三大券商强烈推荐:京蓝科技、鸿达兴业、工大高新

1评论 2017-03-18 07:16:03 来源:财富动力网 作者:王立洲 新零售还能炒多久

  京蓝科技(行情000711,买入)(000711)

  订单金额超100亿

  公司坚定以“生态环境产业+互联网”为公司的业务战略定位。公司先剥离房地产和煤矿业务,然后成功收购沐禾节水100%股权,进入节水灌溉行业,成为国内领先的微灌和灌溉智能化方案的提供商,近期公告的收购北方园林方案。我们认为,公司本次重大资产重组所涉及的内容和方向,依然秉承从节水灌溉向“生态环境产业+云联网”方向延伸不变,可见公司管理层战略思路足够清晰和成熟。同时,灌溉与园林属于公司战略布局的不同细分领域,但存在共同的客户群体基础,我们预计,一方面公司未来有动力继续以外延并购的形式,打开更多细分领域完善整体战略布局,另一方面不同细分领域之间将在客户和市场等资源上可以发挥协同性。

  一年时间订单金额超100亿,管理层团队资源实力强大。公司近1年时间在节水板块先后签订了呼伦贝尔30亿投资协议、翁牛特旗15亿投资协议、托克托县12亿投资协议、海拉尔农牧场930万合同、农垦集团3.16亿投资协议、河北威县6.52亿投资协议、河北巨鹿县20亿投资协议、南宁蔗田6800万建设投资、齐齐哈尔梅里斯达斡尔族区10亿投资协议;在节能板块先后在鹤壁市拿2300万化工残废液处理订单、林州凤宝管业3500万节能订单、古县利达焦化2.34亿订单、并中化化工及华璟碳资产签署了《节能技改项目整体合作协议》。

  (东兴证券(行情601198,买入) 徐昊)

  鸿达兴业(行情002002,买入)(002002)

  修复业务盈利潜力大

  PVC行业从2012年开始步入低迷周期,价格(电石法)从2010年4季度的8900元/吨下跌至2015年底的4700元/吨。供给端因周期低迷几乎无新增产能及落后产能退出,2016年行业实际有效产能约2100万吨。需求端,PVC下游主要为房地产,属于房地产后周期,2016年国内表观消费量约1700万吨。2016年PVC(电石法)均价为5850元/吨,目前价格约6350元/吨,我们预计2017年价格中枢有望比2016年高出500-800元/吨。目前公司拥有60万吨PVC和60万吨烧碱产能,形成“资源—电力—电石—PVC/烧碱—电石渣综合利用”的一体化循环经济产业链。根据测算,我们预计2016年公司PVC业务贡献净利约6亿,2017年PVC有望贡献净利9-10亿。

  国务院印发的土十条要求推动盐碱地土壤改良;到2020年受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩。假设耕地修复成本以5万元/亩计算,则对应5000亿的巨大市场空间。公司战略布局土壤修复业务,现有土壤调理剂产能50万吨,近年来产销量爆发式增长,我们预计2016年该项业务贡献净利7000万-8000万,2017年有望快速增长至1.5亿。

  (方正证券(行情601901,买入) 程磊)

  工大高新(行情600701,买入)(600701)

  未来几年保持高速发展

  子公司汉柏科技拟非公开发行不超过8亿元,期限不超过5年的公司债。本次发债对公司云数据中心提供资金支持云数据中心项目是公司前次募投项目之一,预算8.45亿,目前仍存一定资金缺口,本次发债将对其进行补充,云数据中心建设完成后,将提供数据中心租赁、云服务、云运营三方面服务。既可以提升公司云计算服务能力,又可以提升公司盈利水平。

  对人工智能业务发展具有积极影响根据汉柏科技的战略规划,未来几年将保持高速发展,其人工智能产品及云数据中心的业务推广既需要大量研发投入也需要资金扩大产能,资金到位能够有力支撑公司业务发展。

  重点关注公司人脸识别产品进展公司人脸识别产品技术领先,从软件到硬件一体化能力强,具备核心优势爱基,净值,资讯,同时公司推出闸道、门禁、动态人脸识别系统等不同场景下产品,种类齐全。公司2016年年报披露当前已经取得多个行业客户的意向性使用及合作协议,预计后续持续会有订单落地。人脸识别行业在2017年有望爆发,公司相关业务收入也有望高增长。

  (国海证券(行情000750,买入) 孔令峰)

  新城控股(行情601155,买入)(601155)

  向千亿销售目标迈进

  1-2月销售向好。2月份公司实现合同销售金额约52.31亿元,同比增长154.9%;销售面积约39.07万平方米,同比增长64.8%。1-2月累计合同销售金额约101.23亿元,同比增长59.7%,累计销售面积约72.64万平方米,同比增长8.0%。

  1-2月的销售均价为13936元,而去年的同期均价仅有8655元,除开区域位置的差异,拿地区域房价近一年明显上涨也是重要因素之一,体现出公司对拿地区域的准确判断能力。公司将17年全年销售目标定为850亿元以上。

  17年扩张势头不减。截至3月2日,公司今年共拿地15块,拿地金额105.45亿元,占同期销售金额的104%,17年扩张势头不减。拿地区域贯彻“1+3”的战略布局模式,主要集中在长三角,包括合肥、郑州、南京、天津、长沙、南昌和南宁等二线城市以及台州、启东、淮南和句容等三四线城市。截至2016年末,公司土地储备总建面超3000万平,足以支撑未来三年销售。

  16年业绩和创新成果亮眼。16年全年,公司归母净利润同比增长64.4%;签约销售额同比增长103.8%;签约销售面积同比增长66.2%;操盘部分现金回笼率超95%。截至16年末,公司已累计开业11个吾悦广场,全年实现租金及管理费收入4.41亿元,出租率达98.96%。公司积极探索“轻资产”模式,首次实现管理输出。公司债务融资加权平均成本为5.49%,比上年末降低了1.69个百分点。公司通过对青浦吾悦广场的出售发行了国内首单商业综合体REITS产品,打通了商业地产证券化和投资退出渠道。

  (西南证券(行情600369,买入) 王立洲)

关键词阅读:券商

责任编辑:李欣 RF12607
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