顶股:风华绝代—洁美无暇—MLCC风口正当时!

1评论 2017-12-03 22:59:15 来源:金融界网站 作者:快刀 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

顶股:相比石墨电极,MLCC板块除了风华高科,倒是有一些正宗个股(三环集团,火炬电子等),周五盘面看,被动元器件板块及上游都有拉升迹象(早盘太极实业,亚翔集成等晶圆厂企业大幅拉升,午盘MLCC载带行业龙头002859洁美科技大幅拉升)

  股道茶经老陆:风华绝代,洁美无暇——浅谈MLCC涨价板块的投资逻辑

  先说一下大盘,本周市场反复砸底,只有反抽没有反弹,周五砸到短线底背离,终于开始阶段性反弹(创业板指数领涨),鉴于蓝筹股波段见顶(中国平安(行情601318,诊股),贵州茅台(行情600519,诊股)为标志),小盘股题材股能活跃是好现象,预计下周中小创八成个股进入温和的反弹周期,12月首周属于可操作期。

  鉴于本轮周期股涨价题材率先企稳,其中MLCC涨价是新出现的题材,龙头品种000636风华高科(行情000636,诊股)倍受资金青睐(有人说将复制方大炭素(行情600516,诊股)走势,证实或证伪?)

  于是这个周末,老陆重点研究了MLCC板块,探寻该板块的投资逻辑。

  最先关注000636是在11月中旬,当时有TMT首席赵晓光力推,老陆特别重视。但当时大盘调整,个股暴杀,就不太敢买强势个股,害怕补跌,一直想等回调的机会买入,结果就是不调整,贴着五日线一路上行,本周有加速迹象(盘口上看,各路大资金反复差价,周四废板周五继续走强,确实有点方大炭素7月6日废板反包的加速走势),这个位置能不能继续上车,老陆也是打个问号,所以必须弄明白投资逻辑。

MLCC01 

  我们从需求端和供给端,简述本轮MLCC价格持续上涨的原因:

  一、需求端

  智能化将驱动MLCC需求爆发,当前的核心驱动是消费电子及汽车电子。智能手机通信标准及处理能力升级,将使MLCC用量增加(每只高端手机需要MLCC数量将达到550—900颗,单机用量增加80%—200%);纯电动汽车单车所需MLCC器件数量约为普通内燃汽车的6倍;随着后续5G时代到来,智能化又将给MLCC带来巨量需求。

  二、供给端 

MLCC02

  上图显示,全球MLCC格局第一梯队为日本村田,韩国三星,太阳诱电,TDK等;第二梯队为台湾厂商国巨,华新科等;第三梯队才是大陆厂商风华高科,宇阳科技为代表。

  然而,正是日韩核心厂商产能及产品的战略性调整,导致一般型MLCC产品供给紧张。2016年中旬,日本厂商TDK宣布退出一般型MLCC业务,将大力拓展汽车电子业务;同期,日本厂商村田也将发展重心转移到汽车电子市场;随后,韩国三星,台湾企业也纷纷加大转型步伐。

  需求端的集中爆发,和世界前沿MLCC供应商的转型,导致一般型MLCC产品产能严重空缺,从而使中国大陆以风华高科、宇阳科技为代表的第三梯队,跻身传统MLCC产品一线供应商。

  风华高科总裁王金全表示:公司目前的MLCC排单已到明年三季度,到明年三季度货源还比较紧张,预计此轮涨价潮将延续到明年。

  由此可见,000636的业绩大爆发是可以被证实的,至少在明年三季度以前,业绩仍将呈现井喷走势,预计在明年四季度出现拐点,至于是否有个别券商报告说的几十亿利润还有待商榷,是否能走成方大炭素大妖走势也有待观察,中线逻辑没有问题,目前股性已经激活,尽量低吸为主,不追高。

  下面我们重点谈一谈MLCC整体板块的投资机会。

  但凡一只牛股持续,还是需要板块效益,独角戏也不好唱,比如石墨电极之方大炭素,同期还是有永东股份(行情002753,诊股),宝泰隆(行情601011,诊股)等个股轮番助攻(虽然都被证伪)。

  相比石墨电极,MLCC板块除了风华高科,倒是有一些正宗个股(三环集团(行情300408,诊股),火炬电子(行情603678,诊股)等),周五盘面看,被动元器件板块及上游都有拉升迹象(早盘太极实业(行情600667,诊股),亚翔集成(行情603929,诊股)等晶圆厂企业大幅拉升,午盘MLCC载带行业龙头002859洁美科技(行情002859,诊股)大幅拉升)

MLCC03 

  以上板块个股,除了风华高科已经被市场选中,老陆精中选精(结合公司基本面,实质性受益情况,还有形态和股性),强烈看好MLCC电子封装载带龙头——002859洁美科技,最适合游资接力,正所谓“风华绝代,洁美无暇”——

  最后重点谈一下002859洁美科技的看好逻辑。

  洁美的主营是电子元器件(不仅是芯片半导体,还包括电容电阻电感二极管三极管,MLCC等元器件)的纸质载带、塑料载带及胶带,业内唯一一家提供薄型载带整体解决方案的集成供应商,打破了国外企业长期垄断局面,并已跻身全球知名电子元器件供应商,真正实现了进口替代。

  002859洁美科技上市募集资金项目——转移胶带,是电子元器件制造过程中的核心载带,这个领域国内几乎是空白,这个市场非常大,仅陶瓷电容器MLCC一个应用国内的需求就是44.8亿平方米,而公司扩建的产能才亿平方米,仅仅MLCC一个领域的应用就可以扩大几十倍产能,还别说其它领域。这个项目公司延续前面纸质载带,塑料载带的发展路径——也就是先进原料把产品做起来,然后再自己搞上游原料,最后形成全产业链的核心竞争力。

  公司客户都是上市公司和世界500强,基本囊括MLCC全球供应端的大客户,客户材料的采购数量巨大,目前公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、国巨电子、日本京瓷、太阳诱电、风华高科、顺络电子(行情002138,诊股)、华新科技、厚声电子等一些国内外知名企业,其中韩国三星授予公司“优秀供应商”,日本村田授予公司“优秀合作伙伴”。此外,公司的各类主要产品(如纸质载带、上下胶带等)获得了下游多家客户的产品承认书并进入其供应商体系。

MLCC04

  

  11月中旬MLCC龙头风华高科启动的时候,其实论坛里看到过介绍洁美的帖子,最近卖方团队及研究员也开始陆续推MLCC载带龙头——002859洁美科技,最近公司更迎来47家机构的调研,随着MLCC板块风口加大,大盘逐步企稳,老陆觉得002859洁美科技可能会真正形成合力。

  风华绝代,洁美无暇——MLCC风口正当时!

MLCC05

  

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关键词阅读:顶股 MLCC 风华高科 洁美科技

责任编辑:季士友
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