市场迷茫中次新股炒作正酣 三大投资规律精选个股

1评论 2017-03-19 10:04:54 来源:牛熊交易室 看主力在买什么!

老股民都清楚:每当市场无热点、无主线时,次新股都能够成为炒作的对象,往往在各概念板块万马齐喑之时,次新股反而能一枝独秀。

  老股民都清楚:每当市场无热点、无主线时,次新股都能够成为炒作的对象,往往在各概念板块万马齐喑之时,次新股反而能一枝独秀。今天,牛熊交易室特地为各位投资者仔细梳理了近期次新股炒作的热点及相关投资规律。

  市场迷茫中,次新股炒作正酣

  在两会前夕两市维稳期间,大盘进入窄幅震荡的行情,但是次新股板块炒作却愈演愈烈,表现很是强势,近一周的涨幅榜单中,不乏众多次新股的身影,从2016年至今上市的次新股价格一路高歌,价格连续几连翻。

  根据数据统计的结果显示,剔除掉未开板的新股,从2016年至今的262只次新股(开板并有交易的股票)中,有208只股价翻倍,占比达到79.38%。这里牛熊交易室也为大家统计了近60日涨幅在100%以上的次新股的的主要行业分布情况:

  就 60 日涨幅在100%至200%的样本来看,占比最高的行业分别为化学制品、计算机软件、通信设备;在涨幅超过 200%的样本中,占比较高的行业分别为化学制品、计算机软件、汽车以及专用设备。整体来看,次新股热点主要集中在设备类、计算机软件类以及非银金融类等板块。

  除了热点行业具有明显的集中趋势,牛熊交易室还归纳了次新股上涨动能与市盈率市净率、流通市值及总市值之间的关系:

  由数据统计可见,在涨幅在 100%-200%的样本组内,平均市盈率维持在53.42,平均市净率为5.51,在涨幅超过200%的样本组内,可以看到平均市盈率高达87.72而平均市净率则达到9.65.

  从流通市值方面来看,涨幅在 100%-200%的个股中,平均流通市值为20.6亿元,平均总市值为127.2 亿元。而涨幅超过200%的个股平均流通市值为16.2 亿元,平均总市值为79.5亿元。

  因此可以验证中小板及主板上市的次新股更具有炒作空间,涨幅靠前的次新股也主要集中于这两个板块,可见投资者更偏向流通市值小的小盘股。数据方面也支撑该观点,上市不足3个月次新股中,中小板上市的股票开板后平均涨幅高达23.71%(剔除张家港行(行情002839,买入)后平均涨幅为16.57%),主板上市的股票开板后平均涨幅16.61%,均超过创业板上市次新股开板后平均11.2%的涨幅。

  炒作背后,次新股吸吸引人的究竟是什么?

  首先,次新股具备低估值、高成长、稀缺性和潜在“高送转”的特性,往往在市场低迷时其常被视为“避风港”,并受到市场的追捧。尤其自2014 年 IPO 重启之后,次新股凭借其换手率高、弹性大,成为备受追捧的稀缺品种。其中,考虑到资金容量和操作的灵活性,相比于中签率较低的打新股,投资者的目光逐渐转向在新股上市开板后进行买入。

  根据近期市场数据表现来看,次新股在开板后的涨幅相当可观,从而在投资者心中具备了类似于彩票的属性,所以每一个购买次新股的投资者都认为自己会“中奖”。

  此外,次新股都是新上市的股票,很少有社保基金、公募基金、机构的提前入住,对于投资者来说,机会是比较均等的;其次,次新股很多股份都是在锁定期内,流通市值很小,容易被资金拉升;次新股都是上市不久的股票,不存在历史套牢,没有大幅抛售的压力。

  掌握这些规律,您也是次新股炒作高手

  总体来说,从次新股自身来说,建议买入开板较快、证券分析师披露较少覆盖率低且开板当天同时有其他多只次新股开板的股票。而考虑到外部市场环境,在市场情绪低迷、知情交易者活跃度上升时买入时机较佳,即追开板。具体来说次新股的投资策略如下:依据次新股分时段多维选股因子。结合次新股中短期收益影响因素的统计特征及新股策略,我们建议投资策略为:

  (1)关注中小板流通市值低于20亿元的股票;

  (2)着重投资所属行业为计算机软件、非银金融、电子设备、生物制药、环保等领域;

  (3)整理相关行业研究发现,经过对新股开板后收益表现进行了统计,统计发现7-9周是次新股收益的低点,应当尽量避免在此时布局,之后次新股会启动二次行情,此时个股之间分化较大,应当根据市场行情和个股情况选择标的。中短期最佳买点延长至开板后60个交易日。这即是U型收益曲线下画弧线的投资策略。

关键词阅读:次新股 精选个股 新股上市 知情交易者 投资策略

责任编辑:张弘
快来分享:
评论 已有 0 条评论
更多>> 以下为您的最近访问股
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
京东方A3.984.74%39476.52
汉钟精机13.0510.03%39298.33
碧水源21.402.20%39172.77
中信证券16.250.93%28280.93
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    国药一致买入75.50--
    德赛电池买入53.25--
    冀东水泥买入19.35--
    华媒控股买入7.889.23