次新股望成为高送转集散地 券商表示这些标的值得关注

1评论 2017-11-14 13:31:08 来源:中国证券报 作者:蒋洁琼 股市惊现“黑科技”

  11月14日午间收市,上海天洋(行情603330,诊股)以47.51元/股的价格涨停,每股价格上涨4.32元。该股票出现在此前海通证券(行情600837,诊股)2017 年年报高送转”预测股中。

  按照往年规律,市场对于“高送转”的炒作通常从11月份开始进入预热期。11月以来,通达信送转潜力指数累计上涨了5.10%。中大力德(行情002896,诊股)、星帅尔(行情002860,诊股)等潜在高送转标的受到资金热捧,连续几日上涨。

  次新股有望成为“高送转”集散地

  在多家券商筛选的2017年年报“高送转”标的中,分别有约半数为次新股。次新股板块或将继续成为“高送转”股票集散地。

  数据显示,近一周以来,次新股板块成交量、收盘价整体持续上升。

  一般来讲,高送转的实施过程包括预案公告、股东大会、股权登记(除权除息)等三个关键时间节点。而筛选高送转标的也根据四高一低的原则:一是有较高的每股未分配利润,二是有较高的每股资本公积,三是每股净资产较高,四是股价本身较高流动性较差,五是总股本较小有较强的股本扩张诉求。

  多家券商也顺应趋势纷纷公布了高送转预测名单。

  中信证券(行情600030,诊股)在研报采用 2007 年至 2016 年所有股票的财务指标、市场指标等,建立Logistic regression(逻辑回归)模型,选择出了预测高送转概率最有效的指标。然后将选出来的有效指标如每股净资产、EPS(每股盈余)、日均换手率、过去高送转记录等来预测所有股票在 2017 年年报的高送转概率。

  中信证券2017 年高送转白马股预测名单:

  爱乐达(行情300696,诊股)、金牌厨柜(行情603180,诊股)、尚品宅配(行情300616,诊股)、绿茵生态(行情002887,诊股)、勘设股份(行情603458,诊股)、精测电子(行情300567,诊股)、杰恩设计(行情300668,诊股)、兆丰股份(行情300695,诊股)、联合光电(行情300691,诊股)、新坐标(行情603040,诊股)、透景生命(行情300642,诊股)、英科医疗(行情300677,诊股)、新经典(行情603096,诊股)、三超新材(行情300554,诊股)、睿能科技(行情603933,诊股)、英搏尔(行情300681,诊股)、东尼电子(行情603595,诊股)、亿联网络(行情300628,诊股)、大元泵业(行情603757,诊股)、艾德生物(行情300685,诊股)、寒锐钴业(行情300618,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)、星云股份(行情300648,诊股)、凌霄泵业(行情002884,诊股)、比音勒芬(行情002832,诊股)、双一科技(行情300690,诊股)、 基蛋生物(行情603387,诊股)、保隆科技(行情603197,诊股)、顶点软件(行情603383,诊股)、佩蒂股份(行情300673,诊股)、中旗股份(行情300575,诊股)、捷捷微电(行情300623,诊股)、川环科技(行情300547,诊股)、赛意信息(行情300687,诊股)、三利谱(行情002876,诊股)、岱勒新材(行情300700,诊股)、中大力德、江苏雷利(行情300660,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)、海特生物(行情300683,诊股)、永安行(行情603776,诊股)、电连技术(行情300679,诊股)、海利尔(行情603639,诊股)、塞力斯(行情603716,诊股)、索通发展(行情603612,诊股)、志邦股份(行情603801,诊股)、昭衍新药(行情603127,诊股)、安靠智电(行情300617,诊股)、天目湖(行情603136,诊股)、凯普生物(行情300639,诊股)。(分析师表示:排名越靠前的高送转概率越大)

  海通证券则从有能力高送转和有意愿高送转两方面出发,构建高送转股票预测模型。具体看,根据最三季报财报数据,以每股资本公积加上每股未分配利润为指标衡量公司是够有能力高送转,以最新股价/股本为指标衡量公司“高送转”的倾向。同时参考的指标包括公司的解禁情况、上市时间等。

  海通证券2017 年年报高送转预测:

  富瀚微(行情300613,诊股)、吉比特、杰恩设计、寒锐钴业、金牌厨柜、维宏股份(行情300508,诊股)、透景生命、兆丰股份、精测电子、江化微(行情603078,诊股)、三超新材、新坐标、圣邦股份、尚品宅配、深圳新星(行情603978,诊股)、爱乐达、艾德生物、星云股份、联合光电、三利谱、绿茵生态、安靠智电、双一科技、川环科技、创新股份(行情002812,诊股)、格尔软件(行情603232,诊股)、国光股份(行情002749,诊股)、英搏尔、电连技术、安车检测(行情300572,诊股)、中电电机(行情603988,诊股)、捷捷微电、澄天伟业(行情300689,诊股)、凌霄泵业、大元泵业、达威股份(行情300535,诊股)、理工光科(行情300557,诊股)、中旗股份、江苏雷利、华立股份(行情603038,诊股)、新天药业(行情002873,诊股)、三棵树(行情603737,诊股)、永安行、塞力斯 、赛意信息、飞荣达(行情300602,诊股)、上海天洋、上海洗霸(行情603200,诊股)、冰川网络(行情300533,诊股)、海特生物。

  渤海证券运用因子分析法,对于历史上高送转的股票进行了统计回归,最终确定了 7 个相关性最高的因子,分别为:个股资本公积、未分配净利润、流通股本、股价、上市年限、历史送转记录、净利润增长率。然后运用逻辑回归建立预测模型。

  渤海证券2017 年高送转预期股票池:

  吉比特、达威股份、尚品宅配、川环科技、国光股份、建艺集团(行情002789,诊股)、友邦吊顶(行情002718,诊股)、华立股份、精测电子、理工光科、富瀚微、江化微、江苏雷利、久之洋(行情300516,诊股)、嘉澳环保(行情603822,诊股)、三棵树、上海天洋、比音勒芬、安靠智电、科达利(行情002850,诊股)、佳发安泰(行情300559,诊股)、大千生态(行情603955,诊股)、安车检测、四方精创(行情300468,诊股)、创新股份 、达志科技(行情300530,诊股)、科恒股份(行情300340,诊股)、透景生命、鹭燕医药(行情002788,诊股)、博思软件(行情300525,诊股)、新美星(行情300509,诊股)、恒润股份(行情603985,诊股)、博创科技(行情300548,诊股)、捷捷微电、江山欧派(行情603208,诊股)、华达科技(行情603358,诊股)、正元智慧(行情300645,诊股)、湘油泵(行情603319,诊股)、朗迪集团(行情603726,诊股)、格尔软件、新天然气(行情603393,诊股)、四创电子(行情600990,诊股)、新坐标、飞荣达、凯普生物、川金诺(行情300505,诊股)、天润乳业(行情600419,诊股)、日机密封(行情300470,诊股)、上海洗霸、九华旅游(行情603199,诊股)。

  “高送转”炒作也要重视业绩表现

  从会计角度来看,高送转本质是股东权益的内部调整,对净资产收益率及公司的盈利能力并没有实质性影响。高送转概念之所以受到市场偏爱,主要还是表明了上市公司对未来成长的信心,除权后的低股价也有利于增强股票的流动性,形成明显的填权效应。不过,不少上市公司大股东借“高送转”进行大比例减持的现象,也引起了监管层关注。

  随着监管力度的收紧,市场能较为清楚的看到上市公司发布的“高送转+减持”套餐。2016年11月24日,深交所修改高送转方案公告格式,要求披露高送转时必须披露业绩预告,原则上不支持亏损或业绩大幅下滑公司高送转,另外,上市公司应当向提议人、5%以上股东及董监高问询高比例送转方案披露后6个月内是否存在减持计划。若是,应当披露拟减持数量及方式等内容。若否,应当明确披露不存在减持计划。

  上交所也在发布“高送转”信披指引的基础上,加大问询及核查力度,按照分类监管、事中监管、刨根问底“三位一体”的信息披露监管模式,严把信披监管第一关,强化对相关公告的信披审核。

  据了解,在多方监管政策的共同作用下,今年年初上市公司借2016年年报“高送转”进行大比例减持的现象得到一定程度的遏制,市场对年报及中报“高送转”主题的投资热情明显降温。

  兴业证券(行情601377,诊股)分析人士表示,其基于一定标准筛选出的2016年高送转标的公司组合,自2016年12月开始表现欠佳,截止至2017年5月,组合累计收益率为-24.8%,大幅落后于同期的主要市场指数。造成此现象的主要原因,除了与市场风格切换有关,管理层收紧对上市公司“高送转”行为的监管也起到了重要作用。

  上市公司方面,以网宿科技(行情300017,诊股)为例,3月13日晚间,网宿科技披露2016年利润分配方案显示,公司拟向全体股东每10股转增20股,派发现金股利2.5元(含税)。同时,实控人陈宝珍、董事储敏健分别计划未来6个月内式减持不超过500万股(占总股本的0.62%)、225万股(占总股本的0.28%).3月14日、13月15日,公司股价跌幅分别为9.91%、4.31%。

  在多重因素背景下,分析人士认为,未来“高送转”主题很可能会回归基本面,只有那些基本面良好、业绩增长迅速、具有“高送转”能力的公司才容易受到市场的认可。

关键词阅读:次新股

责任编辑:周壮 RF12883
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