作、推进军民融合深度发展也是值得关注的内容。

  对于资本市场而言,股票市场海南板块博弈故事早已演绎并且跌宕起伏,市场预期在博鳌论坛期间稍有降温,因而此次海南改革开放的发布时点以及力度超出市场的预期,短期来看海南板块会有收益率但是大幅拉涨的幅度毕竟有限(监管层也不鼓励短期资本炒作),市场更多的关注点应该聚焦在其孕育的改革开放下的行业中长期投资机会。

  海南是定位于新时代改革开放的试验田,是以举全国之力下的最高政策支持和探索,立意不可谓不深远。规划明确提出,海南将学习借鉴国际自由贸易港建设经验,不以转口贸易和加工制造为重点,而以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导,值得市场重点关注。

  旅游业仍然是重要的流量入口,建议重点关注观光旅游、体育旅游、酒店娱乐等以及博彩等相关消费行业。海南旅游业将加速转型升级,加快构建以观光旅游为基础、休闲度假为重点、文体旅游和健康旅游为特色的旅游产业体系。第一,旅游消费空间大有可为,大力开通旅游新项目、新模式、新业态。《指导》提出将实施更加开放便利的离岛免税购物政策,开通跨国邮轮航线(开展公海游航线、推动三亚向游轮母港方向发展、推进西沙旅游资源开发),放宽游艇旅游管制,打造国家体育旅游示范区,鼓励赛马项目以及探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票等。第二,旅游消费质量有望全面提升,向规模化、品牌化、网络化经营发展。规划明确鼓励海南旅游企业优化重组,支持符合条件的企业上市融资,形成一批具有国际竞争力的旅游集团,鼓励发展各类生态、文化主题酒店和特色化、中小型家庭旅馆,积极引进国内外高端酒店集团和著名酒店管理品牌。高标准布局建设具有国际影响力的大型消费商圈,完善“互联网+”消费生态体系,鼓励建设“智能店铺”、“智慧商圈”,支持完善跨境消费服务功能。第三,加大旅游消费国际化布局,积极吸引国际优质资本和智力资源,加大引入国际赛事、商品博览会和国际电影节。采用国际先进理念进行旅游资源保护和开发。允许在海南注册的符合条件的中外合资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。支持海南积极参与国际旅游合作与分工,与国际组织和企业在引资引智、市场开发、教育培训、体育赛事等方面开展务实合作。

  现代服务业受益于全面开放定位,建议重点关注金融、教育、体育及文化行业。海南自贸区瞄准国际先进水平,大力发展现代服务业,加快服务贸易创新发展,规划提出深化现代服务业对外开放,推动服务贸易加快发展,对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,其中服务业领域包括教育、体育、文化、金融等,将有效发挥海南岛全岛试点的整体优势,加强改革系统集成,鼓励探索知识产权证券化。此次全面开放是由金融业的开放领军,在海南改革规划中,金融业也是在服务业开放中肩负重任。第一,积极吸引外商投资。积极吸引外商投资以及先进技术、管理经验,支持外商全面参与自由贸易港建设。在内外贸、投融资、财政税务、金融创新、出入境等方面探索更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制,打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地。第二,加大金融交易所建设,创新投融资方式。依法合规在海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所。创新投融资方式,规范运用政府和社会资本合作(PPP)模式,引导社会资本参与基础设施和民生事业。第三,打好防范化解重大风险攻坚战。有效履行属地金融监管职责,构建金融宏观审慎管理体系,建立金融监管协调机制,加强对重大风险的识别和系统性金融风险的防范,严厉打击洗钱、恐怖融资及逃税等金融犯罪活动,有效防控金融风险。

  高新技术产业是改革开放格局的重中之重,建议关注新能源汽车及绿色环保、信息技术、生物医药、现代农业以及海洋经济。随着海南全面开放以及人才的引入,高新技术产业配套产业将全面优化,规划提出深化高新技术产业,围绕种业、医疗、电信、互联网、维修、航运等重点领域,并提高基础设施网络化智能化水平。第一,大力加快构建绿色产业体系,加快推广新能源汽车和节能环保汽车。实施能源消费总量和强度双控行动,减少煤炭等化石能源消耗,探索共享经济发展新模式;科学合理控制机动车保有量,加快推广新能源汽车和节能环保汽车,在海南岛逐步禁止销售燃油汽车;全面禁止在海南生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具,加快推进快递业绿色包装应用。第二,统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动,大力推进新一代信息技术产业发展,推动互联网、物联网、大数据、卫星导航人工智能和实体经济深度融合。鼓励发展虚拟现实技术,大力发展数字创意产业。第三,加大医药领域建设推进。全面落实完善博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策,鼓励医疗新技术、新装备、新药品的研发应用,制定支持境外患者到先行区诊疗的便利化政策;大力引进优质医疗资源,鼓励社会力量发展高水平医疗机构,推进国际国内医疗资源合作,积极引进优秀卫生专业技术人员;深度推进跨省异地就医住院医疗费用直接结算,鼓励发展商业补充保险,推进社会养老服务设施建设。第四,实施乡村振兴战略,做强做优热带特色高效农业。打造国家热带现代农业基地,支持创设海南特色农产品期货品种,加快推进农业农村现代化;加强国家南繁科研育种基地(海南)建设,打造国家热带农业科学中心,支持海南建设全球动植物种质资源引进中转基地。第五,高起点发展海洋经济。积极推进南海天然气水合物、海底矿物商业化开采,鼓励民营企业参与南海资源开发,加快培育海洋生物、海水淡化与综合利用、海洋可再生能源、海洋工程装备研发与应用等新兴产业,支持建设现代化海洋牧场。

  我们要强调的是,旅游业(观光旅游、体育旅游、酒店娱乐等以及博彩)、现代服务业(金融、教育、体育及文化)以及高新技术产业(新能源汽车及绿色环保、信息技术、生物医药、现代农业以及海洋经济)的新发展机遇绝不止于扩容的海南市场,更多的是受益于全面开放下的全球市场、资金、技术的交互,新业态新模式的放开以及我国改革开放战略高度下的产业政策倾斜。海南改革开放的投资机会也并不仅仅局限于海南,新规划致力于推动海南成为新时代全面深化改革开放的新标杆,特别是其高新技术行业发展将对我国新兴经济起着重要正面并且长期的示范拉动作用,而相应行业的投资机会值得权益市场的长期重点配置。

  风险提示:1)宏观经济下行超预期。倘若大幅下行,国内市场需求相应承压下带来上市公司企业盈利大幅下滑以及相应信用市场的违约冲击的流动性风险。2)金融监管政策超预期。在流动性收紧的环境下,倘若金融监管出台政策出台节奏超出市场预期,中小金融企业经营压力也会加剧,流动性会遭受较大负面影响。3)海外资本市场波动加大。随着我国资本市场对外开放的加强,全球资产波动也会给国内市场带来较大影响。

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关键词阅读:海南 改革开放 投资机会

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