史玉柱相中19家公司 3季斥8亿押宝页岩气(名单)

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月30日 08:48   来源: 金融界股票   网友评论(人参与

  股指起起落落,超级明星们的财富故事也跌宕曲折。高调做事、低调做人的史玉柱闷声在资本市场押下重注,出手如有神助,让人羡慕不已。据统计数据显示,除了民生银行行情问诊)和华夏银行行情问诊),近年来史玉柱还通过巨人投资和上海健特分别涉足新华联行情问诊)、西藏天路行情问诊)、珠海中富行情问诊)、生益科技行情问诊)、金宇集团行情问诊)、中弘股份行情问诊)、南天信息行情问诊)、飞乐股份行情问诊)、升华拜克行情问诊)、吉林化纤行情问诊)、厦门钨业行情问诊)、珠江实业行情问诊)、南洋股份行情问诊)、杭州解百行情问诊)、广东明珠行情问诊)、闽东电力行情问诊)、辽宁成大行情问诊)等17家上市公司。

  今年三季度史玉柱重金押宝页岩气,辽宁成大9月份发布公告称,拟非公开发行14000万股,募资18.56亿元投资新疆宝明矿业油页岩综合开发利用(一期)项目,而史玉柱控股95%的巨人投资则斥资8.62亿元拿下了其中的6500万股。据悉,新疆宝明在新疆地区持有4个油页岩探矿证,勘查面积70平方公里。截至2013年中期,新疆宝明已累计投入建设资金12.55亿元。而10月份以来至今,辽宁成大累计涨幅13.19%,对此,分析人士指出,辽宁成大的逆市上涨,一方面投资者和史玉柱一样看好油页岩的开采前景,另一方面辽宁成大是广发证券行情问诊)的第一大股东,今年以来参股金融的个股备受投资者青睐。

  资料显示,除了辽宁成大之外,史玉柱还参与过新华联、西藏天路等个股的定向增发。在西藏天路的定增中,史玉柱获利两千多万元,收益率超过了三成。史玉柱从2009年就开始介入的新华联(当时公司尚未重组),为其带来了逾1.3亿元的盈利,收益率超过了170%。

  事实上,史玉柱在二级市场上,同样是有如神助。今年三季度史玉柱还频频出手增持民生银行,统计显示,今年7月19日至7月26日(期间民生银行A股股价在9元以下),史玉柱在短短6个交易日内连续增持民生银行A股,累计耗资逾6.7亿元,截至今年10月29日,民生银行A股每股报9.15元。而在2011年到2012年期间,在外资频繁做空中资银行的背景下,民生银行股价探底至6元以下时,史玉柱就以增持的行动来力挺民生银行。而自2012年12月底开始,民生银行开启了一波单边上涨的“牛市行情”。

  对此,业内人士指出,分析史玉柱的投资逻辑可发现有很多地方值得投资者学习,史玉柱往往选择国家产业政策导向扶持的行业,做好战略关注的准备,在股票没有启动之前,提前介入,等待市场发现机会之后,再获取超额收益。 (证.券.日.报. )

■ 相关公司点评

  杰瑞股份行情问诊)压裂装备龙头

  杰瑞股份是国内唯一掌握页岩气压裂装备全套技术的石油装备企业,也是中国迄今为止唯一向北美提供全套页岩气压裂装备的供应商。公司拥有十余年的增产完井作业设备研究开发经验,近日开发出“小井场大作业”新概念成套页岩气压裂产品,进一步夯实了公司在页岩气装备领域的龙头地位。

  针对我国页岩气开发的复杂地理条件,杰瑞股份开发的全新页岩气压裂装备可以减少人工成本40%、作业用地面积50%、柴油消耗50%、施工用水量60%,从而大大降低整体开发费用。目前,这套装备中的3100型压裂车、全新一代压裂液混配车等核心设备已在国内油田成功投入使用。

  杰瑞股份去年9月以880万加元购买了加拿大的一些页岩气区块,在海外试水页岩气的开发,为进入国内页岩气市场做技术服务储备。目前,杰瑞股份已进入壳牌四川和中石化华北页岩气区块,为其提供包括压裂泵送、连续油管、压裂液等多种服务项目。

  长江证券行情问诊)认为,公司的“小井厂大作业”思路适合中国国情,有望占据未来竞争先机。中长期看,页岩气开发技术一旦成功突破,压裂需求可能“爆发式”增长,预计2014-2020年中国压裂设备市场需求至少达300亿元。届时,“设备”加“服务”共同发力,杰瑞股份将高度受益我国页岩气的大规模开发。预计公司2013-2015年业绩复合增速将在45%以上。海默科技行情问诊)进军北美着眼国内

  作为介入美国页岩油气勘探开发的第一家中国民营上市公司,海默科技进军北美页岩油气开发的目的十分明确:一是享受投资北美页岩油气的收益;二是通过在国外练兵,积累经验,为将来参与国内非常规油气开发做准备。

  去年11月,海默科技以2750万美元受让美国Carrizo Oil &;;;Gas Inc公司拥有的Niobrara页岩油气开发项目14.2857%的权益。该项目已为公司带来丰厚收益。公司近期披露三季度业绩预告,预计2013年前三季度实现净利润943万元-1026万元,比上年同期上升240%-270%;第三季度实现净利润616万元-699万元,比上年同期上升650%-750%。公司称,营业收入及净利润大幅增长的主要原因在于去年投资的美国页岩油气区块开发项目进展较好。

  今年9月,公司全资子公司海默油气以100.08美元购买了美国一页岩油气区块全部的工作权益。该区块是海默油气担任作业者的第一个页岩油气开发项目,将使公司实质性地进入到美国页岩油气勘探开发领域,并积累作业经验,对于实施公司的非常规油气发展战略具有现实意义。通过担任作业者,还将与公司原有的多相流量计等多项业务产生协同效应,带动海默科技原有业务的发展。

  华龙证券认为,海默科技积极进行非常规油气开发关键技术的研发,水平井分段压裂技术取得阶段性进展,对于公司未来进军非常规油开发市场意义重大。公司战略布局已经基本完成,业绩拐点已现,将进入新一轮的成长期。

  通源石油行情问诊)业务突破业绩释放

  主营复合射孔等油田增产技术研发服务的通源石油,有望在非常规油气开发领域分得杯羹。公司复合射孔等核心业务符合油气田稳产增产和非常规油气开发需求,钻井、分段压裂等新业务也获得突破,将成为新的业绩增长点。

  通源石油的钻井业务和水平井分段压裂业务、快钻桥塞-泵送簇式射孔业务等新业务在国内各油田开展顺利,已取得较大成效。今年上半年,公司营业收入同比增长3360.43万元,其中,以通源正合、大德广源为主体的钻井、分段压裂同比大增2822.66万元、1336.06万元,对业绩构成强力支撑。

  方正证券行情问诊)预计,公司的钻井业务全年收入相比去年增幅将超一倍。公司钻井服务与复合射孔首尾呼应,产业链布局进一步完善,将促进公司业务发展。公司压裂业务尚处于起步阶段,预计全年实现收入0.5亿元左右。公司压裂技术先进,国内水平井压裂服务需求大,随着服务队伍的成熟及作业量的提升,未来压裂业务发展前景广阔,预计业绩释放主要在明年。 通源石油:一体两翼战略格局成型,海外收购强化核心优势

  研究机构:方正证券 撰写时间:2013年9月24日

  2012年我国石油对外依存度高达56.42%,为缓解我国油气能源紧缺现状,油气行业近年投资规模呈持续上升态势,2013年上半年国内石油勘探开发投资达1054.62亿元,创同期历史新高,将为油气设服行业发展提供资金保障。目前我国陆上油气探明储量可采年限相对较低,老油田增产和非常规油气开发将是缓解能源紧缺的有效途径,公司核心业务(复合射孔、压裂等)符合油气田稳产增产和非常规油气开发需求。

  公司复合射孔技术优势显著,服务队伍建设持续加强

  与普通聚能射孔相比,公司复合射孔穿深可提高3.6倍、平均单井产能提高1倍以上,在油气开采进入难动用油藏开采阶段的大背景下,能极大提高油井产量。依托自身技术和产品优势,公司复合射孔作业服务布局进展顺利,未来作业服务队将达30支,服务区域包括国内主要油田,以及印尼、苏丹、哈萨克斯坦等国市场。目前国内射孔市场约有60-80亿的规模,公司目前占比约为10%,我们预计未来公司的占比将继续提升。

  压裂与钻井 “两翼”渐丰,钻完井产业链布局成型

  公司压裂业务尚处于起步阶段,2013年上半年实现收入0.13亿元,下半年业务量会加大,预计全年实现收入0.5亿左右。公司压裂技术先进,国内水平井压裂服务需求大,随着服务队伍的成熟及作业量的提升,未来压裂业务发展前景广阔,业绩释放主要在明年。

  公司钻井业务今年将成为重要业绩增长点。2013年上半年完成17口井,实现收入0.48亿元,同比增长142%,季节性因素,下半年业务量将大幅提升,预计该业务全年收入相比去年增幅超一倍。公司钻井服务与复合射孔首尾呼应,钻完井产业链布局进一步完善,将促进公司业务发展。

  海外收购提升公司射孔业务竞争力

  上市公司收购安德森67.5%股权事项较大概率在2013年底完成,2014年有望并表。安德森核心技术为水平井分段射孔技术,拥有丰富的施工经验,而该项技术目前国内仍不够成熟,本次收购除了为公司带来业绩和市场份额的提升外,还将为公司掌握该项技术,提高核心竞争力创造条件。

  盈利预测与估值

  由于定增收购事项在时间上存在不确定性,暂不予考虑。结合行业的发展前景及未来公司的业务布局,我们预计公司2013-2015年EPS为0.34、0.45、0.57元,对应最新收盘价的PE分别为44、34、27倍。假设安德森净利润年增长20%,考虑增发股本变化,2014-2015年对应EPS增厚分别为0.24、0.29元。综合考虑,我们给予“买入”评级。

  风险提示

  油气行业投资波动的影响;新技术替代风险;客户集中度较高的风险;境外经营风险。 恒泰艾普行情问诊):板块布局明晰,坚定综合油服战略

  研究机构:中银国际 撰写时间:2013年9月18日

  经过一系列兼并收购,公司勘探开发软件、油田设备、油田服务和油田资源四大板块布局已然明晰。公司最先在市场上提出打造“综合油服”战略目标,其战略方向、外延式发展方式及执行力在市场验证中逐步获得认可。

  公司完成博达瑞恒、西油联合剩余股权收购交割后,将延续围绕“综合油服”的战略目标,进一步充实强化已有板块布局,“加粗”“加长”设备与服务能力,并坚持专业化思路对各版块进行管理。我们坚定看好公司后续扩张与行业整合能力,调整2013-15 年每股盈利预测至0.44元、0.60 元和0.74 元,考虑未来持续外延发展的可能,上调目标价至24.00元,对应40 倍2014 年市盈率,维持买入评级。

  支撑评级的要点

  公司管理层并未牵连此次“中石油”反腐事件受调查人员,公司经营不会受到负面影响。石油天然气作为国家经济发展的基础能源其供给需要得到保证,我们认为能源生产计划不会因“中石油”反腐事件而受到负面影响,相应的生产开支也需要得到保证。长期而言,市场化是上游资源开发的趋势,将有利于公司此类具有技术实力、经济效益和竞争实力的民营油田设备与服务企业获得更为公平的竞争环境。

  公司的兼并收购自始至终服务于“综合油服”的战略目标,现已成功布局勘探开发软件、油田设备、油田服务和油田资源四大板块,未来发展将基于这一布局展开,围绕战略目标不断充实强化。

  整合勘探软件及技术服务板块,强化“一专”能力。随着EPoffice 勘探开发一体化软件平台研发及本部与博达瑞恒研发销售培训业务整合的完成,软件板块作为公司“一专多能”定位中的“一专”,竞争力将得到质的提升。

  设备与服务板块将承担公司“加粗”“加长”战略,进一步充实强化。

  廊坊新赛浦通过收购太平洋行情问诊)远景石油技术公司已实现业务从设备向服务的延伸,“加长”测井产业链。西油联合作为服务板块中心,现专注于三高井维保、水平井开发设计与设备集成服务。从公司整体战略考虑,我们认为其钻完井综合服务能力需得到进一步完善,而西油联合有望成为“加粗”服务板块的平台。

  收购安泰瑞,验证综合油服能力。公司对安泰瑞的定位在于以其为平台,引入公司现代科学的开采规划思路,完成从地质勘探到钻完井等一体化开发方案的设计于实施,验证公司综合总包服务能力,并为后续开发形成示范效应。

  评级面临的主要风险兼并收购进度低于预期估值

  坚定看好公司后续扩张与行业整合能力,调整2013-15 年每股盈利预测至0.44 元、0.60 元和0.74 元,考虑未来持续外延发展的可能,上调目标价至24.00 元,对应40 倍2014 年市盈率,维持买入评级 吉艾科技行情问诊):服务比重提升,双驱格局成型

  研究机构:方正证券 撰写时间:2013年9月5日

  公司主营石油测井相关业务,13上半年业绩增幅显著 公司的主营业务是石油测井仪器的研发、生产、销售和现场技术服务,以及利用自产测井仪器为客户提供测井服务。2013年上半年实现营收6.7千万元,同比增长52.76%;净利润2千万元,同比增长30.1%;销售毛利率和销售净利率分别为54.93%和30.22%。

  石油测井市场前景广阔,公司在行业内具备竞争优势 为缓解我国油气供应紧缺的现状,国内石油勘探开发投资规模呈持续上升态势,2009-2012年三大油公司上游资本开支持续上升,年均复合增长率约为18.90%。石油测井仪器市场销售规模也在不断提升,预计2015年将达到47.4亿元,以2006年11.2亿元市场规模为基础,预计年均复合增长率约为17%。目前国际测井市场份额相对集中,国内市场则相对分散。公司凭借产品性能与核心技术优势,国内市场份额不断提升,从2009年的4.5%提升到现在的7%左右。

  设备与服务双驱格局成型,公司进入新一轮成长周期 由单一专业向综合技术服务转型是国际测井行业的一致趋势。测井仪器与测井服务业务的紧密结合将为公司带来更丰厚的回报。从2010年至2013年上半年,公司测井服务收入在总收入结构中占比从2%上升到44%左右,与公司仪器销售收入形成并举格局。公司计划每年新建3支服务队伍,随着服务队伍持续建设,未来服务业务将成为公司业绩重要的增长点。

  公司重视研发,产品不断推新 公司一贯高度重视技术研发,从2009至2012年研发支出年均复合增长率达到22.73%。持续研发效果显著,2012年推出过钻头测井仪并于年底形成销售,预计13年将形成5套左右的销售规模;而随钻测井仪目前也已经完成伽玛和电阻率的基础研发,预计今年底前将完成实井测试,明年将开始投产销售。公司新产品的推出不仅为公司带来新的利润增长点,同时进一步巩固了公司技术领先的行业地位。 潜能恒信行情问诊):公司将转型为综合性油气开发服务商

  研究机构:东北证券行情问诊) 撰写时间:2013年8月22日

  2013 年中期,公司实现营业收入6590.12 万元,同比增长8.70%; 实现净利润3595.76 万元,同比增长4.36%,每股收益0.11 元。

  公司中期毛利率为72.68%,同比上升1.10 个百分点。公司西部和境外营业收入大幅增加,而东部收入却大幅下降, 导致收入总体增长缓慢。

  公司拟使用全部剩余超募资金4.06 亿元,增资全资孙公司"智慧石油投资有限公司",从事全球油气田、页岩油气的勘探开发经营业务。该项目尚需临时股东大会批准。

  公司的上述增资项目如获通过,这将标志着公司的业务范围将出现重大变化。公司将从一家单一的油气技术服务公司转型成为一家综合性的油气开发服务公司。

  基于公司业务将出现较大变化,因此调整对于公司2013、2014、2015 年业绩预测至,每股收益分别为0.28 元、0.33 元和0.39 元。维持对公司股票"推荐"的投资评级。

  风险提示:公司的新业务拓展存在一定的不确定性,在考虑其风险溢价时应持相对谨慎的观点。神开股份行情问诊):业绩稳定增长为主

  研究机构:华宝证券 撰写时间:2013年8月14日

  8月14日,神开股份公布半年报,上半年实现营业收入38259.75万元,同比微降0.48%;实现营业利润3868.86万元,同比微涨2.56%;实现归属于母公司所有者的净利润3681.09万元,同比微涨1.15%。基本每股收益0.13元。

  主要观点:

  高毛利油品分析仪增长,拉升整体毛利率。油品分析仪器历来是公司毛利率最高的产品。报告期,公司油品分析仪器收入增长30.39%,毛利率上升6.98%至62.22%的历史新高,强力拉动公司整体毛利率由去年同期的30.45%增至31.97%。

  公司油品分析仪器主要用于石油质量控制和检验用,公司作为国内最早推出辛烷值测定机的企业,具有明显的技术优势。随着公司产品逐步替代进口汽油辛烷值测定机,可以预期未来该业务还将保持稳定增长。

  增资神开石油科技,加大工程技术服务投入。2013年3月,公司变更部分募集资金投向,用于增资神开石油科技,以增加工程技术服务队伍和能力,拓展油田工程技术服务业务。该投资预计将于今年年底全部完成。

  受益于此,公司工程技术服务业务营业收入增长1796.22万元,增幅9.83%,毛利率38.60%、基本与去年持平。公司原预计增资神开石油科技将年均新增营业收入约4100万美元,新增净利润约893万元。按当前发展趋势,公司在该项目上有望达到目标。

  美国子公司和飞龙钻采短期对业绩无贡献。半年报显示美国子公司实现营业收入554.12万和净利润16.30万,但据我们了解,美国子公司业务尚未完全铺开。此外,飞龙钻采公司改革尚在进行中,半年报净利润为-107.21万。我们预计短期内这两家公司无法对业绩产生显著的正影响。

  盈利预测。在高端石油钻采设备未完全打开市场空间的情况下,公司业绩以稳定增长为主。预计公司2013~2015年的每股收益为0.23元、0.29元和0.35元,对应PE43.48倍、34.48倍和28.57倍,维持“中性”评级。

(责任编辑:李欣)

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