沪深300指数要调整成分股了 新晋个股或迎资金追捧!

1评论 2017-11-14 21:55:23 来源:中国证券网 作者:史庭琦 上市公司绝密调研报告

  近期,沪深300指数持续攀升,屡创年内新高。今年以来,沪深300指数累计上涨23.84%,涨幅已超越上证综指和深证成指这两大主流指数。

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  沪深300今年走势

  关注度不断升温的沪深300指数,即将在12月迎来年内第二次成分股的调整。在“年末”这个关键的时间节点,沪深300成分股的调整,势必会对市场产生重大影响。成分股的调入调出也将牵动一系列跟踪指数的基金进行调仓。其中也隐藏着交易机会。

  从历史数据来看,新调入的成分股在调整日前大多具有稳定收益。此外,不少指数型基金的被动配置,会推动一些新调入的个股在指数调整日后震荡走高。因此,近期不少机构趁热打铁发布沪深300成分股调整预测报告。

  两类个股可能被调入

  据了解,中证指数公司通常在每年5月和11月的下旬开会审核沪深300指数的样本股。成分股调整实施的时间是每年的6月和12月的第二个周五的下一个交易日。每年11月审核的样本股,筛选数据则选自上一年度的11月1日至审核年度10月31日的交易数据及财务数据。

  作为沪深两市整体走势的“晴雨表”,沪深300指数主要由沪深两市规模大、流动性好且最具代表性的股票组成,反映了市场主流投资的收益情况。

  哪些个股获调入的可能性大呢?结合沪深300样本编制、计算细则和券商研报的预测情况,大致归纳为两类。

  1.满足一定条件的次新股

  以沪深300指数前一次调整为例,去年年底至今年年初,不少大市值金融股扎堆上市,日均活跃度也维持在较高水平。因此,一批去年11月之后上市的金融次新股被纳入其中,包括上海银行(行情601229,诊股)、华安证券(行情600909,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)、中国银河(行情601881,诊股)等。

  而今年12月沪深300指数样本股调整中,经过多维度筛选后,不少机构预测,浙商证券(行情601878,诊股)、欧派家居(行情603833,诊股)、广州港(行情601228,诊股)这类次新股被纳入的可能性较大。

  2.今年下半年关注度较高、市值较大的蓝筹股

  在机构的预测名单中,日均市值和日均成交额均维持在较高水平的绩优医药股占比较多,其中,乐普医疗(行情300003,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)被多个券商提及。

  业内资深人士认为,今年下半年,医药生物板块触底反弹。7月中旬至今,申万医药生物指数持续走高,创年内高位。不少医药股也频频突破历史新高。在此背景下,大市值医药股的日均成交额有所上升,提升了这类个股被纳入沪深300指数的可能性。

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  调整成分股蕴藏交易机会

  中信建投证券认为,随着指数成分股的调整,跟踪该指数的ETF基金LOF基金也会调整持仓,进而可能对新调入或调出的个股价格产生重大影响。

  从历史平均数据来看,新调入的成分股,在调整前20个交易日至调整日的区间内,具有相对稳定的超额收益。不过,近几期的超额收益稍有下滑。

  此外,一些新调入的个股在调整日后也会有所表现。据上证资讯统计,以前一期新调入的个股为例,6月以来,约四成个股震荡走高。其中,美年健康(行情002044,诊股)和片仔癀(行情600436,诊股)两只医药股累计涨幅均超15%。

  业内人士指出,跟踪指数基金的被动增持,是推动这些个股走高的原因之一。据2017年三季报显示,指数基金的规模已达4884亿元。现阶段共有7只场内ETF基金挂钩沪深300指数,规模共计611亿元。财富证券分析师皮辉娟也认为,由于市场上存在大量跟踪指数的金融产品,成分股的调入存在一定的交易机会。

关键词阅读:沪深300 成分股

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