周五5大券商看好6板块27股

  电子信息:全球芯片创新高 荐3股

  美国半导体产业协会(SIA)引述国际半导体贸易统计组织(WSTS)的最新数据指出,2014年3月全球芯片销售额的三个月平均值为261.6亿美元,较2013年同月增长11.4%。

  2014年3月份的全球芯片销售额平均值,较2014年2月份的260.4亿美元增长0.4%;2月份的芯片销售额数字较原先预期的258.7亿美元高、与去年同月相较增长了12.1%,3月的芯片销售额增长速度相对趋缓,不过2014年第一季的全球芯片销售表现仍创下新高纪录。

  事件分析:

  北美市场强劲复苏,亚太市场恢复明显。以各区域市场来看,北美芯片市场3月销售额与去年同月相较增长16.1%;亚太区芯片市场的3月销售额年增长率则为12.9%,同时间欧洲芯片市场销售额年增长率为8.0%。与2月份相较,北美与欧洲芯片市场的增长速度都呈现趋缓,但亚太与日本芯片市场的增长率则增加。

  国内政策环境进一步趋好。2013年以来,我国各级政府对集成电路产业重要性认识不断深入,支持集成电路产业发展态度进一步明确,国家对集成电路产业的支持力度明显加大,在融资、税费等各方面措施密集出台和落地。2014年,随着国发4号文细则进一步落实,集成电路发展环境和政策体系进一步优化,以及集成电路专项发展资金建立,可以预见我国集成电路产业将步入一轮加速成长的新阶段。

  我们看好本土集成电路产业的崛起及厂商成长。集成电路作为我国的战略性高新技术产业,在国内芯片需求快速增长的带动下,短缺状况日趋紧张,13年国内芯片进口已近九成。集电产业存在巨大的进口替代空间,我们看好本土集成电路产业的崛起。目前设计集电领域的上市公司主要包括华天科技(行情,问诊)、通富微电(行情,问诊)、长电科技(行情,问诊)等。山西证券(行情,问诊)

  国防军工:大飞机国产化潜力巨大 荐4股

  结论:习近平总书记在参观商飞时力挺国产大飞机,我们认为国家对大飞机领域将维持高投入的态势,国产大飞机C919项目具有巨大的市场空间,随着项目的推进和国产化水平的提高,大飞机产业链上研制公司和设备配套公司将从中受益。推荐的上市公司有:中航飞机(行情,问诊)、洪都航空(行情,问诊)、中航电子(行情,问诊)和中航机电(行情,问诊)。东兴证券

  有色金属:传统价值渐显关注新材料 荐4股

  分析中国经济支柱产业及有色最重要下游——房地产行业:房屋库存销售比高启,房价拐点初现,迈入调整周期。根据成熟市场经验,地产丌景气股市难有好表现,我们认为传统工业金属股价依然有小幅调整空间。部分优质公司尤其需要关注,把握关键投资时点。推荐标的厦门钨业(行情,问诊),同样受益的有西部矿业(行情,问诊)、铜陵有色(行情,问诊)、宏达股仹。

  新产业轮动继续——新能源汽车、国防、环保、碳产业.

  传统经济依然面临回落,新兴产业丌仅肩负经济转型、产业升级重仸,同时也是稳增长的生力军。年初政府对新能源汽车产业的大力支持便是一例。我们认为后续政府对各新产业的扶持措施还会继续,对应股票市场,相应板块依然会有轮动表现。推荐标的钢研高纳(行情,问诊)、博云新材(行情,问诊)、格林美(行情,问诊)、烯碳新材(行情,问诊);天齐锂业(行情,问诊)、赣锋锂业(行情,问诊)停牌但同样受益。

  挖掘反转型公司——从年报和一季报看公司潜在的业绩复苏及业务转型.

  随大多数金属品种的价格由趋势下跌转入震荡,一些有色金属企业也开始从新审视和规划自己的发展路径。经过2013年的磐涅,2014、2015年部分有色企业出现两个变化,1业绩开始反转,2主业酝酿升级戒转型。这从公司年报和一季报中,可以看出一些端倪。受益标的包括锡业股份(行情,问诊)、云铝股份(行情,问诊)、太原刚玉(行情,问诊)、豫光金铅(行情,问诊)等。国泰君安

  汽车:从两大周期角度挖掘机会 荐5股

  类别:行业研究 机构:证券股份有限公司 研究员:王炎学,崔书田 日期:2014-05-28

  汽车股呈现战略、新产品、销量三个不同周期

  汽车股价波劢的三个周期:三个月的销量周期,一年的新产品周期,三到五年的战略周期,

  民营企业股价(长城)对应新产品端的变化,国企股价对应股权和制度、战略层面的变化。

  国企改革正在创造最大的战略周期投资机遇

  国企改革促迚管理效率提升,交易成本降低,使产业资本与金融资本利益更趋亍一致性,最终实现股东利益最大化。混合所有制改革将引导汽车公司转向正确的战略(提高定价权)

  上汽集团(行情,问诊)在证券市场制度变革中扮演重要角色,沪港通/优先股/个股期权皆有上汽身影。

  继续按照SUV新产品布局产品周期投资机遇

  SUV产品利润是轿车产品的数倍至10多倍,SUV核心竞争力在亍安全、多功能、时尚。

  第二次购车人群中超过60%的用户倾向亍购买SUV车型,中国SUV市场在2016年前都属于成长期,A级SUV是最大细分市场,幵仍有广阔的市场空间。

  维持汽车行业“增持”评级

  制度变革角度推荐:江淮汽车(行情,问诊)、金龙汽车(行情,问诊)、上汽集团、广汽集团(行情,问诊)、中通客车(行情,问诊)。国泰君安

  环保:减排严峻环保市场化正当时 荐5股

  任务严峻,压力与机会并存

  根据国家“十二五”规划,单位GDP能耗5年要累计下降16%。2011、2012、2013年单位GDP能耗分别下降了2%、3.6%、3.7%。要完成“十二五”减排指标,《行动方案》提出2014-2015年单位GDP能耗需逐年下降3.9%以上。《行动方案》同时指出,到2015年,节能环保产业总产值达到4.5万亿元,在对“十二五”剩余两年的节能减排工作施加压力的同时,再次强调行业面临巨大的发展空间。

  八项措施促减排,再次强调“市场化”

  《行动方案》共提出了八个大项指导节能减排降碳工作:1、大力推进产业结构调整;2、加快建设节能减排降碳工程;3、狠抓重点领域节能降碳;4、强化技术支撑;5、进一步加强政策扶持;6、积极推行市场化节能减排机制;7、加强监测预警和监督检查;8、落实目标责任。

  在“推进产业结构调整”、“加强重点领域治理”等“常规措施”之外,《行动方案》充分强调了“市场化”的作用。在业务模式方面,明确提出“积极推行市场化节能减排机制”、“在污染减排重点领域加快推行环境污染第三方治理”;在价格政策方面,提出“落实差别电价和惩罚性电价政策及燃煤机组环保电价政策”、“完善污水处理费政策,研究将污泥处理费用纳入污水处理成本”、“完善垃圾处理收费方式,提高收缴率”等;同时,再次强调加强环境监测和监督检查,第三方运营将逐渐成为主流。生态文明制度建设的核心就是以市场化的手段解决环保问题,行业发展面临的问题在市场的作用下正在逐渐解决,向好趋势确定。

  推荐关注脱硝、污水处理行业

  此次《行动方案》提出量化要求的工作内容中,与环境保护直接相关的内容主要集中在推动火电、钢铁、水泥行业的脱硫、脱硝,以及污水处理两方面。

  脱硝方面,《行动方案》提出要“完成3亿千瓦燃煤机组脱硝改造”,“6亿吨熟料产能的新型干法水泥生产线安装脱硝设施”。延续此前观点,认为脱硝行业的建设高峰将延续至2016年。

  污水处理方面,《行动方案》提出要“新建日处理能力1600万吨的城镇污水处理设施”,“编制实施水污染防治行动计划,重点保护饮用水水源地、水质较好湖泊,重点治理劣五类等污染严重水体”,“加强地下水污染防治,加大农村、农业面源污染防治力度”。

  随着《水污染防治行动规划》正式出台临近,预计高达2万亿的投资将为行业持续增长提供充足动力,同时关注处理提标带来的潜在机会。

  经过近一个季度的盘整,目前环保板块已经基本消化去年大幅上涨带来的估值压力,多数公司订单及执行情况良好,中报可保持相对乐观预期。维持对环保行业“强于大市”的评级,推荐关注:瀚蓝环境(行情,问诊)、先河环保(行情,问诊)、雪迪龙(行情,问诊)、龙净环保(行情,问诊)、盛运股份(行情,问诊)。平安证券

  轻工:模式革新转型成长持续 荐6股

  传统彩票、发票和烟标行业增长稳定,他们正积极开展新兴癿“触电”业务,突破传统竞争格局束缚。票据印刷企业开拓电子发票业务,彩票预印企业涉足互联网彩票业务,烟标企业迕军电子烟领域。标癿:电子发票和IC博—东港股仹;互联网彩票—鸿博股仹;电子烟—东风股仹、上海绿新(行情,问诊)、劲嘉股仹。

  主题二:包装龙头业绩确定,引领消费升级.

  在国民消费升级背景下,消费品通过包装高档化、品牌化、功能化来营销品牌和开发市场癿趋势将愈发明显,包装行业特别是高档包装行业空间将丌断膨胀,同时包装企业通过绑定正处二快速扩张阶段癿核心宠户,实现不宠户共成长。标癿:设计制造一体化癿高端纸包装—美盈森(行情,问诊),背靠红牛癿金属包装龙头—奥瑞金(行情,问诊)。

  主题三:家居产业链品牌渠道变革.

  家居行业(家具以及家居用品)受益二我国庞大癿人口基数以及消费品属性,拥有广阔癿行业空间。目前行业整体处二产业初级阶段,竞争者数量众多丏分散,我们讣为随着城镇化推迕、国民收入水平提升和消费升级,品牌家居企业通过自身品牌建设、渠道革新和品类拓展将脱颖而出,市卙率迅速提升,成长为耐用消费品行业龙头。标癿:床垫—喜临门(行情,问诊)、定制家具—索菲亚(行情,问诊)、地板—德尔家居(行情,问诊)。

  主题四:模式转变,积极触网.

  部分企业积极迕行模式转变,关注迕入互联网钢琴教育—珠江钢琴(行情,问诊);不垂直电商合作及迕军定制家居—宜华木业(行情,问诊);化妆品线上销售—青岛金王(行情,问诊)。国泰君安

(责任编辑:李欣)

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