氢燃料电池概念爆发 独门利器挖掘低估黑马股(附股)

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月26日 18:52   来源: 财库网   网友评论(人参与

  周三,燃料电池概念股集体大涨。其中,华昌化工行情问诊)、江苏阳光行情问诊)、同济科技行情问诊)涨停、长城电工行情问诊)涨超6%,南都电源行情问诊)涨3%。

  消息面上,昨日美股普拉格能源暴涨49%,该公司CEO宣布在未来几周将有重大合作事项公布。市场预计与某个一线汽车制造商合作或有收购事项。普拉格能源的股价大涨也推动其他燃料电池生产商股价走高,其中FuelCellEnergy(FCEL)上涨17%,巴拉德能源(BLDP)上涨26%。

  昨日美股普拉格能源暴涨49%,该公司CEO宣布在未来几周将有重大合作事项公布。市场预计与某个一线汽车制造商合作或有收购事项。普拉格能源的股价大涨也推动其他燃料电池生产商股价走高。事实上,在A股中,具备清洁电池概念的股票,普遍受到大资金的关注,在锂电池概念股大幅飙升之后,市场资金把目光投到潜力巨大的氢能源概念股上。在大盘继续疲弱的情况下,周三燃料电池概念大幅上扬,领涨两市。那在,在板块内个股中,是否仍有较好的投资机会?哪些个股又具有具有较好的投资价值?依据估值系统,精选出涪陵页岩气相关概念三大低估优势股:中炬高新行情问诊)、南都电源(300068)、金龙汽车行情问诊)。

  中炬高新(600872)

  公司主营业务为高新技术产品的研制、开发、制造,基础设施建设,招商引资及贸易和服务业。公司凭借子公司所主营镍氢动力电池业务而受到关注。资料显示,成立于1993年的中炬森莱高技术有限公司(下称中炬森莱)主营动力电池,2003年,国家高技术绿色材料发展中心出资1530万元(其中动力电池专用技术协议作价1075万元),中炬高新则控制了66%的比例。据财库网独家个股估值系统的评估结果分析认为,公司当前股价为低估54.18%。

  南都电源(300068)

  公司主营业务为化学电源、新能源储能产品的研究、开发、制造和销售。其主打产品是“南都”牌高容量阀控密封蓄电池。公司持有连新源动力股份公司8.12%的股权。大连新源动力股份公司成立于2001年,研发领域涵盖了质子交换膜燃料电池关键材料、关键部件、整堆系统各个层面。公司燃料电池中试基地已实现燃料电池关键材料及关键部件、电堆组装的小批量生产。据财库网独家个股估值系统的评估结果分析认为,公司当前股价为低估48.47%。财库网网友“伯乐在哪”认为“公司作为行业龙头之一,受益于环保整治带来的行业集中度提升、产能扩张恰逢其时,铅酸业务增速有望超越行业平均水平,进入快速增长期。”并对该股做出了中线看涨预测,目标价:15.53元。

  金龙汽车(600686)

  公司主营业务为大、中、轻型客车的生产和销售。公司是我国新能源客车制造领域应用的主要代表,2009年公司和清华大学联合研制的新一代氢燃料电池城市客车在苏州下线。新一代氢燃料电池客车的成功开发,对提升我国客车业环保、节 能和安全装备水平具有积极意义,将成为未来客车工业发展的一个重要方向。据财库网独家个股估值系统的评估结果分析认为,公司当前股价为低估21.29%。财库网网友“小特”对公司股价做出了长线看涨预测,他认为“新能源轿车价格较高,普通消费者难以承受,而新能源客车由于其半公益性质,有政府财政支撑,所以有望获得更多份额。未来5-10年,我国将迎来新能源客车黄金发展期,公司加大新能源汽车业务投入,具备长期战略意义。”

  中炬高新:产能释放14年高成长可期 推荐评级

  2014-03-18 类别:公司研究 机构:平安证券 研究员:文献 汤玮亮

  [摘要]

  事项:中炬高新公布年报。2013年实现营收23.2亿,同比增加32.1%,归属母公司股东净利2.1亿,同比增69.3%,每股收益0.27元。4Q13营收6.6亿,同比增39.8%;净利0.8亿,同比增123.6%,每股收益0.1元。利润预案为每10股派现金股利0.5元。年报业绩基本符合我们此前营收增长31.1%、净利增长69.2%的预期。

  平安观点:

  调味品:渠道产品驱动成长,预计盈利能力持续提升。公司明确了以调味品与地产为主业的经营策略。13年调味品业务营收19.8亿,同比增22.8%,增长主要来自渠道深耕与扩展带来销量的增加。毛利率31.1%,同比增2.5个pct,原因在于原材料价格下降以及产品结构持续升级。酱油中高端品牌厨邦占比提升至90%,是业绩贡献的主要来源。预计14年调味品毛利会持续提升,理由在于一方面原料大豆与白砂糖价格预期走低,另一方面产品结构升级趋势延续,纯酿酱油以及厨邦下饭酱等高毛利新品将会得到推广。

  地产业务:商品房销售首年贡献利润,14年增速可能放缓。中山限价政策放开后,13年房地产收入2.2亿,毛利0.7亿,毛利占比14.8%,为首年贡献利润。预计14年地产收入增速可能放缓,原因在于:(1)中山地产均价上涨幅度不高;(2)周围配套设施不够完善。往未来3-5年看,随着深中大桥开工,深圳与中山路程缩短将对中山房价起带动作用,同时地产配套建设逐渐完善,地产业务可能带动业绩大幅提升。

  阳西基地产能释放,支持收入可持续增长。公司中山四期工程已达产,13年调味品产能约35万吨,酱油占比约70%。阳西基地是新增产能主要来源,共分七年建设,达产后可新增调味品产能47万吨,一期工程将在14年达产,当年有望贡献产能3万吨。产能释放为销售扩张提供了基础保障。

  盈利预测与评级:我们预计14-16年EPS分别为0.33、0.38和0.45元,分别增长21.9%、15.6%和20.7%,动态PE为31、27、22倍,考虑到酱醋行业具有发展潜力,中炬高新聚焦主业策略经营符合行业发展趋势,维持公司“推荐”评级。未来催化剂在于高端新品销售放量。

  风险提示:食品安全及原料价格上涨。

  南都电源:锂电池和储能业务开始发力 谨慎推荐评级

  2014-03-19 类别:公司研究 机构:东北证券行情问诊) 研究员:潘喜峰

  [摘要]

  报告摘要:

  2013年,公司共实现营业收入35.08亿元,同比增加12.99%;实现归属上市公司普通股股东净利润1.30亿元,同比增长3.21%;实现扣非后净利润1.06万元,同比减少12.76%;实现每股收益0.22元。

  公司同时发布2014年一季度业绩预告,预计实现净利润4234.38-5081.26万元,比上年同期增长50%~80%,其中会计估计变更增加本期利润1800万左右;预计非经常性损益对净利润的影响金额约为600万元左右。

  报告期内,公司后备电源业务实现营收16.50亿元,同比增加4.92%,毛利率为18.32%,同比增加了1.07个百分点。其中锂电池业务实现营收2.10亿元人民币,同比大幅增长379.37%。高温电池业务实现营收2369.49万元,同比大幅增长157%。新品成为推动后备电源产品持续增长的重要动力。

  2013年,公司动力电池及系统业务实现营业收入16.80亿元,同比增长18.40%;毛利率为10.66%,同比减少2.03个百分点。目前铅酸电池的价格已经跌至底部,未来随着行业集中度和环保力度的加强迎来反弹的可能性不小。因此公司动力电池业务有望在连续两年的低潮后迎来转机。

  报告期内公司储能电源及系统业务实现营业收入1.39亿元,同比增加65.72%,毛利率为23.98%,同比增长0.98个百分点。未来储能产品及系统的发展前景继续看好。

  预计公司2014、2015年的EPS分别为0.30和0.40元。未来公司的看点较多,维持对公司谨慎推荐的评级。

  风险:市场的系统风险;公司业绩不达预期风险。

  金龙汽车:助力新能源业务发展 买入评级

  2014-03-20 类别:公司研究 机构:宏源证券行情问诊) 研究员:王凤华 俞海洋

  [摘要]

  事件:

  公司发布非公开发行股票预案:拟以8.12元/股的价格向包括控股股东等在内的5名对象非公开发行不超过1.6亿股,募集资金总额不超过13亿元,用于收购创程环保100%股权、投资节能与新能源汽车关键零部件产业化项目以及补充流动资金。

  我们的观点:

  8.9亿收购高盈利资产创程环保100%股权:收购完成后,公司对金龙联合持股比例由51%提升至75%,持有江申车架50%股权。金龙联合从事汽车组装、零部件生产等,2012年和2013年归属公司股东净利润分别为2.8亿和2.5亿;江申车架从事汽车车架及相关模具生产,2012年和2013年归属公司股东净利润分别为2361万和2276万。

  以上公司与金龙汽车主业密切相关,且盈利稳定。通过本次收购,优化了金龙汽车内部配套资源,提高了零部件自给率,对提升公司核心竞争力和盈利能力起关键作用。

  1.97亿(使用募集资金1.77亿)投资节能与新能源汽车关键零部件产业化项目:一方面:公司新能源汽车销量占比仅为2%,提升空间大,通过向金龙联合委托贷款或者增资1.77亿元,可新增节能及新能源客车年总产能6千辆,扩大生产规模可有效降低边际成本。另一方面:

  财政部公布2批新能源汽车推广应用城市名单,今明两年40万台新能源汽车推广目标,且有附带惩罚性措施。新能源轿车价格较高,普通消费者难以承受,而新能源客车由于其半公益性质,有政府财政支撑,所以有望获得更多份额。结合十二五期间28.6万辆的年均客车需求量,客车市场足够大,因此,未来5-10年,我国将迎来新能源客车黄金发展期,公司加大新能源汽车业务投入,具备长期战略意义。

  2.33亿元补充流动资金:客车行业是资金密集型,应收账款回收周期较长,所以必须保持一定资金比率来满足公司日常运行。随着公司规模的增大,2013年公司资产负债率已达77%,限制了向银行贷款的空间,营业现金流日趋紧张,财务风险激增。通过本次现金流补充,为公司未来发展奠定了坚实的基础。预计公司2014-2015年EPS分别为0.65、0.81元。给予买入评级,未来6个月目标价为13元。

(责任编辑:王立广)

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