中秋国庆双节来临 餐饮旅游等五板块分享假日盛宴

2015-09-26 01:45:00 来源:证券日报

  ■本报记者 张晓峰 孙华 任小雨 吴珊

  编者按:随着中秋节和国庆节的来临,长假相关概念股有望迎来新的升机。从历年市场表现来看,大消费概念股在历次长假前后普遍会获得市场的短期关注。其中,餐饮旅游、影视传媒、电商、交通运输、食品饮料等相关板块都有不同程度的精彩表现。今日本版对上述五大受益板块进行仔细梳理和分析,并挖掘相关龙头股的投资价值,供广大投资者参考。

  餐饮旅游 四条主线积极布局

  从历年股市表现来看,大消费概念股在历次长假前后普遍会获得市场的短期关注。而餐饮旅游概念股在双节效应以及政策刺激下被市场寄予厚望,或将有望延续活跃。

  业内人士表示,一方面,国庆长假临近,将成为年内又一旅游、消费爆发点。消费升级将给国内旅游行业带来的巨大爆发力。一是进入传统旅游旺季带来的持续量升;二是中秋国庆等节事活动云集,行业景气度维持高位。另一方面,日前,国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,部署改革创新促进旅游投资和消费工作。《意见》指出,通过改革创新促进旅游投资和消费,对于推动现代服务业发展,增加就业和居民收入,提升人民生活品质,具有重要意义。

  9月份以来,在沪指进入箱体震荡期间,餐饮旅游股表现可圈可点,其中,以宋城演艺(行情300144,咨询)、众信旅游(行情002707,咨询)、云南旅游(行情002059,咨询)、北部湾旅(行情603869,咨询)、北京文化(行情000802,咨询)、张家界(行情000430,咨询)、桂林旅游(行情000978,咨询)、黄山旅游(行情600054,咨询)、长白山(行情603099,咨询)为代表的相关个股均有一波小幅反弹。

  另外,有数据显示,2015年上半年我国旅游业在经济大环境不佳的情况下逆势上扬:一方面,旅游消费总额创历史新高,另一方面,旅游投资继续保持高速增长。旅游业已逐步成为促进经济增长的新动力和扩大内需的新增长点。具体来看,上半年,全国实际完成旅游投资3018亿元,同比增长28%;上半年三大游中,出境旅游人数6190万人次,同比预计增长16%;国内旅游人数20.24亿人次,同比增长9.9%;入境旅游人数6510万人次,同比增长4.5%,复苏明显。

  值得一提的是,旅游行业是最受益“互联网+”的行业之一。“互联网+”最早于2013年底被提出,于今年3月份总理的政府工作报告中首次被纳入国家经济的顶层设计。旅游行业涉及到吃、住、行、游、购、娱六大要素,且游客、产品均呈高度分散性,因此产品的信息不对称是制约其发展的因素之一。而通过互联网平台,不仅能够实现常见的景点门票、机票、火车票及酒店预定,亦有景点+住宿、景点+机票及线路安排等各种形式的打包产品,尤其是APP软件的广泛应用使得地图、搜索和旅游相关的更新信息随时随地满足游客需求。互联网平台很好的解决不同时间和空间的信息不对称问题,并且降低交易成本和促进分工合作。未来随着互联网和移动端的普及,及民众消费能力和消费需求提升,我国的在线旅游行业发展空间非常可期。

  在后市餐饮旅游板块表现及布局方面,民生证券对《证券日报》记者表示,下半年,在行业基本面走强、政策持续向好的基础上,旅游板块整体依旧表现出较好的防御性,成长性日益凸显。看好优质板块内兼具业绩及成长性的个股,主要遵循四条投资逻辑:1.业绩较为确定的低估值龙头企业:中国国旅(行情601888,咨询)、中青旅(行情600138,咨询)。2.与迪士尼主题投资相关的优质标的:锦江股份(行情600754,咨询)。3.外延并购及产能扩张、高成长的标的:腾邦国际(行情300178,咨询)、众信旅游。4.受益于景区涨价的黄山旅游。

  影视传媒 盈利进入上升通

  随着假日临近,市场多头做多兴奋点开始聚集到“十一”长假的节日概念股上,无论是餐饮旅游还是商业零售,以及食品饮料中的龙头股暗流汹涌,均与节日期间的脉冲式消费有较大关联。而影视传媒概念股也正逐渐成为市场关注焦点,成为短线大盘聚集人气的希望所在。

  基本面上,不断派发的政策“礼包”也将提振传媒产业发展,业内普遍认为,传媒行业盈利有望进入上升通道,其中,影视剧子行业最被看好,接下来《港囧》、《九层妖塔》、《寻龙诀》等优质国产影片的逐步上映将继续推升国内影视票房市场的热度。

  统计显示,9月份以来,暴风科技(行情300431,咨询)、腾信股份(行情300392,咨询)、上海钢联(行情300226,咨询)、跨境通(行情002640,咨询)、联络互动(行情002280,咨询)、光线传媒(行情300251,咨询)、昆仑万维(行情300418,咨询)、全通教育(行情300359,咨询)、视觉中国(行情000681,咨询)、乐视网(行情300104,咨询)、新文化(行情300336,咨询)、三六五网(行情300295,咨询)均在二级市场有所表现,涨幅处于影视传媒概念股前列。

  对此,分析人士表示,在文化体制改革不断深化的背景下,作为传媒板块内个股同时具备“行业高景气+处于行业生命周期成长期+龙头企业”要素的子行业,影视仍然是传媒股中具备最稳定的投资逻辑的子行业。

  值得一提的是,9月份以来,机构对影视传媒行业的关注度不断提升,包括渤海证券、广发证券(行情000776,咨询)、安信证券、长江证券(行情000783,咨询)在内的多家券商均发布研究报告,普遍表示影视传媒行业的价值已经开始显露。

  在对影视传媒概念股的布局上,中银国际建议可从四条主线进行投资:

  1.拥有IP平台的公司,将在本轮IP市场的火热中拥有更高议价能力。建议关注奥飞动漫(行情002292,咨询):公司收购动漫平台有妖气,成功在动漫产业上游拥有巨大的内容“蓄水池”。公司已经完成对动漫全产业链的打造,并通过建立投资并购基金、收购游戏资产,持续加强产业链多方位布局,而公司当前市值也回到300亿元合理区间。中文在线(行情300364,咨询):拥有细分领域内靠前的网络文学网站,在上游持续培育优质IP。

  2.影视产业链优质标的:影视剧市场持续火爆,电影票房已超过去年全年的水平(294亿元),产业链内优质公司持续受益。万达院线(行情002739,咨询)是国内院线第一股,持续受益中国电影市场发展;北京文化:期待定增落地。公司完成对浙江星河、世纪伙伴的收购,形成影视剧全产业链布局。公司现有子公司摩天轮文化,持续布局国产动漫领域,投资徐峥宁浩监制的《疯狂的年兽》;光线传媒,《港囧》首映收获超高票房,或将打造又一部《泰囧》级现象影片。华策影视(行情300133,咨询),电视剧制作能力毋庸置疑。当前正在着力打造superIP。影视剧、综艺全方位布局值得期待。

  3.数字营销:行业红利持续,广告主营销预算持续倾斜,产业链内相关公司受益。明家科技(行情300242,咨询),收购微赢互动100%股权及云时空88.64%的股权获得证监会通过。公司正式形成在数字营销领域的“三控三参”格局。

  4.体育产业:道博股份(行情600136,咨询),收购双刃剑,形成体育营销、体育版权、体育赛事运营三大主业与体育经纪的“3+1”格局。

关键词阅读:中秋国庆双节来临

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