7月26日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)

1评论 2017-07-26 11:00:16 来源:金融界网站 崔总直播:擒牛战法领跑行情

沪指(时)

  金融界网站讯 7月26日早盘两市高开,盘初银行股拉升,带领沪指续创三个月新高,随后出现回落,截至发稿,沪指跌0.01%,深成指跌0.55%。

  盘面上,稀土永磁板块逆势走强,有色金属石墨烯、银行等板块涨幅靠前,保险、苹果概念民航机场、高速公路等板块跌幅靠前。

  安信证券:本轮周期股行情是6月经济数据超预期导致的修复性行情,这波行情我们认为已经基本结束。对于周期股下一波博弈旺季现货价格上涨超预期的行情,我们建议选择观望。在目前的市场点位,建议应该继续维持“投资者在未来数周需要控制仓位,谨慎对待”的观点。在结构上,我们继续以消费与金融为核心配置,适当考虑低估值、景气下行风险小的周期板块(建筑、汽车等)以及高景气与涨价链行业(新能源汽车OLED玻璃)等。

  申万宏源:尽管目前股指的确有反弹趋势,但由于受多方面因素制约,短期内恐怕很难实现有效向上突破,基本上还将处于3100点至3300点区间运行。行情运行也将以震荡整理为主,在接近上档压力线时,会出现较为明确的调整需求。在市场基本面没有进一步改善的情况下,这种状况不会轻易改变。因此,面对当下的行情,投资者还应该多加谨慎,操作不宜过于激进。

  申万宏源证券:当前,周期股已经反映了三种乐观预期:一是周期龙头蓝筹化,二是业绩维持高位和低估值,三是经济数据边际超预期。如果继续买入强周期,本质上是博弈牛市思维扩散,受众有限。 “A股资产荒”正愈演愈烈。在经济领先指标仍指示经济回落,更乐观的预期难以形成;金融去杠杆推进方向确定,金融体系摩擦增加,利率只能缓慢下行;预计中小创外延业绩2017年见到高点,2018年-2020年将逐年减少,而商誉减值压力可能在2017年和2018年延续上行的情况下,风格系统性切换难的情况下,A股市场维持窄幅震荡是大概率事件。目前市场接近震荡区间上轨,需警惕赚钱效应小周期收缩在即。建议退守“漂亮50”。他表示,赚钱效应收缩的过程,就是市场主线回归“漂亮50”的过程。赚钱效应小周期收缩,只有持有核心资产才能抵抗波动。业绩确定性最强、估值切换预期最稳定、近期又有所休整的“漂亮50”资产依然是定海神针。推荐绝对估值低的金融(保险>银行>券商)、地产和建筑,这些行业的防御价值同样值得重视。

  天风证券:纵观蓝筹和上证50板块,建筑和券商品种依旧滞涨;风格上来说,在对经济数据预期修复之后,周期股的上行空间已经有限,成长股业绩连续爆发业绩地雷,也难以参与,因此,建议增加滞涨建筑和券商股的配置。从基金中报来看,建筑和券商均属于低配较多的行业,存在提升配置比例的空间。

  兴业证券:周期股的阶段性反弹(悲观预期修复和中报业绩超预期),短期低库存叠加经济需求的韧性使得无论经济还是股票均出现乐观/悲观预期有一定的反复,展望中期经济基本面仍是缓慢下行的趋势,站在当前时点需精选标的。参与全球配置,超配中国核心资产,主要还是制造业寻求全球竞争力;消费品寻求国内市占率和品牌化;具备“硬资产”的公司,大金融(银行/保险/券商)的龙头公司。

  联讯证券郭:业绩披露期间,挖掘业绩扭亏、大幅增长的企业,将会得到市场资金关注。短期题材关注产品涨价刺激公司业绩大幅提高的板块,如周期、消费等,长期题材关注新能源汽车产业链、国企改革、粤港澳大湾区、一带一路的低估值绩优股。

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责任编辑:周壮 RF12883
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