医药股纷纷创新高 是昙花一现还是春天来了?

1评论 2018-03-13 14:16:40 来源:阿尔法工场 抢反弹必备短线战法

  按节后12天,我们统计如下:

  恒瑞医药(行情600276,诊股):10.37%

  复星医药(行情600196,诊股):8.82%

  智飞生物(行情300122,诊股):20.43%

  康泰生物(行情300601,诊股):20.09%

  科伦药业(行情002422,诊股):20.95%

  华东医药(行情000963,诊股):14.6%

  安科生物(行情300009,诊股):22.7%

  通化东宝(行情600867,诊股):10.09%

  片仔癀(行情600436,诊股): 13.66%

  济川药业(行情600566,诊股):10.07%

  益丰药房(行情603939,诊股):14.9%

  泰格医药(行情300347,诊股):30.14%

  爱尔眼科(行情300015,诊股):13.68%

  美年健康(行情002044,诊股):11.13%

  乐普医疗(行情300003,诊股):12.9%

  创新高(2年内)则主要有:恒瑞医药,华东医药,科伦药业,片仔癀,济川药业,益丰药房,泰格医药,爱尔眼科,美年健康,乐普医疗,我武生物(行情300357,诊股)……

  而我们回过头看:上证指数,距离1.29日的3587点竟然还有280点没有收复;而创业板指数则比前期高点1852微高了4个点。

  那么为什么医药医疗股会明显强于市场平均水平呢?

  第一,年后在管理层的态度上,非常明确的支持创新经济,而所谓“四新经济”里,生物医药是排在首名。

  与此同时,香港科创板,也只允许没有盈利的生物科技公司上市。

  可以说,现在的政策环境,对医药医疗股是极其友好,属于完全的顺风口。

  第二,经过多年的降价,药价调整已经接近尾声。

  医药医疗股在公募配置持股占比上,过去3年一直是低配状态,甚至低到历史极值水平。因为大家一直担心,医药改革会不断降价,侵蚀药企利润。

  而实际上,多年降价之后,药价的调整已接近尾声。

  而每年的社保规模却随着经济增长,每年都有10%以上的投入增长。所以,药企的盈利低点已过。

  第三,中国在加速进入老龄化社会,无论是对医药还是医疗的需求,都是刚性的加速增长的状态。

  第四,中国的医药研发,虽然比国际发达国家落后很多,但巨大的短板空间,造就了蓬勃发展的机遇。

  现在,社会资本都在跑步入场,目前各阶段的创新药数百项之多,已迅速打开了资本市场的想象空间。

  第五,医药医疗优势企业的盈利能力很高,平均可以30-50%的高速持续成长。且寡头企业优势不断扩大,容易造就超级医药蓝筹。

  现在的医药蓝筹上千亿的仅仅几家,几百亿的才十多家。而国际市场,上千亿美金市值的医药公司就有20家以上。

  所以,在中国有14亿人口的背景下,医药股市值提升空间仍然非常巨大。

  那应该聚焦哪些医药医疗股呢?

  一,创新药。

  看研发和储备价值,主要标的包括,一线的恒瑞,复星,丽珠,二线储备价值高的贝达药业(行情300558,诊股),科伦药业,安科生物。

  二,疫苗。

  疫苗行业是治未病,凡是有新产品推出,可以迅速达成几百万人份的销售规模,而创新疫苗清一色是自费的消费级产品。所以,疫苗不仅仅也是创新药,更具备消费属性,爆款产品可以有巨大的想象空间。

  如智飞生物代理的宫颈癌疫苗,沃森刚刚研发成功的13价结合肺炎疫苗,康泰的四联疫苗等等。

  三,优势的医疗服务业。

  医疗服务业里,即包涵对药厂的服务产业。如,为创新药提供临床服务的泰格医药,也有为设计创新药提供分子砌块研发的药石科技(行情300725,诊股)等。都是典型的“卖水”型朝阳产业。

  医疗服务也包涵对个人的医疗服务,如趋势上越来越明朗的体检行业,和专科医院。典型的代表有,美年健康,爱尔眼科,通策医疗(行情600763,诊股)等。

  总之,今年的医药医疗股,正对风口,且业绩持续的快速增长。市场机构更存在巨大的“补货需求”,医药医疗板块的春天已经到来。

关键词阅读:医药股

责任编辑:周壮 RF12883
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