特斯拉Model S在中国售价遭曝光 6只概念股有望爆发

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月25日 12:27   来源: 证券时报网   网友评论(人参与

  自从Model S 于去年12月开始接受官网预定以来,售价却迟迟未予公布。据网易科技消息,昨晚,据Tesla俱乐部在微博透露,Model S 85 起售价为75 万元人民币(含增值税),全部配置齐全价格在111万上下。

  但特斯拉官方尚未对此消息做任何证实。经查看特斯拉中国官网的订购页,除了搭载同一台电机动力系统的Model S 85 和Model S P85 外,还有一款电池容量为60千瓦时的 Model S 60,售价肯定要低于75万。

  据知情人士透露,Tesla Model S将提供智能空气悬架、倒车雷达、技术套件、21英寸轮圈以及玻璃全景天窗等配置。

  Tesla中国区总经理郑顺景曾在3W咖啡馆举办的中国区首场户外落地展时表示,3月底可以开始交付给已经预定的中国客户,在中国的价格估计在100万左右,还透露,Tesla会在3年后推出价位为“30万+”的针对中端用户的车型。

  Tesla中国区总经理郑顺景介绍说,Model S充满电后能跑500公里,在市区内跑不用担心电量问题。Tesla 计划在北京到上海建设超级充电站网络,这将有助于长途旅行车主进行充电。

  据Tesla官方统计,Model S在2013年度全球销量达到22300辆,其中上半年仅卖出了8900辆,下半年销量飙升,仅第四季度,就交出了比预期高出不少的6900辆。

  A股上市公司中,特斯拉概念股:金瑞科技行情问诊)、物产中大行情问诊)、新宙邦行情问诊)、长信科技行情问诊)值得关注。

  新宙邦:业绩微降,符合预期

  研究机构:国联证券日期:2014-01-15

  事件:

  新宙邦发布2013年度业绩预告:公司净利润同比下降0-10%。

  国联点评:

  业绩微降,符合市场预期。公司13年业绩同比微降0-10%,但环比已有所好转。我们认为公司业绩拐点已经出现,未来会持续向好。

  公司电解液业务出货量持续上升,毛利率有所下降。公司电解液产能扩张,出货量持续上升,但电解液价格也经历了较大幅度的下跌,造成公司电解液业务毛利率有所下降。我们仍然看好电解液市场的增长,并认为14年全球电解液需求量将有40-50%的增长。作为全国第二大电解液生产厂商,我们认为新宙邦会持续受益与电解液市场需求的扩张。因此我们看好新宙邦电解液的逻辑未变。

  铝电解电容器化学品仍处于弱复苏阶段,未来增长仍看固态电容及超级电容器化学品等新产品。公司在电容器化学品领域的优势明显,龙头地位牢固。但传统电容器化学品增长乏力,仍处于弱复苏阶段,未来增长空间小。但公司新产品开发力度较大,固态电容和超级电容器化学品正在放量,未来增长空间广阔。

  给予“推荐”评级。预计公司2013~2015年每股收益为0.71元、0.85元和0.99元,市盈率分别为28倍、23倍和20倍。公司业绩大概率持续好转,给予“推荐”评级。

  风险因素:(1)电解液竞争加剧,价格大幅下滑;(2)电容器行业复苏不达预期;(3)公司新产能建设进度不达预期。

  金瑞科技:打造锰业平台上的电池产业链 增持评级

  2013-08-27 类别:公司研究 机构:方正证券行情问诊) 研究员:刘伟渊

  [摘要]

  事件:

  2013年8月24日,公司发布半年报:实现营业收入3.90亿元,同比减少3.69%;净利润509.14万元,同比增长23.47%;基本每股收益0.03元。

  点评:

  ※厘清主业强化锰业平台大股东长沙矿冶院近期启动了长远锂科股权注入公司的方案。公司非主业资产清理工作有序推进,报告期内已完成金能科技的股权转让,下半年还将逐步启动金泰电子、金瑞中核等企业的股权转让计划。

  目前公司的电解锰产能6万吨,公司收购桃江锰矿及扩建项目也在建。桃江锰矿收购完成后,公司的锰资源量将增加835万吨至1158万吨,届时,公司碳酸锰矿的自给率将从40%左右增加到60%以上。

  ※二元系锂电前驱体独具优势,全力打造电池正极材料产业链特斯拉采用松下深度定制的NCA(镍钴铝锂)18650锂电池。在松下的供应链中,金瑞科技是镍钴铝锂前驱体的供应商,而且也是国内唯一一家能够量产该前驱体的公司,目前产能500吨/年。金天材料的锂离子电池正极材料前驱体产能逐步释放。

  公司在8月8日公告,将以755.68万元受让大股东持有长远锂科35%的股权,公司将控股长远锂科51%股权,实现资产注入。长远锂科注入后,公司的电池业务产品齐全,公司可以凭借技术积累和研发优势,根据未来的市场需求灵活调整产品结构,充分分享动力锂电发展的“盛宴”。

  公司的镍氢电池从2005年开始和松下合作的,2008年开始向无锡松下大批量供货,产品主要用于丰田普锐斯混合动力电池,及以及对一次电池替代方面。公司目前有2000吨氢氧化镍和1000吨覆钴镍产能。未来公司将加大锂电材料产能占比,锂电与镍氢电池并重。公司将以金驰能源为实施主体,建设年产电池正极材料10000吨生产基地,前期环评、能评及土地报批工作已于近期完成,进入项目设计及土建前期准备阶段,一期工程预计2014年6月正式投产运行。

  ※盈利预测与投资建议虽然公司主营业务的电解锰和四氧化三锰拖累了公司业绩,但是公司在锰矿资源的优势将进一步加强,自给率提升将有效降低成本。电池业务特别是锂电正极材料方面,公司拥有强大的科研背景和研究能力,镍钴铝锂前驱体在国内首屈一指,控股长远锂科后打通了全产品线。我们预计公司2013-2015年EPS分别为0.04、0.10、0.15元,维持公司“增持”评级。

  ※风险提示桃江锰矿扩建项目不及预期,1万吨正极材料基地建设不及预期,电解锰价格波动。

  长信科技:收购德普特事宜获批复 买入评级

  2014-01-06 类别:公司研究 机构:瑞银证券 研究员:张孝达

  [摘要]

  收购德普特事宜获证监会批复,完善触摸屏产业链布局公司向深圳德普特光电显示技术有限公司发行24.2百万股股份购买其持有的赣州德普特100%股权,该收购于2014年1月4号通过证监会批复。我们看好德普特与长信科技在触摸屏业务上形成互补:1)公司收购德普特,扩大模组产能,加强与下终端客户源合作,产业链话语权提升;2)公司在触摸屏模组上的技术与德普特重点发展的GG、PG互补优势;3)长信科技作为上市公司,具备资金优势,可以协助德普特进行扩张。

  受政府补贴金额下降影响,2013业绩预告略低于预期公司公告预计2013年非经常性损益对净利润的影响金额为660万元,主要是政府补助,2012年非经常性损益金额为2378万元,同比下滑74.76%。

  受此影响,2013业绩预告略低于预期。

  瑞银集团下调NB触控屏渗透率预测,但长期趋势应不变根据瑞银集团预测,2013年四季度NB触摸屏渗透速度仅为12%,远低于此前28%预期渗透率。根据新处理器平台Baytrail的积极影响,2014年1季度NB触控屏渗透率有望提高至15%。瑞银集团将2013/14年全球笔记本电脑触控屏渗透率预测下调至8.1%/26.7%(原为15.5%/31.0%)。我们认为搭载触摸屏可为NB带来办公及娱乐的便捷性,长期趋势不变。

  估值:维持“买入”评级,下调目标价至21.6元。

  我们下调公司2013-2015年EPS分别至0.59/0.91/1.27元(原0.65/0.95/1.30元),基于瑞银VCAM贴现现金流模型,在WACC假设为8.9%的情况下,推导出目标价21.6元(原22.8元),给予“买入”评级,目标价对应2013/14/15年PE分别为36.6/23.7/17.0倍。

  江苏国泰行情问诊):快速发展的锂电电解液龙头 推荐评级

  2013-11-06 类别:公司研究 机构:中金公司 研究员:高兵 高峥

  [摘要]

  公司是国内锂电电解液龙头。江苏国泰锂电池电解液产能国内第一,目前新增5000吨/年的电解液扩能技改项目已竣工。公司通过切入包括LG、索尼和ATL等全球顶尖电池厂商供应链,获得稳定的盈利能力。同时公司积极布局锂电产业链,子公司国泰锂宝1100吨/年的正极材料项目正在建设中,产品包括改性锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等,定位于动力电池领域;子公司亚源高新300吨/年的六氟磷酸锂项目也正在快速推进,公司正逐渐成长为锂电全产业链巨头企业。

  外贸业务温和改善。纺织品外贸面临量增价减的发展趋势,结构看,欧美日等发达经济体增长可期。江苏国泰的外贸以纺织品、玩具和相关机电产品为主,主要面向欧美日等发达国家。在宏观因素及外部需求增量放大的带动下,外贸业务收入大幅增加。我们预计随着整个外贸行业的温和复苏以及公司客户结构的不断优化,公司贸易板块业务有望得到大幅改善。

  财务预测电解液价格触底企稳,5000吨/年的电解液扩能技改项目有望明年贡献利润。包括电解质六氟磷酸锂及正极材料陆续投产,公司产业链布局愈加完善。我们预计公司2013-2014年的业绩分别为0.58和0.74元。

  估值与建议目前股价对应PE分别为23倍和18倍。首次覆盖给予“推荐”评级,给予明年25倍PE,目标价18元。

  风险下游客户拓展缓慢;外贸环境恶化。

  万向钱潮行情问诊):内外兼修迈向世界级汽车底盘系统零部件企业

  2013-01-09 类别:公司研究 机构:东兴证券 研究员:张洪磊

  [摘要]

  事件:

  我于近日调研了万向钱潮,与公司管理人员进行了交流。

  1.公司传动、制动和悬挂三大系统产品齐头并进,均处于国内领先地位。

  公司的主要产品是汽车底盘总成中的传动、制动和悬挂系统的零部件,目前三大业务各占主营收入的1/3左右。其中,传动系统和悬挂系统在国内市场份额排名第一,制动系统的市场份额仅次于上汽纳铁福(上汽与GKN的合资公司)排名第二,均处于行业领先地位。

  2.受益于美国汽车市场的持续回暖,公司出口持续快速增长。

  公司出口的主要客户是美国通用、和福特,2012年美国汽车市场同比增长13%,公司出口收入有望增长20%左右,同时美国经济复苏迹象越来越明确,明年汽车销量有望持续快速增长,保障了公司出口收入的持续快速增长。

  3.公司国内市场结构趋于合理,重点发展等速驱动轴和轮毂单元。

  公司起家于主要用于商用车的万向节,早期的客户主要集中在商用车,目前公司通过不断开发新产品,客户结构已经演变为以乘用车为主(占比超过60%),同时由于公司产品品质优良,已经达到外资水平,公司在合资品牌整车厂中的供应比例快速提升,目前已经成为上汽通用、大众的底盘悬挂系统的独家配套商以及上汽通用五菱的减震器和制动系统的独家配套商。从产品结构来看,公司将重点发展新产品等速驱动轴和轮毂单元(包含ABS、ESP、行车电脑等电子控制系统),等速驱动轴产品已经开始向现代、大众和通用批量供货,并且已经进入宝马和奔驰的配套体系。

  4.万向集团新能源汽车技术储备雄厚,收购A123将大幅提升锂电池技术实力。

  1999年,万向集团就开始做新能源汽车的相关研究,是国内最早开展新能源汽车相关技术研究的企业,2005年之后开始新能源汽车的整车试用和改进,已经储备了大量相关技术和数据。此外,集团收购美国A123公司已获美国法院批准且无竞标对手,最终成功的可能性较大。目前A123是美国技术最先进的锂电池和能量存储系统公司,核心技术是将锂离子电池的磷酸锂铁正极材料制造成均匀的纳米级超小颗粒,比一般的锂离子正极材料粉体颗粒小约100倍,因颗粒和总表面面积剧增而大幅提升电池的放电功率。

  5、公司做好内生发展的同时加快兼并收购步伐。

  目前公司已经将发展目标定位于GKN这种国际化的专业汽车零部件集团,公司不断提升内部管理的同时,也开始加快兼并收购步伐。目前公司现金流稳定、资金充沛,正在积极寻找专业零部件企业并购标的。

  结论:

  未来2-3年公司乘用车高端客户的开发和美国市场需求的快速增长可保障公司盈利持续稳定增长,等速驱动轴和轮毂单元市场开拓或存在超预期的可能。长期来看,公司战略清晰、管理到位、发展有序,有望成为汽车底盘系统的世界级零部件企业。预计公司2012-2014年EPS分别为0.20、0.26和0.29元,对应PE分别为23、17和16倍,首次给予公司“推荐”评级。

  均胜电子行情问诊):汽车电子行业的探路者行情问诊) 买入评级

  2013-12-15 类别:公司研究 机构:安信证券 研究员:刘洋

  [摘要]

  ■汽车电子行业的龙头企业。均胜电子是我国优秀的高速成长型汽车电子供应商之一,目前立足于中国和德国两大基地,实现全球资源配臵。主要产品包括两大板块:汽车电子类(驾驶员控制系统、空调控制系统、传感器系统、电子控制单元、创新自动化生产线)和汽车功能件类(发动机进气系统、空气管理系统,车身清洗系统,后视镜总成)等,主要客户为宝马、奔驰、大众、福特等。

  ■为宝马配备BMS系统,业绩估值双升。根据我们估算,2015年全球电动车BMS(电池管理系统)市场规模将达到400亿元,空间巨大。宝马i3、i8采取碳纤维车身,凭借靓丽外观及品牌影响力,预计全球年销量将达到3-5万辆。

  公司为宝马i3、i8供应BMS系统,预计为公司贡献EPS为0.05元-0.16元,占2012年EPS的14%-44%。

  ■德国普瑞收入稳定增长,成本控制加速盈利提升。目前汽车电子占整车成本25%-30%,我们预计2016年其占比将提升至40%左右。2012-2016年,全球汽车电子4年复合增长率约为9.8%,远高于全球约3%的汽车年均销量增速。德国普瑞受益于汽车电子、智能化大发展、普瑞均胜弥补亚洲市场空白、采购成本降低等因素,盈利能力增长较快。

  ■协同效应显现,功能件业务客户快速拓展。内外饰件和功能件良性发展,积极发挥并购的协同效应,实现业务的全球化和规模化;为大众EA888发动机配套的涡轮增压管业务快速上量;客户结构由低端向中高端发展,部分产品已进入国内宝马和奥迪等厂商供应体系,营收将迎来高速增长。

  ■投资建议:首次给予公司“买入-A”投资评级,12个月目标价20.15元。

  依托全球汽车电子化大发展及电动车对BMS巨大需求,公司盈利能力将大幅提升。我们预计2013-2015年营业收入分别为60.61亿元、74.33亿元和87.74亿元,增速分别为13.1%、22.6%和18%。2013-2015年归属母公司净利润为2.86亿元、4.13亿元和5.64亿元,增速分别为38.3%、44.6%和36.5%。EPS(摊薄后)分别为0.45元、0.65元和0.89元。公司未来三年归属母公司净利润复合增长率高达35%,且为宝马电动车提供BMS系统有望提升公司估值水平。故首次给予“买入-A”投资评级,12个月目标价为20.15元,对应2014年PE为31倍。

  ■风险提示:汽车销量大幅下滑;宝马电动车销量不达预期;原材料价格大幅上升

(责任编辑:王立广)

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