高送转行情或将打响 关注有业绩支撑成长股(表)

1评论 2017-11-14 06:22:55 来源:投资快报 股市惊现“黑科技”

  “高送转”向来是年底行情中,市场极力追捧的一个重要题材!提前布局高送转潜力股,成为当前投资者热议的话题。分析人士指出,在接下来的一段时间里,将是高送转行情的黄金时期,现在趁高送转概念股还没全面启动,逢低进行布局正当时。

  首份高送转预案或即将出现

  “高送转”向来是年底行情中,市场极力追捧的一个重要题材!从以往经验看,11月往往是年报首份高送转预案发布的时间节点,如2016年永和智控(行情002795,诊股)和天龙集团(行情300063,诊股)同时在当年11月17日晚发布高送转预案,2015年三七互娱(行情002555,诊股)在当年11月19日晚发布高送转预案,由此看,2017年的首份高送转预案快将出现。

  业内人士在接受《投资快报》记者的采访时指出,无论市场是熊是牛,每年高送转题材总能火上一把,所不同的只是炒作力度大小。从持续时间来说,该板块每年都会炒上两次,第一次为年报亮相前后,从头年的11月中旬左右开始,持续到次年4月年报公布结束甚至更久,第二次为半年报亮相前后。

  券商投顾表示,目前市场运行进入4季度中旬,两三个月时间后市场将进入年报阶段,“高送转”一直是投资者聚焦年报的关键点,且四季度中走势强势的个股往往是主力资金埋伏高送转个股的关键时间窗口。所以四季度寻找高送转潜力股是投资者布局年报最佳时间窗口。

  “‘高送转’或即将打响,目前是布局题材股的较好时机。”分析人士指出,“高送转”行情一般会从年底前延续至年报公布后的一段时期。不过在实际操作中,投资者很难提前准确预测到哪些股票会有高比例送转方案,往往当个股发布送转方案后,股价已经处于较高的位置,所以提前介入此类个股是投资成功的关键。

  有券商分析师告诉记者,高送转是A股市场长期形成的一类投资主题,炒作逻辑一是企业通过股本扩张为未来的再融资作准备,二是迎合投资偏好赚取更多的差价。“只要股价还没充分上涨,有高送转题材的股就有参与价值,如果还有基本面支撑、未来持续成长有空间的个股,适当追涨也无妨。”“‘高送转’投资者之所以有热情,其利益目的是‘填权’期望,所以高送转一直是我国资本市场炒作年报必备焦点。”

  业绩决定公司是否长期走牛

  说到“高送转”,今年以来股价迭创新高的格力电器(行情000651,诊股)是一个不得不提的案例。公司1996年11月18日上市首日开盘价为17.50元,虽然昨天公司收盘45.64元,但这是公司经过多次“高送转”后的价格。据统计,格力电器上市以来股价累计涨幅超过2700%。

  数据显示,上市以来的21年间,格力电器通过8次“高送转”,让总股本由上市之初的7500万股增加至目前的60.1573亿股,增长80倍。这7次“高送转”中,有3次“10转“(送)10”和5次“10转(送)5”(派现未算在内)。

  与“高送转”相匹配的是公司稳定增长的业绩。数据显示,格力电器上市的首年--1996年,公司实现净利润才1.83亿元,到2016年增加至154.21亿元,期间净利润增长了超过84倍。而2017年前三季度公司实现净利润己达154.61亿元,较16年同期增长37.68%。有了靓丽业绩的支撑,股价也总体保持着震荡上升的走势。

  又如上海莱士(行情002252,诊股),虽然最近两年公司股价表现欠佳,但其也曾是“高送转”当中的佼佼者。资料显示,上海莱士2008年上市以来,己经推出了5次“高送转”,分别是2010年中报、2011年报、2014年中报、2015年中报和2016年中报,在“高送转”及业绩表现靓丽的推动下,股价一直稳步走高。就今年来看,整体走势是“随行就市”。

  类似个股还有很多,如伊利股份(行情600887,诊股)、云南白药(行情000538,诊股)等,他们都在业绩支撑下走出过填权行情。《投资快报》记者在与券商分析师们沟通中了解到,扎实的业绩支撑高送转是他们最为看重的首要条件,而也正是投资者要寻找的标的。

  “一个公司若能连续进行高送转,说明其业绩增长能够跟得上其股本增长。”业内资深人士指出,A股历史上的大牛股往往都热衷于高送转,如欧菲光(行情002456,诊股)以及曾经的大牛股索菲亚(行情002572,诊股)、苏宁云商(行情002024,诊股)等在其业绩大增长的时候,也都是年年进行高送转的。

  从会计角度来看,高送转本质是股东权益的内部调整,对净资产收益率及公司的盈利能力并没有实质性影响。高送转概念之所以受到市场偏爱,主要还是表明了上市公司对未来成长的信心,除权后的低股价也有利于增强股票的流动性,形成明显的填权效应。历史经验来看,高送转股票在预案公告之后,往往能够获得明显的超额收益。

  市场资深人士表示,多数高送转概念股都是上市不久的次新股,成长性较好,有强烈的股本扩张需求,而长期的投资价值主要是看公司的成长性。不过需要注意一些公司业绩表现并不突出,但仍慷慨推出高送转方案。此类公司或是企图通过“高送转”吸引投资者,为达到某种目的来造势,要注意分辨。

  重点关注成长股

  以往经验来看,具备高送转预期的个股通常都会受到市场热捧,但投资者需要提前布局此类个股。分析人士表示,在追逐年报“高送转”题材时,首先要选择“高送转”可能性较大的公司,才能享受股价快速上涨的快感。

  那么具体而言,哪些个股更具有高送转潜力呢?分析人士表示,次新股、中小板创业板,更可能成为高送转预期的高发区。由于过高的股价不利于成交活跃度,从活跃股价来看,中小盘股的送转要求最强。

  其实从以往的情况来看,“高送转”的主力为中小盘股。据统计,此前中小板与创业板高送转股的主力军,几乎占据近八成,且这些个股都是细分行业龙头,成长性和行业成长性好,具有强烈的股本扩张愿望。不过最近两年,随着沪市挂牌个股的增多,推“高送转”的公司也明显增加。

  业内资深人士指出,具备高送转潜力的股票一般具有以下特点:第一、公司业绩处于不断改善阶段,并且盈利能力比较高;第二、关注每股净资产和资本公积金,一般而言,净资产、资本公积金越高的公司,高比例转增的可能性越大;第三、公司有扩张的需求,也就是公司处于大发展时期,规模存在快速扩张的要求,股本扩大是企业发展的必然。

  深圳一阳光私募的投资总监对记者表示,从近三年年报送转股票的特征分析来看,今年中报以及之前已经实施了高送转的股票在年报期间再次送转的概率降低。因此在上市后没有送转的新股,年报期间送转的可能性较大。

  从过往经验来看,在抢权阶段筛选有望高送转的标的主要关注“四高一低”五大指标:一是有较高的每股未分配利润,二是有较高的每股资本公积,三是每股净资产较高,四是股价本身较高流动性较差,五是总股本较小有较强的股本扩张诉求。其中次新股往往更容易满足这些条件,因此很多时候市场会把高送转关注的重点放在次新股上。

  海通证券(行情600837,诊股)在近期发布的高送转题材的相关研报中,梳理出50只最具年报高送转潜力的个股,通过对这50只个股进行梳理发现,其中有37只个股均为今年首发上市的次新股,其中,富瀚微(行情300613,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)、杰恩设计(行情300668,诊股)、寒锐钴业(行情300618,诊股)、金牌厨柜(行情603180,诊股)、透景生命(行情300642,诊股)、兆丰股份(行情300695,诊股)、江化微(行情603078,诊股)、三超新材(行情300554,诊股)、新坐标(行情603040,诊股)等次新股成为海通证券预测高送转潜力较大的标的。

  此外,记者在次新股中以总股本在1.5亿以下、每股资本公积和每股未分配利润在4元和3元以上,每股净资产在8元以上为筛选条件,选出2017年可能推高送转的个股份如下:

  部分有望高送转的个股

证券代码
证券名称
总股本(亿股)
首发上市日期
每股资本公积(元)
每股未分配利润(元)
每股净资产(元)
300613
富瀚微
0.44
2017-02-20
13.23
5.92
20.55
300642
透景生命
0.60
2017-04-21
9.15
3.64
14.11
603078
江化微
0.60
2017-04-10
6.24
4.67
12.29
300661
0.61
2017-06-06
7.33
3.29
11.91
603040
新坐标
0.61
2017-02-09
4.42
3.79
9.61
300617
0.67
2017-02-28
6.55
3.80
11.79
300695
兆丰股份
0.67
2017-09-08
14.95
6.23
23.17
603038
0.67
2017-01-16
5.00
7.43
13.79
603180
金牌厨柜
0.67
2017-05-12
6.59
3.61
11.64
300690
0.69
2017-08-08
8.66
3.13
13.19
603444
吉比特
0.72
2017-01-04
14.05
15.01
29.47
300575
0.73
2016-12-20
6.43
5.20
13.22
603200
0.74
2017-06-01
4.64
3.53
9.48
002884
0.77
2017-07-11
7.03
5.44
14.82
603136
0.80
2017-09-27
4.45
3.56
9.39
603978
0.80
2017-08-07
8.26
6.54
16.21
002887
0.80
2017-08-01
13.36
5.06
19.84
002876
0.80
2017-05-25
4.58
4.60
10.64
603086
0.80
2017-05-11
5.96
5.51
13.55
603985
0.80
2017-05-05
7.52
3.57
12.20
603208
0.81
2017-02-10
6.40
3.85
11.71
300567
0.82
2016-11-22
5.45
3.92
10.75
603757
0.84
2017-07-11
5.88
3.00
10.02
603383
0.86
2017-05-22
5.42
3.85
10.16
603955
0.87
2017-03-10
6.71
3.81
11.93
300639
0.91
2017-04-12
5.81
3.58
10.21
300623
0.94
2017-03-14
7.65
3.59
12.70
603776
0.96
2017-08-17
7.73
3.52
12.54
603139
1.00
2017-04-21
4.13
3.39
8.85
300660
1.01
2017-06-02
14.82
3.29
19.37
603933
1.03
2017-07-06
4.85
3.45
9.38
300683
1.03
2017-08-08
9.58
4.56
15.52
002897
1.07
2017-09-07
5.42
3.46
10.11
300583
1.07
2017-01-06
10.56
3.47
15.40
002832
1.07
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5.70
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5.88
3.81
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1.20
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3.92
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1.20
2017-01-12
6.14
5.12
12.67
603458
1.24
2017-08-09
6.54
7.02
15.13
002879
1.38
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5.54
3.01
9.92
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