建材板块重现配置价值 结构性机会值得期待(附股)

2015-09-10 06:36:00 来源:中国证券报

  本文涉及重要上市公司:国栋建设(行情600321,咨询)、斯米克(行情002162,咨询)、顾地科技(行情002694,咨询)、国睿科技(行情600562,咨询)、同力水泥(行情000885,咨询)

  编者按:昨日,A股市场延续周二的强势,尾盘拉升态势凸显出做多力量正在集结。28个申万一级行业再度全线飘红,建筑材料行业强势补涨,以4.3%的涨幅位居行业涨幅榜首。整体来看,受地产行业及整体经济形势影响,上半年建材板块业绩不佳股价承压。当前建材板块基本面触底,而经过回调之后,随着稳增长措施的加码,区域振兴的推进和国企改革的加速,配置价值重新显现,结构性机会值得期待。

  建材行业领涨

  建筑材料板块在近期的反弹行情中表现整体偏弱。从行业的5日跌幅排行来看,国防军工下跌了12.56%,遥遥领先,农林牧渔、纺织服装和建筑材料三个行业也分别下跌了3.51%、1.25%和0.98%,位居第二、三、四名。

  个股来看,昨日建筑材料行业有57只个股上涨,仅有*ST新亿(行情600145,咨询)一只个股下跌。其中,国栋建设、斯米克、顾地科技、国睿科技、同力水泥、韩建河山(行情603616,咨询)、旗滨集团(行情601636,咨询)和福建水泥(行情600802,咨询)涨停;同时还有太空板业(行情300344,咨询)、四川金顶(行情600678,咨询)和罗普斯金(行情002333,咨询)的涨幅超过了9%。此外,包括方兴科技(行情600552,咨询)、东方雨虹(行情002271,咨询)、洛阳玻璃(行情600876,咨询)和雅致股份(行情002314,咨询)等在内的22只个股涨幅超过了5%。

  实际上,建筑材料板块由于其特殊的业务范围,包含了区域振兴、国企改革在内的诸多热门题材概念股,这些个股在确定性政策利好支撑下表现强势,对板块的表现形成支撑。近期,上海自贸区、迪士尼、天津自贸区、长江经济带、西藏板块新疆板块的表现靓丽,在政策推动下,这些确定性较高的板块具有早周期的特性,获得了资金的逐步布局。而国企改革相关利好频出,也对各地区建筑材料相关国有企业形成提振。

  配置价值显现

  近期,稳增长政策加码,国务院下调部分固定资产投资项目资本金比例,对需求的恢复有帮助;而部分建材品种已经逐步迎来提价,后续复苏将带来结构性机会。短期来看,低估值、有题材、基本面良性变化的个股值得配置。

  申万宏源(行情000166,咨询)证券分析建材行业2015年的中报业绩表示,受地产景气度影响,行业上半年整体业绩下滑8.6%,部分公司二季度业绩下滑幅度缩窄。行业基本面见底,稳增长预期加强。草根调研方面也得到了确认。申万宏源表示,需求下滑导致上半年行情基本面恶化,例如今年水泥景气度为历史水泥行情最低点,下行空间有限。8月来看基建市场已有部分积极信号显现,万亿基建投资持续加码,稳增长政策持续发酵,水泥价格有望继续提升,带来行业投资机会。国企改革加速推进,对相关试点标的带来刺激。

  广发证券(行情000776,咨询)表示,行业基本面已经见底,下行空间很小,但向上的弹性不大,但存在结构性机会。年内行业机会主要来自于两个方面,一是估值较便宜(泡沫已挤压)、未来增长确定的优质公司;二是基本面和估值在底部、未来存一定反弹空间(格局较好)的华东水泥公司。

  而自上周开始,水泥和玻璃双双迎来涨价。海通证券(行情600837,咨询)建议标配水泥股,因为稳增长预期强化,水泥作为周期品自上而下逻辑顺畅;而且目前水泥价格已经在企业成本线下,旺季来临提涨动力强;近期市场调整后股价已经回落至净资产线,估值较为安全。

关键词阅读:建材板块

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