四季度逆袭概率最高近50% 四步骤把握21股补涨潜力

1评论 2017-09-12 21:17:44 来源:中国证券网 作者:姚炯 高志刚 上市公司绝密调研报告

  近期沪深A股市场冲高步伐显得迟疑不决,成交虽然仍处相对高位,但较之前已经有所萎缩。热点方面,除了新能源汽车产业链在我国已启动制定停产停售传统燃油汽车时间表的事件性因素催化下强势崛起外,包括周期品在内的其他板块走势相对平稳。

  海通证券(行情600837,诊股)认为,临近四季度,投资者应重视行情的博弈因素。海通证券指出,2012年以来A股市场每年在最后的3-4个月都会出现个股异动,这或许是公募基金的排名要求使得博弈因素对市场的影响变大。2012年到2016年,基金净值收益率在前三季度排名为后25%的基金产品,通过四季度逆袭最后全年排名进入前75%的概率均值为25.8%,最高接近50%。

  这些异动个股的共同特征有:第一,大涨前股价表现一般。第二,大涨前公募基金配置比例很低。第三,出现了一些政策或事件催化因素。

  国元证券(行情000728,诊股)认为,立足中长期视角,目前各主要行业的轮动主要有几大特征:一是从消费结构变化来看,随着非基础性需求增加、城乡间消费差距缩小,家电类以及与地产相关的下游行业、白酒等食品饮料行业今年以来均有不俗表现。二是从市场情绪避险角度来看,具有低估值、高分红、大市值等避险价值的银行、保险个股,在机构抱团效应催化下前期演绎快速上升的阶段性行情。三是从人民币升值角度,随着人民币资产吸引力提升,海外资金流入我国资本市场的趋势得到加强。

  但综合来看,以家电、白酒、金融类为代表的板块行情已至高位,未来可持续性有限,原因有几个方面:一,资金流入的不可持续性。二,企业盈利面因素无法对估值提升提供支持。三,包括汇率在内的市场共识高度一致,容易造成市场行情的超前体现。

  此外,6月以来持续上涨的大宗商品价格,以及对应的周期板块阶段性上涨,并非需求端的直接拉动,更多源自人民币汇率升值后的资金端推动。商品价格目前已处于历史较高位置,后期推动持续涨价的动力有限。

  因此,国元证券认为,目前上涨行情可能已步入后半阶段,建议投资者积极寻找上涨行情中的补涨机会。

  为此,我们在今年2月行情和6月以来的行情中都滞涨的低估值个股中寻找四季度有望补涨品种。

  我们首先选出1月16日收盘到4月7日期间最高价涨幅,以及5月24日收盘到9月11日期间最高价涨幅均低于10%。相对同期上证综指最高分别上涨了6.18%和10.47%,这些个股明显滞涨。

  接着我们继续筛选在这两段时间内换手率低于80%的个股,这是因为低波动股一般换手率不高关注的人少。而如果换手率高但仍然滞涨的话,或许有其必然的原因。

  我们进一步从业绩和估值角度进行观察,选择的标准是半年报净利润增长率高于20%,以及最新动态市盈率低于40倍。毕竟稳步增长、低估值是股价走强的基础,相应个股也拥有较强的安全边际。

  最后再剔除期间有长时间停牌个股,以及半年报股东人数较一季报明显增长的个股,最终选出了21只个股(见下表)。

  亲测有效!四季度逆袭概率最高近50%,四步骤把握21股补涨潜力

  制表:数据应用部

  通过上述四步骤选出的这21只个股,年内或许有异动表现。

  新野纺织(行情002087,诊股)近日公告拟投资10亿元建设气流纺纱及高档牛仔布面料项目,海通证券认为,新增产能将显著增厚公司业绩,未来发展可期。上调公司盈利预测,预计2017年-2019 年实现每股收益分别为0.36元、0.46元及0.55元,予目标价7.20元,维持“买入”投资评级。

  富春环保(行情002479,诊股)上半年实现营业收入17.1亿元,同比增长30.6%,实现归属于上市公司股东净利润2.0亿元,同比增长61.5%。中泰证券认为,公司受益于蒸汽价格上调,同时公司资源整合能力突出,业务结构持续优化,业绩有望进一步提升,股价具备安全边际。预计公司2017年、2018年每股收益为0.58元、0.74元,予目标价17.40元,维持“买入”投资评级。

关键词阅读:补涨潜力股

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